REXON — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,166 | 417,741 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,166 | 417,741 |
| 折舊費用 | 317,345 | 353,209 |
| 攤銷費用 | 20,022 | 21,156 |
| 利息費用 | 22,069 | 32,702 |
| 利息收入 | -74,214 | -25,913 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -142 | -143 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,980 | 7,737 |
| 非金融資產減損損失 | 43,735 | 24,574 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 341,795 | 413,322 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,820 | 203 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,047 | 20,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | 360,081 | -272,360 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 695 | 2,860 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,191 | 16 |
| 存貨（增加）減少 | 256,341 | -158,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,270 | -16,813 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,603 | 1,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 643,820 | -421,738 |
| 合約負債增加（減少） | -8,165 | 19,125 |
| 應付票據增加（減少） | -474,723 | 182,601 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 109 | -33 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,127,512 | 1,238,989 |
| 其他應付款增加（減少） | 77,504 | 146,808 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -92 | 110 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,213 | 75,164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,551,092 | 1,658,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -907,272 | 1,237,146 |
| 調整項目合計 | -565,477 | 1,650,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,311 | 2,068,209 |
| 收取之利息 | 76,139 | 23,512 |
| 收取之股利 | 0 | 400 |
| 支付之利息 | -22,463 | -32,869 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,389 | 10,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -212,024 | 2,069,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,916 | -137,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 830 | 23,269 |
| 存出保證金增加 | 982 | -754 |
| 取得無形資產 | -18,193 | -16,510 |
| 預付設備款增加 | -20,954 | -35,971 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,251 | -167,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,571,610 | 2,076,794 |
| 短期借款減少 | -1,599,353 | -2,316,616 |
| 舉借長期借款 | 168,423 | 52,031 |
| 償還長期借款 | -565,715 | -390,438 |
| 租賃本金償還 | -8,705 | -10,697 |
| 發放現金股利 | -217,768 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -651,508 | -588,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,901 | -1,217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -910,882 | 1,312,242 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,283,001 | 1,970,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,372,119 | 3,283,001 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,372,119 | 3,283,001 |