RH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,846 | 260,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,846 | 260,310 |
| 折舊費用 | 33,508 | 34,972 |
| 攤銷費用 | 3,043 | 2,943 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,171 | 1,037 |
| 利息費用 | 4,583 | 6,281 |
| 利息收入 | -340 | -302 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 254 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,566 | 288 |
| 處分無形資產損失（利益） | 296 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,739 | 45,219 |
| 應收票據（增加）減少 | 417 | 2,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,891 | 209,634 |
| 其他應收款（增加）減少 | -970 | -1,567 |
| 存貨（增加）減少 | 9,760 | 57,377 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,764 | -11,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,334 | 257,278 |
| 應付票據增加（減少） | 5,718 | -21,505 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,899 | -26,472 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,985 | -36,047 |
| 預收款項增加（減少） | 213 | -12,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,524 | -10,093 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,604 | 2,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,145 | -104,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,479 | 152,600 |
| 調整項目合計 | 135,218 | 197,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,064 | 458,129 |
| 收取之利息 | 340 | 302 |
| 支付之利息 | -4,488 | -6,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,838 | -129,001 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,078 | 322,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,090 | -29,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 300 |
| 取得無形資產 | -4,035 | -1,134 |
| 其他金融資產增加 | -361 | -373 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,295 | -30,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,554 | 207,298 |
| 存入保證金增加 | 876 | 270 |
| 發放現金股利 | -136,615 | -439,577 |
| 現金增資 | 290,356 | 159,360 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,171 | -72,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,848 | -6,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 443,802 | 212,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,032 | 235,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 564,834 | 448,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,834 | 448,639 |