Risanamento — Capital/Financing Update 2018

Jun 30, 2018

Informazione Regolamentata n. 0245-18-2018		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2018 18:17:46	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	105798
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2018 18:17:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2018 18:17:47
Oggetto	:		Informativa mensile ex ar. 114 D.Lgs58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 31 maggio 2018

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.05.2018	30.04.2018
Passività finanziarie correnti	(432.385)	(431.178)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(224.431)	(228.507)
Disponibilità e cassa	10.239	11.929
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	8.755	8.813
Posizione Finanziaria Netta	(637.822)	(638.943)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, come nel mese precedente, circa 1 milione di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

31.05.2018	30.04.2018
Passività finanziarie correnti (604.084)	(602.551)
Passività finanziarie non correnti 0	0
Disponibilità e cassa 4.691	6.737
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti 449.385	446.843
Posizione Finanziaria Netta (150.008)	(148.971)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 maggio è di 2,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,7 milioni al 30 aprile, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 aprile.

• Debiti tributari

Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 31 maggio 2018. A tal proposito si ricorda che il Gruppo ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo.

Infine si segnala che al 31 maggio non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 maggio è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni al 30 aprile.

• Debiti tributari

Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 31 maggio 2018. A tal proposito si ricorda che la Società ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società.

Infine si segnala che al 31 maggio non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	8.755 0	4.483	0 51 10	12.490	0 0	(316.070) 0	(649)	(142.918)
Totale	8.755	4.483	61	12.490	0	(316.070)	(649)	(142.918)
30/04/2018 (euro/000)				Attività	Pass.	Passività		Passività correl.
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	destinate alla vendita	Finanziarie non correnti	Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	8.813 0	6.039	0 51 10	7.636	(0) 0	(315.098) 0	(648)	(142.455)
Totale	8.813	6.039	61	7.636	(0)	(315.098)	(648)	(142.455)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture				38
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(463)	1	(4.311)	(2.298)
Totale	-	-	(463)	39	(4.311)	(2.298)

30/04/2018

(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(370)	31 1	(3.452)	(1.836)
Totale	-	-	(370)	32	(3.452)	(1.836)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2018 (euro/000) DESCRIZIONE Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti Debiti Commerciali Società Controllate 449.160 3.665 (266.524) (43.629) Società Collegate 225 Società Correlate (Istituti di credito) 2.933 51 0 (231.925) Altre società Correlate 10 (649) Totale 449.385 2.933 3.726 0 (498.449) (44.278)

30/04/2018

(euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	446.608		3.665		(265.959)	(43.502)
Società Collegate	235
Società Correlate (Istituti di credito)		4.974	51	0	(231.140)
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	446.843	4.974	3.726	0	(497.099)	(44.150)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	656 -	- -	(127)	6.140 0	(3.690) (3.695)
Totale	656	-	(127)	6.140	(7.385)
30/04/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	656 -	- -	(102)	4.872 1	(2.930) (2.927)
Totale	656	-	(102)	4.873	(5.857)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*****