RH — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,155 | 79,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,155 | 79,264 |
| 折舊費用 | 46,208 | 11,986 |
| 攤銷費用 | 4,265 | 825 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 619 | 100 |
| 利息費用 | 9,636 | 2,236 |
| 利息收入 | -416 | -328 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -9,338 |
| 處分無形資產損失（利益） | -5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 60,297 | 5,481 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,920 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,547 | -80,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,616 | -730 |
| 存貨（增加）減少 | -55,446 | 45,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,027 | 12,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,502 | -24,143 |
| 應付票據增加（減少） | -23,758 | 8,214 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,193 | -22,373 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,674 | -241,539 |
| 預收款項增加（減少） | -865 | -1,713 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,127 | 25,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,138 | -1,364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,979 | -232,987 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,523 | -257,130 |
| 調整項目合計 | -23,226 | -251,649 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,929 | -172,385 |
| 收取之利息 | 416 | 328 |
| 支付之利息 | -10,271 | -1,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,253 | -4,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,821 | -178,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 40,991 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,705 | -6,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292 | 47,236 |
| 預收款項增加－處分資產 | 279 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,028 | -3,508 |
| 其他金融資產增加 | -133 | -2,159 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,295 | 76,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -82,362 | 188,565 |
| 存入保證金增加 | 158 | 318 |
| 發放現金股利 | -17,426 | 0 |
| 現金增資 | 50,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,630 | 188,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,272 | -4,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,624 | 82,192 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,192 | 0 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,816 | 82,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,816 | 82,192 |