Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 702

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de diciembre de 2013, se reúne en la Av. Corrientes 4678, el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.I. (“Ribeiro” o la “Sociedad”) con la asistencia de los señores directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente.-

Preside la reunión el Sr. Luis Ribeiro (h), Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, y siendo las 16:00 horas, da comienzo a la reunión y somete a consideración de los presentes el primer y único tema de la reunión:

Consideración del cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase M por un monto de $15.000.000 (ampliable a $ 30.000.000) en el marco del Programa de Obligaciones Negociables por un monto total de hasta $250.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resolución No. 15.352 de fecha 9 de marzo del 2006, No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009 y No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011 (la “Emisión” y el “Programa”, respectivamente).

El Sr. Vicepresidente cede la palabra al Sr. Walter Chiappero, quien expresa que en virtud de lo establecido por la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y modificatorias y las Normas de la CNV deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En este sentido, explica que los fondos netos recibidos han sido aplicados totalmente según el cuadro que se lee y transcribe a continuación, encontrándose todos los conceptos aplicados dentro de la Republica Argentina. Asimismo, deja constancia que la información allí indicada surge de las registraciones contables y extracontables de la Sociedad, indicándose luego el origen de cada dato:

Denominación		Monto colocado
Clase M	$	30,000,000
		30,000,000

Descripción			Importe	Aplicación	Remanente
Integración de capital de trabajo
Integración de Capital de Trabajo, compra de mercaderías.			30,000,000	30,000,000	0
				30,000,000	0

Fondos Obtenidos $ 30.000.000.-

Fondos Aplicados $ 30.000.000.-

Remanente por aplicar $ 0.-

El Sr. Walter Chiappero continúa diciendo que los importes mencionados son parciales de totales mayores, que arroja la contabilidad. A continuación mociona se apruebe con carácter de declaración jurada el cumplimiento del plan de afectación de fondos informado, dejando constancia que el mismo incluye en forma total los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase M. También propone autorizar a los Sres. Alejandro Damián Schaeffer y/o Walter Américo Chiappero para que en su carácter de apoderados de la Sociedad, suscriban individual o conjuntamente la documentación pertinente a ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores. Luego de una breve deliberación, la propuesta del Sr. Chiappero resulta aprobada por unanimidad.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.-