RH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,238 | 224,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,238 | 224,228 |
| 折舊費用 | 22,318 | 23,396 |
| 攤銷費用 | 2,047 | 1,973 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,870 | 780 |
| 利息費用 | 2,618 | 3,670 |
| 利息收入 | -289 | -257 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 254 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,488 | 276 |
| 處分無形資產損失（利益） | 294 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 26,860 | 29,838 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,419 | 303 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,606 | 129,001 |
| 其他應收款（增加）減少 | -341 | -1,265 |
| 存貨（增加）減少 | -59,302 | 84,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,204 | -5,577 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,822 | 206,486 |
| 應付票據增加（減少） | 4,355 | -11,591 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,634 | -24,920 |
| 其他應付款增加（減少） | 291 | -27,237 |
| 預收款項增加（減少） | -132 | -11,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,669 | -6,560 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,527 | 1,621 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,262 | -80,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,084 | 125,906 |
| 調整項目合計 | -42,224 | 155,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,014 | 379,972 |
| 收取之利息 | 289 | 257 |
| 支付之利息 | -2,012 | -3,941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,585 | -94,336 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,706 | 281,952 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,381 | -19,164 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 179 | 303 |
| 取得無形資產 | -2,591 | -706 |
| 其他金融資產增加 | -406 | -162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,199 | -19,729 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 179,320 | 85,274 |
| 存入保證金增加 | 357 | 164 |
| 發放現金股利 | -8,682 | -262,211 |
| 現金增資 | 290,356 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 461,351 | -176,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -872 | 1,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 511,986 | 86,483 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,032 | 235,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,018 | 322,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,018 | 322,299 |