RH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,982 | 150,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 250,982 | 150,238 |
| 折舊費用 | 25,546 | 22,318 |
| 攤銷費用 | 2,201 | 2,047 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,216 | -1,870 |
| 利息費用 | 703 | 2,618 |
| 利息收入 | -832 | -289 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 1,488 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 294 |
| 收益費損項目合計 | 38,880 | 26,860 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,013 | 2,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,706 | 4,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | 126 | -341 |
| 存貨（增加）減少 | -65,467 | -59,302 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,715 | -5,204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,749 | -57,822 |
| 應付票據增加（減少） | -1,097 | 4,355 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,372 | -15,634 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,419 | 291 |
| 預收款項增加（減少） | -6,342 | -132 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,117 | -1,669 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,595 | 1,527 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,320 | -11,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,429 | -69,084 |
| 調整項目合計 | -155,549 | -42,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,433 | 108,014 |
| 收取之利息 | 832 | 289 |
| 支付之利息 | -703 | -2,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,065 | -31,585 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,497 | 74,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,660 | -20,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 179 |
| 取得無形資產 | -103 | -2,591 |
| 其他金融資產增加 | -816 | -406 |
| 其他非流動資產增加 | -16,283 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,840 | -23,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -247,752 | 179,320 |
| 存入保證金增加 | 78 | 357 |
| 發放現金股利 | -22,976 | -8,682 |
| 現金增資 | 0 | 290,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -270,650 | 461,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,570 | -872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -232,423 | 511,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,310 | 121,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,887 | 633,018 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 488,887 | 633,018 |