RH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,228 | 66,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,228 | 66,869 |
| 折舊費用 | 23,396 | 23,055 |
| 攤銷費用 | 1,973 | 2,145 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 780 | 15 |
| 利息費用 | 3,667 | 4,894 |
| 利息收入 | -257 | -175 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 276 | 175 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 29,835 | 30,104 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,346 |
| 應收票據（增加）減少 | 303 | -3,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,001 | 59,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,265 | -1,625 |
| 存貨（增加）減少 | 84,024 | -59,371 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,577 | -2,791 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,486 | -9,199 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 987 |
| 應付票據增加（減少） | -11,591 | -38,730 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,920 | 17,204 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,237 | 2,713 |
| 預收款項增加（減少） | -11,893 | -4,609 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,560 | -24,155 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,621 | 429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,580 | -46,161 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,906 | -55,360 |
| 調整項目合計 | 155,741 | -25,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,969 | 41,613 |
| 收取之利息 | 257 | 175 |
| 支付之利息 | -3,938 | -5,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,336 | -16,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,952 | 19,782 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,164 | -16,564 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 303 | 11 |
| 取得無形資產 | -706 | -598 |
| 處分無形資產 | 0 | 285 |
| 其他金融資產增加 | -162 | 176 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,729 | -16,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,274 | -26,058 |
| 存入保證金增加 | 164 | 23 |
| 發放現金股利 | -262,211 | -7,691 |
| 現金增資 | 0 | 50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,773 | 16,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,033 | -10,110 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,483 | 9,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 235,816 | 82,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,299 | 91,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,299 | 91,448 |