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Red phase INC. — Audit Report / Information 2021
Apr 22, 2021
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Audit Report / Information
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非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明
红相股份有限公司 容诚专字[2021]361Z0249 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京
中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP
Tel ： +86 010-66001391 Email ： [email protected]
关于红相股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]361Z0249 号
红相股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了红相股份有限公司（以下简称 红相股份公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于 2020 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2021]361Z0059 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《创业板上市公 司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，红相股份公司管理层编制 了后附的红相股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是红相 股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计红相股份公司 2020 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对红相股份公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解红相股份公 司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表 一并阅读。
本专项说明仅供红相股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：红相股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表。
（本页无正文，为红相股份公司容诚专字[2021]361Z0249 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
2021 年 4 月 21 日
附件：
红相股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：红相股份有限公司 单位：万元 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2020年初占用资金 余额 |
2020年度占用累计发 生金额(不含利息) |
2020年度占用资 金的利息(如有) |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企 业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 厦门红相塑胶材料有限公司 | 现大股东控制的企业 | 不适用 | 1,804.25 | 126.58 | 1,930.83 | - | 通过预付供应 商款项间接形 成资金占用 |
非经营性往来 | ||
| 小计 | 1,804.25 | - | 126.58 | 1,930.83 | - | |||||
| 前大股东及其附属企 业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 1,804.25 | - | 126.58 | 1,930.83 | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2020年初往来资金 余额 |
2020年度往来累计发 生金额(不含利息) |
2020年度往来资 金的利息(如有) |
2020年度偿还累计 发生金额 |
2020年末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | 经营性往来 | ||||||||
| - | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
浙江涵普电力科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,284.04 | 4,394.04 | 246.71 | 7,510.75 | 6,414.04 | 借款 | 非经营性往来 |
| 厦门红相信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 718.05 | 39.15 | 8.24 | 748.96 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 卧龙电气银川变压器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,724.98 | 2,000.00 | 354.20 | 1,324.98 | 8,754.20 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 成都鼎屹信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,186.20 | 3,923.52 | 156.87 | 18.38 | 5,248.22 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制 的法人 |
- | 非经营性往来 | ||||||||
| - | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联人及其附属 企业 |
- | 非经营性往来 | ||||||||
| - | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | 18,913.28 | 10,317.56 | 796.93 | 8,862.35 | 21,165.42 | |||||
| 公司法定代表人： | 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |