RH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 21, 2016

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,595 | 55,435 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,595 | 55,435 |
| 折舊費用 | 47,073 | 45,591 |
| 攤銷費用 | 2,466 | 2,445 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100 | 2,625 |
| 利息費用 | 2,406 | 2,343 |
| 利息收入 | -374 | -288 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,296 | -89 |
| 處分無形資產損失（利益） | -15 | 28 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,360 | 52,655 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,036 | -1,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,758 | -3,687 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,084 | -155 |
| 存貨（增加）減少 | -33,732 | 10,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,551 | 2,639 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,089 | 8,649 |
| 應付票據增加（減少） | 32,690 | -79,060 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,510 | 42,446 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,228 | -14,633 |
| 預收款項增加（減少） | 271 | 12,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,277 | 397 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 312 | -699 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,268 | -39,186 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,821 | -30,537 |
| 調整項目合計 | -7,461 | 22,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,134 | 77,553 |
| 收取之利息 | 374 | 344 |
| 支付之利息 | -1,429 | -2,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,614 | -27,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,465 | 48,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 459 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,210 | -41,892 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,571 | 3,868 |
| 取得無形資產 | -17,432 | -445 |
| 處分無形資產 | 317 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -1,153 | 2,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,448 | -35,474 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 283,640 | 21,437 |
| 存入保證金增加 | 665 | 24 |
| 應付租賃款減少 | -21 | -3,367 |
| 發放現金股利 | -343,031 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 11,190 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,747 | 29,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,570 | -19,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,160 | 22,891 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,352 | 63,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,192 | 86,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,192 | 86,352 |