RH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,568 | 339,155 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,568 | 339,155 |
| 折舊費用 | 46,744 | 46,208 |
| 攤銷費用 | 3,974 | 4,265 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,390 | 619 |
| 利息費用 | 8,705 | 9,636 |
| 利息收入 | -575 | -416 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 301 | -10 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 60,539 | 60,297 |
| 應收票據（增加）減少 | 501 | -2,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,821 | -67,547 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,627 | -1,616 |
| 存貨（增加）減少 | 79,836 | -55,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,169 | 4,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,616 | -123,502 |
| 應付票據增加（減少） | -24,255 | -23,758 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,534 | 9,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,592 | 72,674 |
| 預收款項增加（減少） | -15,281 | -865 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,937 | -16,127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -501 | -1,138 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,100 | 39,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,516 | -83,523 |
| 調整項目合計 | 124,055 | -23,226 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 475,623 | 315,929 |
| 收取之利息 | 575 | 416 |
| 支付之利息 | -9,107 | -10,271 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,333 | -45,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,758 | 260,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,467 | -41,705 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 300 | 292 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 279 |
| 取得無形資產 | -2,062 | -1,028 |
| 其他金融資產增加 | -385 | -133 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,614 | -42,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -120,338 | -82,362 |
| 存入保證金增加 | 274 | 158 |
| 發放現金股利 | -439,577 | -17,426 |
| 現金增資 | 159,360 | 50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -400,281 | -49,630 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,647 | -15,272 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,784 | 153,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 235,816 | 82,192 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,032 | 235,816 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,032 | 235,816 |