Redan S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 2, 2020

Zarząd Redan SA (dalej "Redan", "Emitent") informuje, że otrzymał podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (dalej "Kredytobiorcy") a bankiem HSBC France Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej "Bank").

Na podstawie zawartego aneksu strony zmieniły harmonogram zmniejszania dostępności limitu kredytu w rachunku bieżącym. Zgodnie z wcześniejszą umową harmonogram zakładał, że limit będzie się zmniejszał na koniec października i listopada br. po 447 tys. USD a na koniec grudnia zostanie spłacony w całości tj. 563 tys. USD.

Aneks dokonuje następującej modyfikacji:

• Całkowita spłata kredytu nastąpi na koniec czerwca 2021 r.

• Spłaty w 2020 r. zostają zmniejszone do kwot: 220 tys. USD w październiku, 238 tys. USD w listopadzie i 250 tys. USD w grudniu 2020 r.;

• Zakłada brak spłat w I kwartale 2021 r.;

• Spłaty w wysokości 250 tys. USD miesięcznie od kwietnia do czerwca 2021 r.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie linii na akredytywy, nie ulegają zmianie.