Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 809

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2017, se reúne en la Av. Corrientes 4678, el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.I. (“Ribeiro” o la “Sociedad”) con la asistencia de los señores directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente.-

Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente, quien siendo las 16:00 horas, da comienzo a la reunión y somete a consideración de los presentes el primer y único tema de la reunión:

Consideración del cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1 y Serie 2 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables de Ribeiro (la “Emisión” y el “Programa”, respectivamente).

El Presidente cede la palabra al Sr. Walter Chiappero, quien expresa que en virtud de lo establecido por la Ley Nº 23.576 y modificatorias y las Normas de la CNV (NT 2013 y modificatorias) debe detallarse el cumplimiento del plan de afectación de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En este sentido, explica que los fondos netos recibidos han sido aplicados totalmente según el cuadro que se lee y transcribe a continuación, encontrándose todos los conceptos aplicados dentro de la Republica Argentina. Asimismo, deja constancia que la información allí indicada surge de las registraciones contables y extracontables de la Sociedad, indicándose luego el origen de cada dato:

Denominación		Monto colocado	T/C	Monto colocado en AR$
Clase Q Serie 1	AR$	47.971.000	N/C	47.971.000
Clase Q Serie 2	US$	1.990.500	15,94	31.728.570
Total				79.699.570

Descripción		Importe	Aplicación	Remanente
Integración de Capital de Trabajo	AR$	79.669.570	79.699.570	0

Fondos Obtenidos $ 79.699.570.-

Fondos Aplicados $ 79.699.570.-

Remanente por aplicar $ 0.-

El Sr. Walter Chiappero continúa diciendo que los importes mencionados son parciales de totales mayores que arroja la contabilidad. A continuación mociona se apruebe con carácter de declaración jurada el cumplimiento del plan de afectación de fondos informado, dejando constancia que el mismo incluye en forma total los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase Q. También propone autorizar a los Sres. Alejandro Damián Schaeffer y/o Walter Américo Chiappero y/o Soledad Molina para que en su carácter de apoderados de la Sociedad, suscriban individual o conjuntamente la documentación pertinente a ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. Luego de una breve deliberación, la propuesta del Sr. Chiappero resulta aprobada por unanimidad.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro - Patricia Susana Segura – Walter Américo Chiappero – Marta Lidia Bruni - Fernando Gabriel Magdalena