RH — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,617 | 99,397 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,617 | 99,397 |
| 折舊費用 | 11,243 | 11,760 |
| 攤銷費用 | 1,025 | 1,015 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,019 | 420 |
| 利息費用 | 1,010 | 1,727 |
| 利息收入 | -9 | -9 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,448 | 84 |
| 收益費損項目合計 | 13,698 | 14,997 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,419 | -1,966 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,789 | 68,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -575 | -21 |
| 存貨（增加）減少 | -7,084 | 56,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,533 | -391 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,016 | 122,928 |
| 應付票據增加（減少） | 1,679 | -14,808 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,113 | -18,537 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,455 | -1,407 |
| 預收款項增加（減少） | -353 | 1,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | 541 | -592 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 439 | 805 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,262 | -33,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,754 | 89,484 |
| 調整項目合計 | 82,452 | 104,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,069 | 203,878 |
| 收取之利息 | 9 | 9 |
| 支付之利息 | -830 | -1,727 |
| 退還（支付）之所得稅 | -337 | -139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,911 | 202,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,812 | -9,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 179 | 297 |
| 取得無形資產 | -2,589 | -114 |
| 其他金融資產增加 | -256 | -55 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,478 | -9,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,289 | -17,278 |
| 存入保證金增加 | 78 | 117 |
| 發放現金股利 | -8,682 | -17,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,685 | -35,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,389 | -1,642 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,729 | 155,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,032 | 235,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,761 | 391,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,761 | 391,432 |