RIGHT WAY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,784 | -177,508 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 22,329 | -144,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,455 | -322,404 |
| 折舊費用 | 69,409 | 98,952 |
| 攤銷費用 | 2,426 | 3,119 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,410 | 13,786 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,056 | 9,010 |
| 利息費用 | 16,567 | 25,782 |
| 利息收入 | -369 | -135 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,083 | 4,856 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,809 | 8,799 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -473 | 22,081 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 143,000 |
| 其他項目 | -7,322 | -55,286 |
| 收益費損項目合計 | 87,776 | 273,964 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,917 | -7,491 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,208 | 103,784 |
| 其他應收款（增加）減少 | 151 | -2,049 |
| 存貨（增加）減少 | -25,199 | 78,631 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,301 | -2,715 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,872 | 170,160 |
| 應付票據增加（減少） | -599 | -6,787 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,209 | -119,242 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,746 | -10,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,024 | 4,463 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,518 | -5,881 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,322 | -137,732 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,550 | 32,428 |
| 調整項目合計 | 25,226 | 306,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,771 | -16,012 |
| 收取之利息 | 369 | 135 |
| 支付之利息 | -16,567 | -26,195 |
| 退還（支付）之所得稅 | -329 | -1,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,244 | -43,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,168 | -20,568 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,319 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,716 | -27,108 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 886 | 16,942 |
| 其他應收款減少 | 67,721 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -11,581 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -9,524 |
| 其他金融資產減少 | 4,125 | -6,217 |
| 其他非流動資產增加 | -4,025 | -13,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,561 | -60,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,118 | -207,909 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -61,417 | -87,944 |
| 其他借款增加 | -14,850 | 19,800 |
| 其他應付款－關係人增加 | 11,581 | -3,228 |
| 租賃本金償還 | -448 | -5,716 |
| 現金增資 | 0 | 400,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,252 | 115,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,821 | -3,144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,268 | 8,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,044 | 89,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,776 | 98,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,327 | 98,286 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 449 | 0 |