RECHI — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,875,853 | 7.80 | 2,608,828 | 12.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 202,982 | 0.84 | 966,852 | 4.47 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 340,245 | 1.41 | 180,787 | 0.84 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,211,152 | 5.03 | 1,214,723 | 5.62 |
| 應收票據淨額 | 4,776,350 | 19.85 | 2,718,414 | 12.57 |
| 應收票據－關係人淨額 | 5,468 | 0.02 | 12,373 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 4,461,703 | 18.54 | 3,801,951 | 17.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 907 | 0.00 | 1,745 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 79,312 | 0.33 | 85,657 | 0.40 |
| 存貨 | 2,504,859 | 10.41 | 2,214,226 | 10.24 |
| 預付款項 | 938,099 | 3.90 | 800,664 | 3.70 |
| 其他流動資產 | 46,608 | 0.19 | 32,879 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 16,443,538 | 68.34 | 14,639,099 | 67.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,767 | 0.22 | 156 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 30,000 | 0.12 | 37,243 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 180,168 | 0.75 | 170,623 | 0.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,061,276 | 25.19 | 5,827,209 | 26.95 |
| 無形資產 | 15,378 | 0.06 | 17,066 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 290,893 | 1.21 | 300,796 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 987,410 | 4.10 | 633,257 | 2.93 |
| 非流動資產合計 | 7,617,892 | 31.66 | 6,986,350 | 32.31 |
| 資產總計 | 24,061,430 | 100.00 | 21,625,449 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,182,963 | 13.23 | 3,699,647 | 17.11 |
| 應付短期票券 | 809,485 | 3.36 | 483,927 | 2.24 |
| 應付票據 | 3,178,034 | 13.21 | 2,102,895 | 9.72 |
| 應付票據－關係人 | 79,480 | 0.33 | 28,678 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,109,083 | 8.77 | 1,707,092 | 7.89 |
| 應付帳款－關係人 | 113,945 | 0.47 | 106,017 | 0.49 |
| 其他應付款 | 940,287 | 3.91 | 1,116,405 | 5.16 |
| 本期所得稅負債 | 608,101 | 2.53 | 474,623 | 2.19 |
| 負債準備－流動 | 450,016 | 1.87 | 499,810 | 2.31 |
| 其他流動負債 | 455,905 | 1.89 | 66,396 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 11,927,299 | 49.57 | 10,285,490 | 47.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 507,588 | 2.35 |
| 長期借款 | 2,205,920 | 9.17 | 682,500 | 3.16 |
| 遞延所得稅負債 | 376,805 | 1.57 | 487,995 | 2.26 |
| 其他非流動負債 | 147,806 | 0.61 | 175,820 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 2,730,531 | 11.35 | 1,853,903 | 8.57 |
| 負債總計 | 14,657,830 | 60.92 | 12,139,393 | 56.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,921,784 | 20.46 | 4,838,821 | 22.38 |
| 預收股本 | 4,843 | 0.02 | 21,802 | 0.10 |
| 股本合計 | 4,926,627 | 20.48 | 4,860,623 | 22.48 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,133,360 | 4.71 | 1,034,044 | 4.78 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 645,473 | 2.68 | 513,048 | 2.37 |
| 特別盈餘公積 | 484,484 | 2.01 | 539,175 | 2.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,299,885 | 5.40 | 1,494,016 | 6.91 |
| 保留盈餘合計 | 2,429,842 | 10.10 | 2,546,239 | 11.77 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -570,493 | -2.37 | -440,764 | -2.04 |
| 庫藏股票 | -46,216 | -0.19 | -85,806 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,873,120 | 32.72 | 7,914,336 | 36.60 |
| 非控制權益 | 1,530,480 | 6.36 | 1,571,720 | 7.27 |
| 權益總計 | 9,403,600 | 39.08 | 9,486,056 | 43.87 |
| 負債及權益總計 | 24,061,430 | 100.00 | 21,625,449 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 484,251 | | 2,180,101 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,481,000 | | 2,766,000 | |