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Feb 20, 2022

上海普丽盛包装股份有限公司关于 深圳证券交易所《关于上海普丽盛包装股份有限 公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的第三轮审核问询函》

之 回复

1

深圳证券交易所：

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日收 到深圳证券交易所重组审核机构下发的《上海普丽盛包装股份有限公司申请重大 资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的第三轮审核问询函》 （审核函〔2021〕030023 号，以下简称“三轮问询函”）。公司及相关中介机构对 问询函有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。

如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与草案中“释义”所定义的词 语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和 不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。

2

目录

问题 1. ............................................................................................................... 4 问题 2. ..............................................................................................................45

3

问题 1.

回复文件显示，（ 1 ）润泽科技发展有限公司（以下简称润泽科技或标的公司） 各笔关联利息收入及费用的计算以各期末加权平均资金余额乘以加权平均利率 计算；（ 2 ） 2018 年、 2019 年、 2020 年、 2021 年 1-6 月加权平均利率分别为 31.54% 、 30.27% 、 6.81% 、 6.65% ， 2021 年 3 月份后，标的公司与关联方天童通信网络有 限公司（以下简称“天童通信”）之间资金往来余额为贷方余额；（ 3 ）京津冀润 泽与周超男出具的《避免资金占用承诺》存在笔误，承诺起始时间由 2020 年 4 月 16 日改为 2021 年 4 月 16 日；（ 4 ）标的公司在报告期内存在为满足受托支付 要求，通过供应商转回部分金融机构贷款资金的情形（转贷行为），上述资金转 回标的公司后仍用于数据中心建设，相关资金不涉及利息，标的公司已经在 2019 年 12 月 31 日前完全停止了上述转贷行为。

请上市公司说明：（ 1 ）以关联方拆出、拆入资金的实际发生额及实际利率分 别计算报告期各期的利息收入、费用具体金额；（ 2 ）标的公司以各期末加权平均 资金余额乘以加权平均利率计算关联方资金拆借产生的利息收入和费用，是否能 真实、准确、完整反映标的公司利息收入、费用情况，是否符合《企业会计准则》 中关于收入和费用不能相互抵消、不得以净额列报的规定，如是，请提出充分、 客观的事实及规则依据；如否，请对相关财务数据等进行更正披露，并说明对相 关财务科目的影响金额及占比；（ 3 ） 2021 年 3 月份后天童通信为解决其对标的 公司的资金占用，超额归还标的公司资金的原因，并请结合天童通信报告期内归 还资金占用所需资金的来源、资金成本，对比标的公司 2021 年拆入资金成本等 情况，说明标的公司在 2020 年及 2021 年分别以 6.81% 、 6.65% 计算利息费用的 合理性、是否存在天童通信为标的公司承担资金成本的情况；如否，请说明天童 通信向标的公司拆入资金的原因、标的公司对天童通信超额还款仍需承担利息费 用的合理性；（ 4 ）结合京津冀润泽与周超男首次作出承诺的时间、承诺起始时间 修改所履行的程序，说明修改承诺内容是否构成变更承诺及违反承诺的情形；（ 5 ） 上述转贷行为的具体整改情况，是否符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开 发行上市审核问答》第 25 问的具体规定。

请独立财务顾问、会计师、律师对上述事项进行核查并发表专项核查意见。

回复：

4

一、补充说明事项

（一）以关联方拆出、拆入资金的实际发生额及实际利率分别计算报告期各 期的利息收入、费用具体金额

报告期内，以关联方拆出、拆入资金的实际发生额计算报告期各期的利息收 入、费用具体金额情况如下：

入、费用具体金额情况如下：	入、费用具体金额情况如下：
				单位：万元
年度	2021 年1-10 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利息收入	-975.94	-3,929.00	-1,485.16	-424.65
利息费用	-	-	583.99	2,580.64
资金使用成本净额	-975.94	-3,929.00	-901.17	2,155.99

注：上表中，关联方拆入资金、标的公司拆出资金利率均为各年加权平均利率

逐笔列示各期利息计算的过程如下：

逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：	逐笔列示各期利息计算的过程如下：
单位：万元
关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
2018年初	2018/1/1			-19,302.65
周超男	2018/1/3	40.00		-19,262.65	31.54%	-33.36
周超男	2018/1/3	20.00		-19,242.65	31.54%	-
周超男	2018/1/3	10.00		-19,232.65	31.54%	-
周超男	2018/1/3	10.00		-19,222.65	31.54%	-
天童通信	2018/1/8	1,200.00		-18,022.65	31.54%	-83.05
天童通信	2018/1/8	50.00		-17,972.65	31.54%	-
天星汇	2018/1/10	300.00		-17,672.65	31.54%	-31.06
天童通信	2018/1/10	60.00		-17,612.65	31.54%	-
周超男	2018/1/11	70.00		-17,542.65	31.54%	-15.22
天童通信	2018/1/12	160.00		-17,382.65	31.54%	-15.16
天童通信	2018/1/12	50.00		-17,332.65	31.54%	-
天童通信	2018/1/12	3,000.00		-14,332.65	31.54%	-
天童通信	2018/1/12	3,000.00		-11,332.65	31.54%	-
天童通信	2018/1/15	3,100.00		-8,232.65	31.54%	-29.38
天童通信	2018/1/15	550.00		-7,682.65	31.54%	-
天童通信	2018/1/17	1,700.00		-5,982.65	31.54%	-13.28
天星汇	2018/1/18	90.00		-5,892.65	31.54%	-5.17
周超男	2018/1/18	100.00		-5,792.65	31.54%	-
天童通信	2018/1/19	200.00		-5,592.65	31.54%	-5.01
天星汇	2018/1/23		500.00	-6,092.65	31.54%	-19.33
天星汇	2018/1/23		500.00	-6,592.65	31.54%	-
天星汇	2018/1/23		500.00	-7,092.65	31.54%	-
天星汇	2018/1/23		500.00	-7,592.65	31.54%	-
湘融海洋	2018/1/23	5,000.00		-2,592.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-2,492.65	31.54%	-2.24

5

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
张娴	2018/1/24	100.00		-2,392.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-2,292.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-2,192.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-2,092.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,992.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,892.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,792.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,692.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,592.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,492.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,392.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,292.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,192.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-1,092.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-992.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-892.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-792.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-692.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-592.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-492.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-392.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-292.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-192.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		-92.65	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		7.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		107.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		207.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		307.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		407.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		507.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		607.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		707.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		807.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		907.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,007.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,107.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,207.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,307.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,407.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,507.35	31.54%	-
张娴	2018/1/24	100.00		1,607.35	31.54%	-
湘融海洋	2018/1/24		1,000.00	607.35	31.54%	-
湘融海洋	2018/1/24		1,000.00	-392.65	31.54%	-
湘融海洋	2018/1/24		1,000.00	-1,392.65	31.54%	-
天星汇	2018/1/26	50.00		-1,342.65	31.54%	-2.41
天星汇	2018/1/31	102.00		-1,240.65	31.54%	-5.80
天童通信	2018/2/2		2,000.00	-3,240.65	31.54%	-2.14

6

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天童通信	2018/2/2		2,960.00	-6,200.65	31.54%	-
天童通信	2018/2/5		2,800.00	-9,000.65	31.54%	-16.07
天童通信	2018/2/7		2,000.00	-11,000.65	31.54%	-15.56
天童通信	2018/2/9	120.00		-10,880.65	31.54%	-19.01
天童通信	2018/2/9	120.00		-10,760.65	31.54%	-
天童通信	2018/2/11		1,000.00	-11,760.65	31.54%	-18.60
天星汇	2018/2/12		950.00	-12,710.65	31.54%	-10.16
天童通信	2018/2/12		168.00	-12,878.65	31.54%	-
天童通信	2018/2/13		210.00	-13,088.65	31.54%	-11.13
天星汇	2018/2/14		20.00	-13,108.65	31.54%	-11.31
天星汇	2018/2/14		60.00	-13,168.65	31.54%	-
周超男	2018/2/14	28.21		-13,140.44	31.54%	-
周超男	2018/2/14	1.98		-13,138.46	31.54%	-
银盾泰安	2018/2/14	80.00		-13,058.46	31.54%	-
天星汇	2018/2/28	320.75		-12,737.71	31.54%	-157.98
天童通信	2018/2/28	39.20		-12,698.51	31.54%	-
天星汇	2018/3/1	240.00		-12,458.51	31.54%	-10.97
天星汇	2018/3/12	840.00		-11,618.51	31.54%	-118.42
天星汇	2018/3/12	60.00		-11,558.51	31.54%	-
天星汇	2018/3/12	73.75		-11,484.76	31.54%	-
天童通信	2018/3/15		1,100.00	-12,584.76	31.54%	-29.77
天星汇	2018/3/20		70.00	-12,654.76	31.54%	-54.37
天星汇	2018/3/20		5.00	-12,659.76	31.54%	-
天星汇	2018/3/20		95.00	-12,754.76	31.54%	-
天童通信	2018/3/20	87.50		-12,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20	1,000.00		-11,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20	1,000.00		-10,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20	1,000.00		-9,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20	1,000.00		-8,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20	1,000.00		-7,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		0.00	-7,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-8,167.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-8,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-9,167.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-9,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-10,167.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-10,667.26	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		412.50	-11,079.76	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-11,579.76	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-12,079.76	31.54%	-
天童通信	2018/3/20		500.00	-12,579.76	31.54%	-
天星汇	2018/3/21		20.00	-12,599.76	31.54%	-10.87
天星汇	2018/3/21		480.00	-13,079.76	31.54%	-
天星汇	2018/3/21	70.00		-13,009.76	31.54%	-
汇天科技	2018/3/23	95.00		-12,914.76	31.54%	-22.48
天童通信	2018/3/26	12.50		-12,902.26	31.54%	-33.48
天童通信	2018/3/27		200.00	-13,102.26	31.54%	-11.15

7

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2018/3/30	40.00		-13,062.26	31.54%	-33.97
天童通信	2018/4/2		2,000.00	-15,062.26	31.54%	-33.86
天星汇	2018/4/4	1,000.00		-14,062.26	31.54%	-26.03
天星汇	2018/4/4	1,000.00		-13,062.26	31.54%	-
天星汇	2018/4/4	1,000.00		-12,062.26	31.54%	-
天星汇	2018/4/13	1,000.00		-11,062.26	31.54%	-93.81
天星汇	2018/4/16	1,000.00		-10,062.26	31.54%	-28.68
天星汇	2018/4/18	166.00		-9,896.26	31.54%	-17.39
周超男	2018/4/19	1.17		-9,895.09	31.54%	-8.55
湘融海洋	2018/4/19	20.00		-9,875.09	31.54%	-
湘融海洋	2018/4/19	11.03		-9,864.06	31.54%	-
汇天科技	2018/4/25	110.00		-9,754.06	31.54%	-51.14
天星汇	2018/4/27	511.00		-9,243.06	31.54%	-16.86
天童通信	2018/4/27		1,000.00	-10,243.06	31.54%	-
银盾泰安	2018/4/27	258.00		-9,985.06	31.54%	-
汇天科技	2018/4/27		241.00	-10,226.06	31.54%	-
湘融海洋	2018/4/27		511.00	-10,737.06	31.54%	-
天星汇	2018/4/28	204.00		-10,533.06	31.54%	-9.28
汇天科技	2018/4/28		17.00	-10,550.06	31.54%	-
天星汇	2018/5/2	150.00		-10,400.06	31.54%	-36.47
周超男	2018/5/2	30.00		-10,370.06	31.54%	-
天童通信	2018/5/14		100.00	-10,470.06	31.54%	-107.53
张娴	2018/5/16	45.00		-10,425.06	31.54%	-18.09
天童通信	2018/5/17	1,000.00		-9,425.06	31.54%	-9.01
天童通信	2018/5/17	800.00		-8,625.06	31.54%	-
天童通信	2018/5/17		1,800.00	-10,425.06	31.54%	-
张娴	2018/5/17	55.00		-10,370.06	31.54%	-
天星汇	2018/5/21	630.00		-9,740.06	31.54%	-35.84
天童通信	2018/5/21	200.00		-9,540.06	31.54%	-
天童通信	2018/5/22		30.00	-9,570.06	31.54%	-8.24
天童通信	2018/5/22		40.00	-9,610.06	31.54%	-
银盾泰安	2018/5/25	110.00		-9,500.06	31.54%	-24.91
天星汇	2018/5/29	24.00		-9,476.06	31.54%	-32.84
天星汇	2018/5/29	62.00		-9,414.06	31.54%	-
天星汇	2018/5/29	53.00		-9,361.06	31.54%	-
天星汇	2018/5/31	207.00		-9,154.06	31.54%	-16.18
天星汇	2018/6/5	650.00		-8,504.06	31.54%	-39.55
天星汇	2018/6/5	2,350.00		-6,154.06	31.54%	-
天童通信	2018/6/7	100.00		-6,054.06	31.54%	-10.64
天童通信	2018/6/8	200.00		-5,854.06	31.54%	-5.23
周超男	2018/6/11	2.00		-5,852.06	31.54%	-15.18
银盾泰安	2018/6/13	339.50		-5,512.56	31.54%	-10.11
银盾泰安	2018/6/13		339.50	-5,852.06	31.54%	-
天童通信	2018/6/15		10.00	-5,862.06	31.54%	-10.11
天童通信	2018/6/15	100.00		-5,762.06	31.54%	-
周超男	2018/6/22	5.00		-5,757.06	31.54%	-34.85
张娴	2018/6/25	10.00		-5,747.06	31.54%	-14.92

8

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
银盾泰安	2018/6/25	500.00		-5,247.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		500.00	-5,747.06	31.54%	-4.53
天星汇	2018/6/26		500.00	-6,247.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		300.00	-6,547.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		200.00	-6,747.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		500.00	-7,247.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		500.00	-7,747.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		300.00	-8,047.06	31.54%	-
天星汇	2018/6/26		1,600.00	-9,647.06	31.54%	-
天童通信	2018/6/26	3,000.00		-6,647.06	31.54%	-
银盾泰安	2018/6/27		500.00	-7,147.06	31.54%	-5.74
天星汇	2018/6/29	12.00		-7,135.06	31.54%	-12.35
天星汇	2018/6/29	90.00		-7,045.06	31.54%	-
张娴	2018/6/29	100.00		-6,945.06	31.54%	-
张娴	2018/6/29	100.00		-6,845.06	31.54%	-
张娴	2018/6/29	100.00		-6,745.06	31.54%	-
张娴	2018/6/29	100.00		-6,645.06	31.54%	-
张娴	2018/7/2		90.00	-6,735.06	31.54%	-17.23
张娴	2018/7/2		400.00	-7,135.06	31.54%	-
周超男	2018/7/3		30.00	-7,165.06	31.54%	-6.17
银盾泰安	2018/7/3		23.00	-7,188.06	31.54%	-
张娴	2018/7/5		15.00	-7,203.06	31.54%	-12.42
周超男	2018/7/5	20.00		-7,183.06	31.54%	-
天童通信	2018/7/16		100.00	-7,283.06	31.54%	-68.28
张娴	2018/7/16		500.00	-7,783.06	31.54%	-
张娴	2018/7/16		400.00	-8,183.06	31.54%	-
张娴	2018/7/17		100.00	-8,283.06	31.54%	-7.07
天童通信	2018/7/18		5,000.00	-13,283.06	31.54%	-7.16
天童通信	2018/7/18	200.00		-13,083.06	31.54%	-
张娴	2018/7/19		500.00	-13,583.06	31.54%	-11.31
张娴	2018/7/20	100.00		-13,483.06	31.54%	-11.74
张娴	2018/7/20	100.00		-13,383.06	31.54%	-
张娴	2018/7/20	100.00		-13,283.06	31.54%	-
张娴	2018/7/20	100.00		-13,183.06	31.54%	-
张娴	2018/7/20	100.00		-13,083.06	31.54%	-
张娴	2018/7/20	10.50		-13,072.56	31.54%	-
张娴	2018/7/20	90.00		-12,982.56	31.54%	-
天星汇	2018/7/26	2,300.00		-10,682.56	31.54%	-67.31
天星汇	2018/7/27		500.00	-11,182.56	31.54%	-9.23
天星汇	2018/7/27		300.00	-11,482.56	31.54%	-
天星汇	2018/7/27		500.00	-11,982.56	31.54%	-
天星汇	2018/7/31	102.00		-11,880.56	31.54%	-41.42
天星汇	2018/7/31	1,000.00		-10,880.56	31.54%	-
周超男	2018/7/31	23.12		-10,857.43	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/2	10.00		-10,847.43	31.54%	-18.76
湘融海洋	2018/8/2	10.00		-10,837.43	31.54%	-
天星汇	2018/8/16	35.00		-10,802.43	31.54%	-131.11

9

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2018/8/24	138.75		-10,663.68	31.54%	-74.68
周超男	2018/8/24	10.00		-10,653.68	31.54%	-
天星汇	2018/8/27	70.00		-10,583.68	31.54%	-27.62
周超男	2018/8/28	15.00		-10,568.68	31.54%	-9.15
周超男	2018/8/28	9.30		-10,559.38	31.54%	-
天童通信	2018/8/29	100.00		-10,459.38	31.54%	-9.12
湘融海洋	2018/8/29		0.00	-10,459.38	31.54%	-
张娴	2018/8/31	10.00		-10,449.38	31.54%	-18.08
周超男	2018/8/31	4.00		-10,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31	9,000.00		-1,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-1,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-2,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-2,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-3,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-3,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-4,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-4,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-5,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-5,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-6,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-6,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-7,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-7,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-8,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-8,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-9,445.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-9,945.38	31.54%	-
湘融海洋	2018/8/31		500.00	-10,445.38	31.54%	-
天星汇	2018/9/3	250.00		-10,195.38	31.54%	-27.08
天星汇	2018/9/3	1,000.00		-9,195.38	31.54%	-
天星汇	2018/9/3	71.40		-9,123.98	31.54%	-
天星汇	2018/9/4		900.00	-10,023.98	31.54%	-7.88
天星汇	2018/9/4		100.00	-10,123.98	31.54%	-
天星汇	2018/9/4	30.00		-10,093.98	31.54%	-
天童通信	2018/9/4		40.00	-10,133.98	31.54%	-
天星汇	2018/9/6		1,000.00	-11,133.98	31.54%	-17.51
天星汇	2018/9/17	35.00		-11,098.98	31.54%	-105.83
天童通信	2018/9/19	100.00		-10,998.98	31.54%	-19.18
天童通信	2018/9/21	100.00		-10,898.98	31.54%	-19.01
汇天科技	2018/9/21	105.00		-10,793.98	31.54%	-
天童通信	2018/9/25		30.00	-10,823.98	31.54%	-37.31
天星汇	2018/9/26	70.00		-10,753.98	31.54%	-9.35
汇天科技	2018/9/26		2.00	-10,755.98	31.54%	-
天童通信	2018/9/29		100.00	-10,855.98	31.54%	-27.88
汇天科技	2018/9/29		24.00	-10,879.98	31.54%	-
汇天科技	2018/9/29		12.00	-10,891.98	31.54%	-
天星汇	2018/9/30	120.00		-10,771.98	31.54%	-9.41

10

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天童通信	2018/9/30	90.00		-10,681.98	31.54%	-
天童通信	2018/9/30		50.00	-10,731.98	31.54%	-
天童通信	2018/9/30	100.00		-10,631.98	31.54%	-
银盾泰安	2018/9/30		51.00	-10,682.98	31.54%	-
银盾泰安	2018/9/30	57.00		-10,625.98	31.54%	-
天星汇	2018/10/8	4.00		-10,621.98	31.54%	-73.46
汇天科技	2018/10/8	16.80		-10,605.18	31.54%	-
天童通信	2018/10/10		20.00	-10,625.18	31.54%	-18.33
天童通信	2018/10/11	20.00		-10,605.18	31.54%	-9.18
天童通信	2018/10/11		300.00	-10,905.18	31.54%	-
天星汇	2018/10/15	24.30		-10,880.88	31.54%	-37.69
天童通信	2018/10/15	900.00		-9,980.88	31.54%	-
天童通信	2018/10/15	216.00		-9,764.88	31.54%	-
天童通信	2018/10/15	1,000.00		-8,764.88	31.54%	-
天童通信	2018/10/15	350.00		-8,414.88	31.54%	-
天童通信	2018/10/15		300.00	-8,714.88	31.54%	-
天童通信	2018/10/17		122.80	-8,837.68	31.54%	-15.06
天星汇	2018/10/18	1,000.00		-7,837.68	31.54%	-7.64
天星汇	2018/10/18	35.00		-7,802.68	31.54%	-
天童通信	2018/10/18	1,300.00		-6,502.68	31.54%	-
天童通信	2018/10/18	4,250.00		-2,252.68	31.54%	-
天童通信	2018/10/18	2,300.00		47.32	31.54%	-
天童通信	2018/10/18	130.00		177.32	31.54%	-
天童通信	2018/10/18	180.00		357.32	31.54%	-
天童通信	2018/10/18	200.00		557.32	31.54%	-
天星汇	2018/10/19	100.00		657.32	31.54%	0.48
天星汇	2018/10/19	10.50		667.82	31.54%	-
天童通信	2018/10/19	100.00		767.82	31.54%	-
天童通信	2018/10/19	398.40		1,166.22	31.54%	-
天童通信	2018/10/19	39.80		1,206.02	31.54%	-
天童通信	2018/10/19	3,000.00		4,206.02	31.54%	-
天童通信	2018/10/19	1,000.00		5,206.02	31.54%	-
汇天科技	2018/10/23	19.20		5,225.22	31.54%	17.99
天星汇	2018/10/25	2,000.00		7,225.22	31.54%	9.03
天星汇	2018/10/25	70.00		7,295.22	31.54%	-
天童通信	2018/10/29	33.20		7,328.42	31.54%	25.22
天星汇	2018/10/30		500.00	6,828.42	31.54%	6.33
天星汇	2018/10/31	61.81		6,890.23	31.54%	5.90
天星汇	2018/10/31		300.00	6,590.23	31.54%	-
天星汇	2018/10/31		700.00	5,890.23	31.54%	-
张娴	2018/10/31	8.00		5,898.23	31.54%	-
周超男	2018/10/31	30.00		5,928.23	31.54%	-
天星汇	2018/11/1	1,800.00		7,728.23	31.54%	5.12
天星汇	2018/11/1	20.00		7,748.23	31.54%	-
天星汇	2018/11/2	30.00		7,778.23	31.54%	6.70
天星汇	2018/11/5	1,000.00		8,778.23	31.54%	20.16
天星汇	2018/11/13		680.00	8,098.23	31.54%	60.68

11

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
周超男	2018/11/13	5.64		8,103.88	31.54%	-
天星汇	2018/11/15	300.00		8,403.88	31.54%	14.01
周超男	2018/11/15		30.00	8,373.88	31.54%	-
天童通信	2018/11/19	300.00		8,673.88	31.54%	28.94
天童通信	2018/11/19		2,680.00	5,993.88	31.54%	-
周超男	2018/11/19	10.00		6,003.88	31.54%	-
周超男	2018/11/19	23.95		6,027.83	31.54%	-
天星汇	2018/11/20		240.00	5,787.83	31.54%	5.21
天星汇	2018/11/22		800.00	4,987.83	31.54%	10.00
天星汇	2018/11/26	139.00		5,126.83	31.54%	17.24
天童通信	2018/11/27		7.00	5,119.83	31.54%	4.43
周超男	2018/11/28	10.00		5,129.83	31.54%	4.42
天星汇	2018/11/30	52.50		5,182.33	31.54%	8.87
周超男	2018/11/30	100.00		5,282.33	31.54%	-
天星汇	2018/12/3	30.00		5,312.33	31.54%	13.69
银盾泰安	2018/12/6		255.00	5,057.33	31.54%	13.77
银盾泰安	2018/12/11		120.00	4,937.33	31.54%	21.85
银盾泰安	2018/12/11		180.00	4,757.33	31.54%	-
银盾泰安	2018/12/11		100.00	4,657.33	31.54%	-
银盾泰安	2018/12/11	452.00		5,109.33	31.54%	-
天童通信	2018/12/14	180.00		5,289.33	31.54%	13.25
银盾泰安	2018/12/14		500.00	4,789.33	31.54%	-
天星汇	2018/12/18	80.00		4,869.33	31.54%	16.55
天星汇	2018/12/19	36.00		4,905.33	31.54%	4.21
天星汇	2018/12/20	1,000.00		5,905.33	31.54%	4.24
天星汇	2018/12/20	1,000.00		6,905.33	31.54%	-
天星汇	2018/12/20	1,000.00		7,905.33	31.54%	-
天星汇	2018/12/20	1,000.00		8,905.33	31.54%	-
天星汇	2018/12/21	66.60		8,971.93	31.54%	7.70
天星汇	2018/12/21	35.00		9,006.93	31.54%	-
银盾泰安	2018/12/27	100.00		9,106.93	31.54%	46.70
天星汇	2018/12/28	27.81		9,134.74	31.54%	7.87
天星汇	2018/12/28	90.00		9,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	8,224.74	31.54%	7.97
天童通信	2018/12/29		1,000.00	7,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	6,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	5,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	4,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	3,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	2,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		1,000.00	1,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	924.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	624.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	324.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	24.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	-275.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	-575.26	31.54%	-

12

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天童通信	2018/12/29		300.00	-875.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	-1,175.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	-1,475.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	-1,775.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29		300.00	-2,075.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	1,000.00		-1,075.26	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	2,000.00		924.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	2,000.00		2,924.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		3,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		3,524.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		3,824.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		4,124.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		4,424.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		4,724.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		5,024.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		5,324.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		5,624.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		5,924.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	300.00		6,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	1,000.00		7,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	1,000.00		8,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/29	1,000.00		9,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	8,224.74	31.54%	7.97
天童通信	2018/12/30		1,000.00	7,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	6,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	5,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	4,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	3,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	2,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		1,000.00	1,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30		700.00	524.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	2,000.00		2,524.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	2,000.00		4,524.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	2,000.00		6,524.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	700.00		7,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	500.00		7,724.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	500.00		8,224.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	500.00		8,724.74	31.54%	-
天童通信	2018/12/30	500.00		9,224.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	5.00		9,229.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	5.00		9,234.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	5.00		9,239.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,249.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,259.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,269.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,279.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,289.74	31.54%	-

13

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
张娴	2018/12/30	10.00		9,299.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,309.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,319.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,329.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,339.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,349.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,359.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,369.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,379.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,389.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,399.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,409.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,419.74	31.54%	-
张娴	2018/12/30	10.00		9,429.74	31.54%	-
天星汇	2018/12/31		0.00	9,429.74	31.54%	8.15
天童通信	2018/12/31		298.26	9,131.48	31.54%	-
张娴	2018/12/31		1.05	9,130.43	31.54%	-
湘融海洋	2018/12/31	5.00		9,135.43	31.54%	-
2018年度 总计		111,378.19	82,940.11	9,135.43		-2,150.83	与账面金额（其中利 息收入424.65万元、 利息支出2,580.64万 元）相差5.16万元， 主要系计算尾差所致
2019年初	2019/1/1			9,135.43
天童通信	2019/1/2		1,000.00	8,135.43	30.27%	7.58
天童通信	2019/1/2		1,000.00	7,135.43	30.27%	-
天童通信	2019/1/2		1,000.00	6,135.43	30.27%	-
天童通信	2019/1/2		1,000.00	5,135.43	30.27%	-
天星汇	2019/1/3	30.00		5,165.43	30.27%	4.26
天星汇	2019/1/9		500.00	4,665.43	30.27%	25.70
天星汇	2019/1/9		500.00	4,165.43	30.27%	-
天星汇	2019/1/9		182.00	3,983.43	30.27%	-
湘融海洋	2019/1/9	10.00		3,993.43	30.27%	-
周超男	2019/1/10	5.00		3,998.43	30.27%	3.31
周超男	2019/1/10	5.00		4,003.43	30.27%	-
天童通信	2019/1/11		1,000.00	3,003.43	30.27%	3.32
天童通信	2019/1/11	1,000.00		4,003.43	30.27%	-
周超男	2019/1/11	1.40		4,004.83	30.27%	-
天童通信	2019/1/14	1,000.00		5,004.83	30.27%	9.96
天童通信	2019/1/14	500.00		5,504.83	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		1,000.00	4,504.83	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-5,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-10,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-15,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-20,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-25,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-30,495.17	30.27%	-

14

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天童通信	2019/1/14		5,000.00	-35,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		2,000.00	-37,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14		1,000.00	-38,495.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/14	400.00		-38,095.17	30.27%	-
天星汇	2019/1/14	1,386.00		-36,709.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/15		500.00	-37,209.17	30.27%	-30.44
天童通信	2019/1/15	600.00		-36,609.17	30.27%	-
张娴	2019/1/16	30.00		-36,579.17	30.27%	-30.36
张娴	2019/1/16	30.00		-36,549.17	30.27%	-
张娴	2019/1/16	26.00		-36,523.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/21		24,000.00	-60,523.17	30.27%	-151.45
天童通信	2019/1/21		10,000.00	-70,523.17	30.27%	-
天童通信	2019/1/21	76,000.00		5,476.83	30.27%	-
天星汇	2019/1/21		525.00	4,951.83	30.27%	-
张娴	2019/1/21	12.00		4,963.83	30.27%	-
天星汇	2019/1/22	35.00		4,998.83	30.27%	4.12
天星汇	2019/1/23	22.09		5,020.92	30.27%	4.15
天星汇	2019/1/23	720.00		5,740.92	30.27%	-
天星汇	2019/1/24	5.43		5,746.35	30.27%	4.76
天童通信	2019/1/25	1,000.00		6,746.35	30.27%	4.77
银盾泰安	2019/1/25	200.00		6,946.35	30.27%	-
银盾泰安	2019/1/25		52.00	6,894.35	30.27%	-
天童通信	2019/1/29	2,000.00		8,894.35	30.27%	22.87
天星汇	2019/1/31	126.78		9,021.13	30.27%	14.75
周超男	2019/1/31	300.00		9,321.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/2	350.00		9,671.13	30.27%	15.46
天星汇	2019/2/2	30.00		9,701.13	30.27%	-
银盾泰安	2019/2/13		200.00	9,501.13	30.27%	88.50
天童通信	2019/2/18		1,000.00	8,501.13	30.27%	39.40
天星汇	2019/2/22		140.00	8,361.13	30.27%	28.20
天星汇	2019/2/22		500.00	7,861.13	30.27%	-
天星汇	2019/2/22		500.00	7,361.13	30.27%	-
天星汇	2019/2/22		500.00	6,861.13	30.27%	-
天星汇	2019/2/25	204.00		7,065.13	30.27%	17.07
周超男	2019/2/25	4.00		7,069.13	30.27%	-
周超男	2019/2/25	2.00		7,071.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/27		1,000.00	6,071.13	30.27%	11.73
天童通信	2019/2/27		1,000.00	5,071.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/27		1,000.00	4,071.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/27		1,000.00	3,071.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/27		1,000.00	2,071.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/28		900.00	1,171.13	30.27%	1.72
天童通信	2019/2/28		900.00	271.13	30.27%	-
天童通信	2019/2/28		450.00	-178.87	30.27%	-
天星汇	2019/2/28	64.00		-114.87	30.27%	-
天星汇	2019/2/28	12.00		-102.87	30.27%	-
银盾泰安	2019/2/28	130.00		27.13	30.27%	-

15

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2019/3/4	30.00		57.13	30.27%	0.09
汇天科技	2019/3/11	36.03		93.16	30.27%	0.33
汇天科技	2019/3/11	0.88		94.05	30.27%	-
天童通信	2019/3/12	160.00		254.05	30.27%	0.08
天星汇	2019/3/12	40.00		294.05	30.27%	-
周超男	2019/3/20		75.56	218.49	30.27%	1.95
天童通信	2019/3/20		1,200.00	-981.51	30.27%	-
天星汇	2019/3/21	40.00		-941.51	30.27%	-0.81
天星汇	2019/3/22	65.00		-876.51	30.27%	-0.78
天星汇	2019/3/22	133.70		-742.81	30.27%	-
天童通信	2019/3/29		350.00	-1,092.81	30.27%	-4.31
天星汇	2019/3/29		300.00	-1,392.81	30.27%	-
天星汇	2019/3/29	29.80		-1,363.01	30.27%	-
天星汇	2019/3/31			-1,363.01	30.27%	-2.26
天星汇	2019/4/1	68.00		-1,295.01	30.27%	-1.13
银盾泰安	2019/4/1	70.00		-1,225.01	30.27%	-
周超男	2019/4/8	1.00		-1,224.01	30.27%	-7.11
天星汇	2019/4/9	24.50		-1,199.51	30.27%	-1.02
天星汇	2019/4/9		300.00	-1,499.51	30.27%	-
天星汇	2019/4/11		500.00	-1,999.51	30.27%	-2.49
天星汇	2019/4/11		500.00	-2,499.51	30.27%	-
天星汇	2019/4/11		200.00	-2,699.51	30.27%	-
银盾泰安	2019/4/12		100.00	-2,799.51	30.27%	-2.24
银盾泰安	2019/4/12		100.00	-2,899.51	30.27%	-
银盾泰安	2019/4/15	50.00		-2,849.51	30.27%	-7.21
天童通信	2019/4/16		400.00	-3,249.51	30.27%	-2.36
天童通信	2019/4/17		2,000.00	-5,249.51	30.27%	-2.69
周超男	2019/4/19	1.00		-5,248.51	30.27%	-8.71
周超男	2019/4/19	3.00		-5,245.51	30.27%	-
周超男	2019/4/19	1.00		-5,244.51	30.27%	-
天童通信	2019/4/20		500.00	-5,744.51	30.27%	-4.35
天星汇	2019/4/23	65.00		-5,679.51	30.27%	-14.29
天星汇	2019/4/23		2,000.00	-7,679.51	30.27%	-
天童通信	2019/4/26		5,000.00	-12,679.51	30.27%	-19.11
天童通信	2019/4/26		5,000.00	-17,679.51	30.27%	-
天星汇	2019/4/26	300.00		-17,379.51	30.27%	-
天童通信	2019/4/30	5,500.00		-11,879.51	30.27%	-57.65
天童通信	2019/4/30	500.00		-11,379.51	30.27%	-
天星汇	2019/4/30	127.56		-11,251.95	30.27%	-
银盾泰安	2019/4/30	200.00		-11,051.95	30.27%	-
天星汇	2019/5/5	30.00		-11,021.95	30.27%	-45.83
银盾泰安	2019/5/5	50.00		-10,971.95	30.27%	-
天星汇	2019/5/8		300.00	-11,271.95	30.27%	-27.30
天星汇	2019/5/10	200.00		-11,071.95	30.27%	-18.70
天星汇	2019/5/13		320.00	-11,391.95	30.27%	-27.55
天星汇	2019/5/13		500.00	-11,891.95	30.27%	-
天星汇	2019/5/13	10.50		-11,881.45	30.27%	-

16

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2019/5/17	85.50		-11,795.95	30.27%	-39.41
天星汇	2019/5/17	180.00		-11,615.95	30.27%	-
天童通信	2019/5/20	186.00		-11,429.95	30.27%	-28.90
天星汇	2019/5/23	65.00		-11,364.95	30.27%	-28.44
天童通信	2019/5/24	1,000.00		-10,364.95	30.27%	-9.43
天童通信	2019/5/24	1,000.00		-9,364.95	30.27%	-
天童通信	2019/5/24	500.00		-8,864.95	30.27%	-
天童通信	2019/5/24	1,500.00		-7,364.95	30.27%	-
天童通信	2019/5/24	10,000.00		2,635.05	30.27%	-
天星汇	2019/5/24	138.50		2,773.55	30.27%	-
周超男	2019/5/24	5.00		2,778.55	30.27%	-
天星汇	2019/5/27	935.00		3,713.55	30.27%	6.91
天童通信	2019/5/28	1,800.00		5,513.55	30.27%	3.08
周超男	2019/5/29	4.13		5,517.67	30.27%	4.57
天童通信	2019/5/30	1,000.00		6,517.67	30.27%	4.58
天星汇	2019/5/31	136.00		6,653.67	30.27%	5.41
银盾泰安	2019/5/31	150.00		6,803.67	30.27%	-
汇天科技	2019/5/31		39.00	6,764.67	30.27%	-
天童通信	2019/5/31		1,500.00	5,264.67	30.27%	-
天星汇	2019/6/4	30.00		5,294.67	30.27%	17.46
天星汇	2019/6/10	18.60		5,313.27	30.27%	26.35
银盾泰安	2019/6/12	19.00		5,332.27	30.27%	8.81
汇天科技	2019/6/12	39.00		5,371.27	30.27%	-
天星汇	2019/6/13		400.00	4,971.27	30.27%	4.45
天星汇	2019/6/14		400.00	4,571.27	30.27%	4.12
天星汇	2019/6/14		200.00	4,371.27	30.27%	-
银盾泰安	2019/6/14	37.50		4,408.77	30.27%	-
周超男	2019/6/17	2.67		4,411.44	30.27%	10.97
天童通信	2019/6/19	0.01		4,411.45	30.27%	7.32
天童通信	2019/6/19	12.70		4,424.15	30.27%	-
天童通信	2019/6/19	5.00		4,429.15	30.27%	-
天童通信	2019/6/20		650.00	3,779.15	30.27%	3.67
天星汇	2019/6/20		200.00	3,579.15	30.27%	-
天星汇	2019/6/21	35.00		3,614.15	30.27%	2.97
天星汇	2019/6/24	30.00		3,644.15	30.27%	8.99
天星汇	2019/6/28	136.00		3,780.15	30.27%	12.09
周超男	2019/6/28	43.70		3,823.85	30.27%	-
张娴	2019/6/28	10.00		3,833.85	30.27%	-
银盾泰安	2019/6/28	90.00		3,923.85	30.27%	-
银盾泰安	2019/6/30			3,923.85	30.27%	6.51
天星汇	2019/7/1	80.00		4,003.85	30.27%	3.25
天星汇	2019/7/1	80.00		4,083.85	30.27%	-
天星汇	2019/7/3	30.00		4,113.85	30.27%	6.77
天星汇	2019/7/4		80.00	4,033.85	30.27%	3.41
天星汇	2019/7/8		500.00	3,533.85	30.27%	13.38
天星汇	2019/7/8		500.00	3,033.85	30.27%	-
天星汇	2019/7/8	25.00		3,058.85	30.27%	-

17

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
张娴	2019/7/9	6.00		3,064.85	30.27%	2.54
银盾泰安	2019/7/9		150.00	2,914.85	30.27%	-
天星汇	2019/7/10	18.60		2,933.45	30.27%	2.42
天星汇	2019/7/10	88.00		3,021.45	30.27%	-
天童通信	2019/7/15		600.00	2,421.45	30.27%	12.53
天星汇	2019/7/15		200.00	2,221.45	30.27%	-
银盾泰安	2019/7/15	40.00		2,261.45	30.27%	-
天星汇	2019/7/18	25.00		2,286.45	30.27%	5.63
天星汇	2019/7/22	71.00		2,357.45	30.27%	7.58
天星汇	2019/7/25	31.50		2,388.95	30.27%	5.87
周超男	2019/7/25		5.26	2,383.69	30.27%	-
银盾泰安	2019/7/25		16.00	2,367.69	30.27%	-
银盾泰安	2019/7/26		2.00	2,365.69	30.27%	1.96
天星汇	2019/7/29	25.00		2,390.69	30.27%	5.89
周超男	2019/7/29	18.00		2,408.69	30.27%	-
天星汇	2019/7/31	120.20		2,528.89	30.27%	4.00
银盾泰安	2019/7/31	162.00		2,690.89	30.27%	-
银盾泰安	2019/7/31	46.75		2,737.64	30.27%	-
汇天科技	2019/7/31		203.00	2,534.64	30.27%	-
天童通信	2019/8/7		700.00	1,834.64	30.27%	14.71
天童通信	2019/8/7	700.00		2,534.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/7	200.00		2,734.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/7	25.00		2,759.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/8	37.50		2,797.14	30.27%	2.29
天童通信	2019/8/12		700.00	2,097.14	30.27%	9.28
天星汇	2019/8/14	20.00		2,117.14	30.27%	3.48
天星汇	2019/8/14	580.00		2,697.14	30.27%	-
天星汇	2019/8/15		100.00	2,597.14	30.27%	2.24
天星汇	2019/8/16		60.00	2,537.14	30.27%	2.15
天星汇	2019/8/19		295.00	2,242.14	30.27%	6.31
天星汇	2019/8/20	57.00		2,299.14	30.27%	1.86
天星汇	2019/8/20	15.00		2,314.14	30.27%	-
天星汇	2019/8/20	6.00		2,320.14	30.27%	-
周超男	2019/8/20	13.00		2,333.14	30.27%	-
湘融海洋	2019/8/21	9.00		2,342.14	30.27%	1.93
天星汇	2019/8/26	67.50		2,409.64	30.27%	9.71
银盾泰安	2019/8/27	42.00		2,451.64	30.27%	2.00
天童通信	2019/8/28	760.00		3,211.64	30.27%	2.03
天童通信	2019/8/28	100.00		3,311.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/28	209.00		3,520.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/28	65.00		3,585.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/28	600.00		4,185.64	30.27%	-
天星汇	2019/8/29	65.63		4,251.27	30.27%	3.47
天星汇	2019/8/30	272.00		4,523.27	30.27%	3.53
银盾泰安	2019/8/30		300.00	4,223.27	30.27%	-
银盾泰安	2019/8/30		500.00	3,723.27	30.27%	-
银盾泰安	2019/8/30		500.00	3,223.27	30.27%	-

18

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
银盾泰安	2019/8/30		500.00	2,723.27	30.27%	-
银盾泰安	2019/8/30		500.00	2,223.27	30.27%	-
银盾泰安	2019/8/30		100.00	2,123.27	30.27%	-
银盾泰安	2019/8/31			2,123.27	30.27%	1.76
天星汇	2019/9/2	81.25		2,204.52	30.27%	3.52
周超男	2019/9/2	1.30		2,205.82	30.27%	-
周超男	2019/9/2	1.40		2,207.22	30.27%	-
周超男	2019/9/2	0.28		2,207.49	30.27%	-
银盾泰安	2019/9/2	200.00		2,407.49	30.27%	-
银盾泰安	2019/9/2		400.00	2,007.49	30.27%	-
天星汇	2019/9/3	253.00		2,260.49	30.27%	1.66
周超男	2019/9/3	100.00		2,360.49	30.27%	-
银盾泰安	2019/9/3	32.00		2,392.49	30.27%	-
天童通信	2019/9/4	1,000.00		3,392.49	30.27%	1.98
周超男	2019/9/4	12.00		3,404.49	30.27%	-
银盾泰安	2019/9/5	127.50		3,531.99	30.27%	2.82
银盾泰安	2019/9/5	132.50		3,664.49	30.27%	-
天星汇	2019/9/6	1,000.00		4,664.49	30.27%	3.04
天星汇	2019/9/6	1,000.00		5,664.49	30.27%	-
银盾泰安	2019/9/11	200.00		5,864.49	30.27%	23.49
天星汇	2019/9/12	138.75		6,003.24	30.27%	4.86
天星汇	2019/9/12	200.00		6,203.24	30.27%	-
天星汇	2019/9/12	10.20		6,213.44	30.27%	-
天星汇	2019/9/12	5.00		6,218.44	30.27%	-
天星汇	2019/9/20	138.80		6,357.24	30.27%	41.26
银盾泰安	2019/9/20	55.00		6,412.24	30.27%	-
天童通信	2019/9/26	636.00		7,048.24	30.27%	31.91
天星汇	2019/9/26	1,000.00		8,048.24	30.27%	-
天星汇	2019/9/26	37.30		8,085.54	30.27%	-
天星汇	2019/9/26	30.00		8,115.54	30.27%	-
天星汇	2019/9/26	36.00		8,151.54	30.27%	-
天星汇	2019/9/26	18.60		8,170.14	30.27%	-
天星汇	2019/9/26	36.00		8,206.14	30.27%	-
天星汇	2019/9/26	60.00		8,266.14	30.27%	-
天星汇	2019/9/27	54.00		8,320.14	30.27%	6.86
天星汇	2019/9/27	96.00		8,416.14	30.27%	-
银盾泰安	2019/9/27	70.00		8,486.14	30.27%	-
天星汇	2019/9/29	670.00		9,156.14	30.27%	14.08
周超男	2019/9/29	11.00		9,167.14	30.27%	-
周超男	2019/9/29	10.00		9,177.14	30.27%	-
周超男	2019/9/29	20.00		9,197.14	30.27%	-
周超男	2019/9/29	40.00		9,237.14	30.27%	-
周超男	2019/9/29	20.00		9,257.14	30.27%	-
周超男	2019/9/29	10.00		9,267.14	30.27%	-
天星汇	2019/9/30		600.00	8,667.14	30.27%	7.69
天星汇	2019/9/30	136.00		8,803.14	30.27%	-
张娴	2019/9/30	15.00		8,818.14	30.27%	-

19

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2019/10/8	600.70		9,418.84	30.27%	58.50
天童通信	2019/10/8	1,000.00		10,418.84	30.27%	-
天星汇	2019/10/12		670.00	9,748.84	30.27%	34.56
天童通信	2019/10/16	500.00		10,248.84	30.27%	32.34
天童通信	2019/10/18		1,000.00	9,248.84	30.27%	17.00
天星汇	2019/10/18	1,000.00		10,248.84	30.27%	-
天星汇	2019/10/21		500.00	9,748.84	30.27%	25.50
天星汇	2019/10/21		500.00	9,248.84	30.27%	-
天星汇	2019/10/21		200.00	9,048.84	30.27%	-
银盾泰安	2019/10/23	200.00		9,248.84	30.27%	15.01
银盾泰安	2019/10/25		30.00	9,218.84	30.27%	15.34
天星汇	2019/10/28	114.20		9,333.04	30.27%	22.94
天星汇	2019/10/29	6.00		9,339.04	30.27%	7.74
天星汇	2019/10/30	30.00		9,369.04	30.27%	7.75
天童通信	2019/10/31	440.60		9,809.64	30.27%	7.77
天星汇	2019/10/31	136.00		9,945.64	30.27%	-
银盾泰安	2019/10/31	220.00		10,165.64	30.27%	-
天星汇	2019/11/4	529.58		10,695.23	30.27%	33.72
周超男	2019/11/4	12.00		10,707.23	30.27%	-
银盾泰安	2019/11/5	100.00		10,807.23	30.27%	8.88
天星汇	2019/11/12	18.60		10,825.83	30.27%	62.74
天童通信	2019/11/18	1,000.00		11,825.83	30.27%	53.87
天童通信	2019/11/19	400.00		12,225.83	30.27%	9.81
张娴	2019/11/21	2.00		12,227.83	30.27%	20.28
天星汇	2019/11/29	136.00		12,363.83	30.27%	81.13
周超男	2019/11/29	6.80		12,370.63	30.27%	-
周超男	2019/11/29	4.80		12,375.43	30.27%	-
周超男	2019/11/29	100.00		12,475.43	30.27%	-
银盾泰安	2019/11/29		85.00	12,390.43	30.27%	-
银盾泰安	2019/11/29		47.00	12,343.43	30.27%	-
银盾泰安	2019/11/30			12,343.43	30.27%	10.24
天星汇	2019/12/6		300.00	12,043.43	30.27%	61.42
天星汇	2019/12/6		500.00	11,543.43	30.27%	-
银盾泰安	2019/12/9		80.00	11,463.43	30.27%	28.72
天星汇	2019/12/10	233.50		11,696.93	30.27%	9.51
天童通信	2019/12/13		13,000.00	-1,303.07	30.27%	29.10
天星汇	2019/12/13		300.00	-1,603.07	30.27%	-
银盾泰安	2019/12/13	24.00		-1,579.07	30.27%	-
天星汇	2019/12/16		1,000.00	-2,579.07	30.27%	-3.93
天星汇	2019/12/16	50.00		-2,529.07	30.27%	-
天童通信	2019/12/18	5,000.00		2,470.93	30.27%	-4.19
天童通信	2019/12/18	6,000.00		8,470.93	30.27%	-
天童通信	2019/12/18	2,000.00		10,470.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19	35.00		10,505.93	30.27%	8.68
天星汇	2019/12/19		500.00	10,005.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		500.00	9,505.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		300.00	9,205.93	30.27%	-

20

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2019/12/19		100.00	9,105.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		500.00	8,605.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		500.00	8,105.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		500.00	7,605.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		500.00	7,105.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19		500.00	6,605.93	30.27%	-
天星汇	2019/12/19	101.25		6,707.18	30.27%	-
天星汇	2019/12/20	36.00		6,743.18	30.27%	5.56
银盾泰安	2019/12/20	55.00		6,798.18	30.27%	-
天童通信	2019/12/24	500.00		7,298.18	30.27%	22.55
天童通信	2019/12/24	500.00		7,798.18	30.27%	-
天星汇	2019/12/24	1,400.00		9,198.18	30.27%	-
天星汇	2019/12/24	45.00		9,243.18	30.27%	-
天星汇	2019/12/24		4.80	9,238.38	30.27%	-
天星汇	2019/12/24		100.00	9,138.38	30.27%	-
天星汇	2019/12/24		500.00	8,638.38	30.27%	-
天童通信	2019/12/25	1,000.00		9,638.38	30.27%	7.16
天星汇	2019/12/25	18.60		9,656.98	30.27%	-
银盾泰安	2019/12/25	120.00		9,776.98	30.27%	-
天星汇	2019/12/27	288.60		10,065.58	30.27%	16.22
银盾泰安	2019/12/30	330.00		10,395.58	30.27%	25.04
天童通信	2019/12/31		373.10	10,022.48	30.27%	8.62
天童通信	2019/12/31		-21,056.01	31,078.49	30.27%	-
天童通信	2019/12/31		74.71	31,003.79	30.27%	-
天童通信	2019/12/31	92.45		31,096.24	30.27%	-
天童通信	2019/12/31	21.02		31,117.26	30.27%	-
天童通信	2019/12/31	1,691.04		32,808.29	30.27%	-
天童通信	2019/12/31		13,890.00	18,918.29	30.27%	-
天星汇	2019/12/31	136.00		19,054.29	30.27%	-
天星汇	2019/12/31		21,056.01	-2,001.72	30.27%	-
银盾泰安	2019/12/31	-336.50		-2,338.22	30.27%	-
银盾泰安	2019/12/31		300.00	-2,638.22	30.27%	-
汇天科技	2019/12/31	0.60		-2,637.62	30.27%	-
湘融海洋	2019/12/31		5.00	-2,642.62	30.27%	-
天童通信	2019/12/31	13,830.00		11,187.38	30.27%	-
天童通信	2019/12/31	60.00		11,247.38	30.27%	-
其他变动	2019/12/31	19,627.56		30,874.94	30.27%	-	润泽科技处置子公司 股权，导致合并范围 发生变化，标的资产 与原子公司之间发生 的资金往来构成资金 占用
2019年度 总计		184,993.94	163,254.43	30,874.94		900.72	与账面金额（其中利 息收入1,485.16万 元、利息支出583.99 万元）相差0.45万元， 主要系计算尾差所致
2020年初	2020/1/1			30,874.94	6.81%
数据产业	2020/1/1	53.83		30,928.77	6.81%	-

21

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/1/1	226.00		31,154.77	6.81%	-
数据产业	2020/1/2	105.00		31,259.77	6.81%	5.81
数据产业	2020/1/2		5.00	31,254.77	6.81%	-
银盾泰安	2020/1/2	300.00		31,554.77	6.81%	-
银盾泰安	2020/1/3		330.00	31,224.77	6.81%	5.89
天星汇	2020/1/6	24.00		31,248.77	6.81%	17.48
数据产业	2020/1/6	19.00		31,267.77	6.81%	-
数据产业	2020/1/6	205.00		31,472.77	6.81%	-
天星汇	2020/1/9	26.25		31,499.02	6.81%	17.62
天星汇	2020/1/9		200.00	31,299.02	6.81%	-
天星汇	2020/1/9		500.00	30,799.02	6.81%	-
天星汇	2020/1/9		200.00	30,599.02	6.81%	-
银盾泰安	2020/1/10	20.00		30,619.02	6.81%	5.71
天童通信	2020/1/14		227.31	30,391.70	6.81%	22.85
数据产业	2020/1/14	0.60		30,392.30	6.81%	-
数据产业	2020/1/15			30,392.30	6.81%	5.67
数据产业	2020/1/15	370.39		30,762.69	6.81%	-
张娴	2020/1/15		747.00	30,015.69	6.81%	-
张娴	2020/1/15	35.00		30,050.69	6.81%	-
天童通信	2020/1/17	500.00		30,550.69	6.81%	11.21
天童通信	2020/1/17	500.00		31,050.69	6.81%	-
天星汇	2020/1/17	6.00		31,056.69	6.81%	-
天星汇	2020/1/17		300.00	30,756.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/17	175.00		30,931.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/19		1,000.00	29,931.69	6.81%	11.54
数据产业	2020/1/19	844.00		30,775.69	6.81%	-
银盾泰安	2020/1/19	160.00		30,935.69	6.81%	-
润泽量子	2020/1/19	5.00		30,940.69	6.81%	-
天星汇	2020/1/20	348.00		31,288.69	6.81%	5.77
天星汇	2020/1/20	36.00		31,324.69	6.81%	-
天星汇	2020/1/20	300.00		31,624.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/20	500.00		32,124.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/20	500.00		32,624.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/20	200.00		32,824.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/20	200.00		33,024.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/20	2,500.00		35,524.69	6.81%	-
数据产业	2020/1/20	23.00		35,547.69	6.81%	-
银盾泰安	2020/1/20	50.00		35,597.69	6.81%	-
周超男	2020/1/22	2.50		35,600.19	6.81%	13.28
天星汇	2020/1/23	147.80		35,747.99	6.81%	6.64
天星汇	2020/1/23	50.00		35,797.99	6.81%	-
数据产业	2020/1/23	200.00		35,997.99	6.81%	-
数据产业	2020/1/23	50.00		36,047.99	6.81%	-
数据产业	2020/1/23	31.00		36,078.99	6.81%	-
数据产业	2020/1/23		9.00	36,069.99	6.81%	-
数据产业	2020/1/23	21.00		36,090.99	6.81%	-
数据产业	2020/1/23	6.50		36,097.49	6.81%	-

22

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/1/23		270.00	35,827.49	6.81%	-
周超男	2020/1/23	200.00		36,027.49	6.81%	-
银盾泰安	2020/1/23	80.00		36,107.49	6.81%	-
数据产业	2020/1/31	1,000.00		37,107.49	6.81%	53.89
张娴	2020/2/3	50.00		37,157.49	6.81%	20.77
数据产业	2020/2/4	54.00		37,211.49	6.81%	6.93
张娴	2020/2/5	62.50		37,273.99	6.81%	6.94
张娴	2020/2/5	24.00		37,297.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	5.00		37,302.99	6.81%	27.84
张娴	2020/2/9	5.00		37,307.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	5.00		37,312.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	5.00		37,317.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	5.00		37,322.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	5.00		37,327.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	5.00		37,332.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9	3.00		37,335.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9		55.00	37,280.99	6.81%	-
张娴	2020/2/9		32.45	37,248.54	6.81%	-
数据产业	2020/2/10	50.00		37,298.54	6.81%	6.95
数据产业	2020/2/13		300.00	36,998.54	6.81%	20.88
张娴	2020/2/13	50.00		37,048.54	6.81%	-
张娴	2020/2/13		200.00	36,848.54	6.81%	-
张娴	2020/2/13	5.00		36,853.54	6.81%	-
数据产业	2020/2/24	20.00		36,873.54	6.81%	75.64
张娴	2020/2/24	72.00		36,945.54	6.81%	-
张娴	2020/2/24	70.00		37,015.54	6.81%	-
张娴	2020/2/24	70.00		37,085.54	6.81%	-
数据产业	2020/2/25	50.00		37,135.54	6.81%	6.92
张娴	2020/2/25	36.00		37,171.54	6.81%	-
数据产业	2020/2/26	9.00		37,180.54	6.81%	6.94
张娴	2020/2/27	27.50		37,208.04	6.81%	6.94
数据产业	2020/2/29	3.23		37,211.27	6.81%	13.88
张娴	2020/2/29	1.00		37,212.27	6.81%	-
数据产业	2020/3/2	90.00		37,302.27	6.81%	13.89
周超男	2020/3/2	4.66		37,306.93	6.81%	-
张娴	2020/3/2	60.50		37,367.43	6.81%	-
银盾泰安	2020/3/2	140.00		37,507.43	6.81%	-
数据产业	2020/3/4	1,000.00		38,507.43	6.81%	14.00
数据产业	2020/3/5	500.00		39,007.43	6.81%	7.18
数据产业	2020/3/6		481.00	38,526.43	6.81%	7.28
数据产业	2020/3/9		300.00	38,226.43	6.81%	21.56
天星汇	2020/3/11	30.00		38,256.43	6.81%	14.26
银盾泰安	2020/3/11	20.00		38,276.43	6.81%	-
汇天科技	2020/3/11		70.00	38,206.43	6.81%	-
银盾泰安	2020/3/13	10.00		38,216.43	6.81%	14.26
数据产业	2020/3/16	4.00		38,220.43	6.81%	21.39
天星汇	2020/3/18		200.00	38,020.43	6.81%	14.26

23

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2020/3/18		400.00	37,620.43	6.81%	-
天星汇	2020/3/18		400.00	37,220.43	6.81%	-
天星汇	2020/3/19	50.00		37,270.43	6.81%	6.94
天星汇	2020/3/23	36.00		37,306.43	6.81%	27.81
天星汇	2020/3/23	0.10		37,306.53	6.81%	-
天星汇	2020/3/23	55.00		37,361.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/23	120.00		37,481.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/23	53.00		37,534.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/23	55.00		37,589.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/23	5.00		37,594.53	6.81%	-
中工服湖 南公司	2020/3/23	35.00		37,629.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/24	11.00		37,640.53	6.81%	7.02
数据产业	2020/3/25	30.00		37,670.53	6.81%	7.02
银盾泰安	2020/3/25	116.00		37,786.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/27	10.00		37,796.53	6.81%	14.10
数据产业	2020/3/27	50.00		37,846.53	6.81%	-
数据产业	2020/3/27	150.65		37,997.18	6.81%	-
天星汇	2020/3/30	8.00		38,005.18	6.81%	21.27
天星汇	2020/3/30		3,600.00	34,405.18	6.81%	-
天星汇	2020/3/30	108.00		34,513.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30		1,000.00	33,513.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30		1,000.00	32,513.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30		1,000.00	31,513.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30		600.00	30,913.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30	300.00		31,213.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30	50.00		31,263.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30	10.00		31,273.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30	250.00		31,523.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30	410.00		31,933.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/30	290.00		32,223.18	6.81%	-
银盾泰安	2020/3/30	130.00		32,353.18	6.81%	-
银盾泰安	2020/3/30	50.00		32,403.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/31	45.00		32,448.18	6.81%	6.05
数据产业	2020/3/31	10.00		32,458.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/31		49.00	32,409.18	6.81%	-
数据产业	2020/3/31	564.05		32,973.23	6.81%	-
映山红酒 店	2020/3/31		800.00	32,173.23	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/3/31		800.00	31,373.23	6.81%	-
数据产业	2020/4/2	6,250.00		37,623.23	6.81%	11.71
数据产业	2020/4/2	3,750.00		41,373.23	6.81%	-
数据产业	2020/4/2	3,600.00		44,973.23	6.81%	-
数据产业	2020/4/2		560.00	44,413.23	6.81%	-
映山红酒 店	2020/4/2	800.00		45,213.23	6.81%	-
映山红餐	2020/4/2	800.00		46,013.23	6.81%	-

24

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
饮
天星汇	2020/4/3	1,228.00		47,241.23	6.81%	8.58
天星汇	2020/4/3	3,600.00		50,841.23	6.81%	-
天星汇	2020/4/3	101.25		50,942.48	6.81%	-
天星汇	2020/4/3		54.00	50,888.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/3	5.00		50,893.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		50,993.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,093.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,193.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,293.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,393.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,493.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,593.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,693.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	100.00		51,793.48	6.81%	-
张娴	2020/4/3	72.00		51,865.48	6.81%	-
天星汇	2020/4/7	30.00		51,895.48	6.81%	38.71
数据产业	2020/4/7		1,000.00	50,895.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/7		940.00	49,955.48	6.81%	-
天星汇	2020/4/8	49.00		50,004.48	6.81%	9.32
天星汇	2020/4/8	49.00		50,053.48	6.81%	-
天星汇	2020/4/8	49.00		50,102.48	6.81%	-
天星汇	2020/4/8	49.00		50,151.48	6.81%	-
天星汇	2020/4/8	6.00		50,157.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/8		1,000.00	49,157.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/8		1,000.00	48,157.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/8		1,000.00	47,157.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/8		900.00	46,257.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/8		10.00	46,247.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/8		100.00	46,147.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/9		1,000.00	45,147.48	6.81%	8.61
数据产业	2020/4/9		1,000.00	44,147.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/9		1,000.00	43,147.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/9		1,000.00	42,147.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/9		1,000.00	41,147.48	6.81%	-
数据产业	2020/4/9		465.00	40,682.48	6.81%	-
大数据应 用	2020/4/9	6,000.00		46,682.48	6.81%	-
中工服湖 南公司	2020/4/13	40.00		46,722.48	6.81%	34.84
天星汇	2020/4/14	310.20		47,032.68	6.81%	8.72
天星汇	2020/4/14	816.00		47,848.68	6.81%	-
数据产业	2020/4/14	2,000.00		49,848.68	6.81%	-
数据产业	2020/4/14	45.00		49,893.68	6.81%	-
数据产业	2020/4/14	5,000.00		54,893.68	6.81%	-
银盾泰安	2020/4/14	100.00		54,993.68	6.81%	-
银盾泰安	2020/4/14	200.00		55,193.68	6.81%	-

25

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
天星汇	2020/4/15	70.00		55,263.68	6.81%	10.30
数据产业	2020/4/15	20.00		55,283.68	6.81%	-
银盾泰安	2020/4/16	130.00		55,413.68	6.81%	10.31
天星汇	2020/4/17	1,000.00		56,413.68	6.81%	10.34
天星汇	2020/4/17	120.00		56,533.68	6.81%	-
天星汇	2020/4/17	35.00		56,568.68	6.81%	-
天星汇	2020/4/17		500.00	56,068.68	6.81%	-
天星汇	2020/4/17		500.00	55,568.68	6.81%	-
天童通信	2020/4/20	890.63		56,459.31	6.81%	31.10
银盾泰安	2020/4/21	1,000.00		57,459.31	6.81%	10.53
天星汇	2020/4/22	36.00		57,495.31	6.81%	10.72
周超男	2020/4/24	18.73		57,514.04	6.81%	21.45
天星汇	2020/4/27		2,800.00	54,714.04	6.81%	32.19
天星汇	2020/4/27	32.50		54,746.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/27		1,000.00	53,746.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/27		1,000.00	52,746.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/27		1,000.00	51,746.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/27		1,000.00	50,746.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/27		635.00	50,111.54	6.81%	-
银盾泰安	2020/4/27	100.00		50,211.54	6.81%	-
银盾泰安	2020/4/27		1,000.00	49,211.54	6.81%	-
天星汇	2020/4/29	2,600.00		51,811.54	6.81%	18.36
天星汇	2020/4/29	210.00		52,021.54	6.81%	-
天星汇	2020/4/29		210.00	51,811.54	6.81%	-
天星汇	2020/4/29	201.00		52,012.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/29	20.00		52,032.54	6.81%	-
天星汇	2020/4/30	120.00		52,152.54	6.81%	9.71
天星汇	2020/4/30	408.00		52,560.54	6.81%	-
数据产业	2020/4/30	320.25		52,880.79	6.81%	-
数据产业	2020/5/6	25.00		52,905.79	6.81%	59.20
数据产业	2020/5/6		2,700.00	50,205.79	6.81%	-
数据产业	2020/5/7	200.00		50,405.79	6.81%	9.37
数据产业	2020/5/7		8,000.00	42,405.79	6.81%	-
数据产业	2020/5/7	540.00		42,945.79	6.81%	-
数据产业	2020/5/7	241.00		43,186.79	6.81%	-
数据产业	2020/5/7	54.50		43,241.29	6.81%	-
数据产业	2020/5/7	54.50		43,295.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	42,295.79	6.81%	8.08
天星汇	2020/5/8	200.00		42,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	41,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	40,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	39,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	38,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	37,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	36,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8		1,000.00	35,495.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/8	37.50		35,533.29	6.81%	-

26

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/5/8	1,600.00		37,133.29	6.81%	-
数据产业	2020/5/8	237.50		37,370.79	6.81%	-
天星汇	2020/5/9		237.50	37,133.29	6.81%	6.97
数据产业	2020/5/9	30.00		37,163.29	6.81%	-
周超男	2020/5/14	100.00		37,263.29	6.81%	34.67
周超男	2020/5/14	1.59		37,264.88	6.81%	-
数据产业	2020/5/15	67.50		37,332.38	6.81%	6.95
数据产业	2020/5/15	70.00		37,402.38	6.81%	-
天星汇	2020/5/18	35.00		37,437.38	6.81%	20.94
数据产业	2020/5/18	30.00		37,467.38	6.81%	-
数据产业	2020/5/18	5.00		37,472.38	6.81%	-
数据产业	2020/5/18		100.00	37,372.38	6.81%	-
数据产业	2020/5/19		4,000.00	33,372.38	6.81%	6.97
数据产业	2020/5/20		1,090.00	32,282.38	6.81%	6.23
周超男	2020/5/21		8.10	32,274.28	6.81%	6.02
天星汇	2020/5/22	100.00		32,374.28	6.81%	6.02
数据产业	2020/5/22	700.00		33,074.28	6.81%	-
数据产业	2020/5/22	450.00		33,524.28	6.81%	-
数据产业	2020/5/22	2,000.00		35,524.28	6.81%	-
映山红酒 店	2020/5/22	2,000.00		37,524.28	6.81%	-
天星汇	2020/5/25	36.00		37,560.28	6.81%	21.00
数据产业	2020/5/25		140.00	37,420.28	6.81%	-
数据产业	2020/5/25		50.00	37,370.28	6.81%	-
数据产业	2020/5/25	1,000.00		38,370.28	6.81%	-
张娴	2020/5/25	6.96		38,377.24	6.81%	-
天星汇	2020/5/26	67.50		38,444.74	6.81%	7.16
数据产业	2020/5/26		200.00	38,244.74	6.81%	-
数据产业	2020/5/28		800.00	37,444.74	6.81%	14.27
数据产业	2020/5/28		200.00	37,244.74	6.81%	-
数据产业	2020/5/28		100.00	37,144.74	6.81%	-
周超男	2020/5/28	7.85		37,152.59	6.81%	-
天星汇	2020/5/29	563.80		37,716.39	6.81%	6.93
天星汇	2020/5/29	120.00		37,836.39	6.81%	-
天星汇	2020/5/29	8,000.00		45,836.39	6.81%	-
数据产业	2020/5/29		363.00	45,473.39	6.81%	-
数据产业	2020/5/29	3,270.00		48,743.39	6.81%	-
数据产业	2020/5/29	2,204.00		50,947.39	6.81%	-
数据产业	2020/5/29	800.00		51,747.39	6.81%	-
数据产业	2020/5/29	6,840.00		58,587.39	6.81%	-
数据产业	2020/5/31	260.40		58,847.79	6.81%	21.86
数据产业	2020/5/31		14.00	58,833.79	6.81%	-
数据产业	2020/6/1		100.00	58,733.79	6.81%	10.98
天星汇	2020/6/2	101.25		58,835.04	6.81%	10.96
数据产业	2020/6/2		1,500.00	57,335.04	6.81%	-
数据产业	2020/6/2		100.00	57,235.04	6.81%	-
数据产业	2020/6/3	3,000.00		60,235.04	6.81%	10.68

27

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/6/4	2,700.00		62,935.04	6.81%	11.24
数据产业	2020/6/5	29.11		62,964.15	6.81%	11.74
数据产业	2020/6/5	100.00		63,064.15	6.81%	-
数据产业	2020/6/5	5,000.00		68,064.15	6.81%	-
数据产业	2020/6/5	5,000.00		73,064.15	6.81%	-
数据产业	2020/6/5	7,600.00		80,664.15	6.81%	-
数据产业	2020/6/5	350.00		81,014.15	6.81%	-
数据产业	2020/6/8		1,000.00	80,014.15	6.81%	45.35
数据产业	2020/6/8		147.00	79,867.15	6.81%	-
周超男	2020/6/9		8.74	79,858.41	6.81%	14.90
张娴	2020/6/10		1.97	79,856.44	6.81%	14.90
数据产业	2020/6/11		1,500.00	78,356.44	6.81%	14.90
天星汇	2020/6/12	50.00		78,406.44	6.81%	14.62
数据产业	2020/6/12		540.00	77,866.44	6.81%	-
周超男	2020/6/12	0.40		77,866.84	6.81%	-
天星汇	2020/6/15	300.00		78,166.84	6.81%	43.58
数据产业	2020/6/15		100.00	78,066.84	6.81%	-
数据产业	2020/6/15		840.00	77,226.84	6.81%	-
数据产业	2020/6/16		2,000.00	75,226.84	6.81%	14.41
数据产业	2020/6/16		2,000.00	73,226.84	6.81%	-
数据产业	2020/6/16		100.00	73,126.84	6.81%	-
数据产业	2020/6/17		2,200.00	70,926.84	6.81%	13.64
数据产业	2020/6/17	50.00		70,976.84	6.81%	-
数据产业	2020/6/22	200.00		71,176.84	6.81%	66.21
数据产业	2020/6/23		876.00	70,300.84	6.81%	13.28
周超男	2020/6/23	3.23		70,304.07	6.81%	-
数据产业	2020/6/28	3.64		70,307.71	6.81%	65.59
数据产业	2020/6/30		2,000.00	68,307.71	6.81%	26.24
数据产业	2020/6/30		2,000.00	66,307.71	6.81%	-
数据产业	2020/6/30		99.00	66,208.71	6.81%	-
数据产业	2020/6/30		1,500.00	64,708.71	6.81%	-
数据产业	2020/6/30		2,000.00	62,708.71	6.81%	-
数据产业	2020/6/30		130.00	62,578.71	6.81%	-
数据产业	2020/6/30	260.40		62,839.11	6.81%	-
映山红酒 店	2020/6/30		2,600.00	60,239.11	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/6/30		2,900.00	57,339.11	6.81%	-
数据产业	2020/7/1	4,000.00		61,339.11	6.81%	10.70
数据产业	2020/7/1	4,000.00		65,339.11	6.81%	-
数据产业	2020/7/1		2.04	65,337.08	6.81%	-
周超男	2020/7/1	0.50		65,337.58	6.81%	-
数据产业	2020/7/3		100.00	65,237.58	6.81%	24.38
数据产业	2020/7/3	2,500.00		67,737.58	6.81%	-
数据产业	2020/7/6		2,160.00	65,577.58	6.81%	37.91
数据产业	2020/7/7	200.00		65,777.58	6.81%	12.24
数据产业	2020/7/8	37.50		65,815.08	6.81%	12.27

28

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/7/10	216.00		66,031.08	6.81%	24.56
映山红酒 店	2020/7/10	408.00		66,439.08	6.81%	-
映山红酒 店	2020/7/10	192.00		66,631.08	6.81%	-
数据产业	2020/7/14	10.00		66,641.08	6.81%	49.73
数据产业	2020/7/16	100.00		66,741.08	6.81%	24.87
数据产业	2020/7/16	10.00		66,751.08	6.81%	-
天星汇	2020/7/17	806.00		67,557.08	6.81%	12.45
数据产业	2020/7/20	350.00		67,907.08	6.81%	37.81
周超男	2020/7/21	8.40		67,915.47	6.81%	12.67
天星汇	2020/7/22	200.00		68,115.47	6.81%	12.67
数据产业	2020/7/22	200.00		68,315.47	6.81%	-
数据产业	2020/7/22	5.00		68,320.47	6.81%	-
数据产业	2020/7/22			68,320.47	6.81%	-
数据产业	2020/7/22			68,320.47	6.81%	-
数据产业	2020/7/23	10.00		68,330.47	6.81%	12.75
周超男	2020/7/23	1.50		68,331.97	6.81%	-
周超男	2020/7/24	100.00		68,431.97	6.81%	12.75
映山红酒 店	2020/7/24	600.00		69,031.97	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/7/24	900.00		69,931.97	6.81%	-
数据产业	2020/7/27	60.00		69,991.97	6.81%	39.14
数据产业	2020/7/27	10.00		70,001.97	6.81%	-
数据产业	2020/7/30	10.00		70,011.97	6.81%	39.18
数据产业	2020/7/30	50.00		70,061.97	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/7/30	101.00		70,162.97	6.81%	-
数据产业	2020/7/31	120.00		70,282.97	6.81%	13.09
数据产业	2020/7/31	1,180.00		71,462.97	6.81%	-
数据产业	2020/7/31	252.00		71,714.97	6.81%	-
映山红酒 店	2020/7/31		1,000.00	70,714.97	6.81%	-
映山红酒 店	2020/7/31		1,000.00	69,714.97	6.81%	-
映山红酒 店	2020/7/31		1,000.00	68,714.97	6.81%	-
映山红酒 店	2020/7/31		1,000.00	67,714.97	6.81%	-
映山红酒 店	2020/7/31		800.00	66,914.97	6.81%	-
数据产业	2020/8/3	57.60		66,972.57	6.81%	37.45
数据产业	2020/8/3	70.00		67,042.57	6.81%	-
映山红酒 店	2020/8/3	4,800.00		71,842.57	6.81%	-
数据产业	2020/8/4	12.00		71,854.57	6.81%	13.40
映山红餐 饮	2020/8/4	907.00		72,761.57	6.81%	-
数据产业	2020/8/7	30.00		72,791.57	6.81%	40.73
映山红餐	2020/8/7	199.00		72,990.57	6.81%	-

29

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
饮
映山红餐 饮	2020/8/7	199.00		73,189.57	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/8/7	105.00		73,294.57	6.81%	-
数据产业	2020/8/10	67.50		73,362.07	6.81%	41.02
数据产业	2020/8/12	3,560.00		76,922.07	6.81%	27.38
数据产业	2020/8/12	130.00		77,052.07	6.81%	-
数据产业	2020/8/12	100.00		77,152.07	6.81%	-
数据产业	2020/8/17	200.00		77,352.07	6.81%	71.97
数据产业	2020/8/17	99.75		77,451.82	6.81%	-
数据产业	2020/8/19	1,500.00		78,951.82	6.81%	28.90
数据产业	2020/8/20	711.00		79,662.82	6.81%	14.73
数据产业	2020/8/20	15.00		79,677.82	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/8/20	489.00		80,166.82	6.81%	-
数据产业	2020/8/21	30.00		80,196.82	6.81%	14.96
数据产业	2020/8/24		1,200.00	78,996.82	6.81%	44.89
数据产业	2020/8/24	35.92		79,032.74	6.81%	-
数据产业	2020/8/25	100.00		79,132.74	6.81%	14.75
数据产业	2020/8/27	15.00		79,147.74	6.81%	29.53
周超男	2020/8/27	4.13		79,151.87	6.81%	-
数据产业	2020/8/31	120.00		79,271.87	6.81%	59.07
数据产业	2020/8/31	260.40		79,532.27	6.81%	-
数据产业	2020/9/1	500.00		80,032.27	6.81%	14.84
数据产业	2020/9/1	10.00		80,042.27	6.81%	-
数据产业	2020/9/2	20.00		80,062.27	6.81%	14.93
数据产业	2020/9/3	973.70		81,035.97	6.81%	14.94
数据产业	2020/9/7	160.00		81,195.97	6.81%	60.48
数据产业	2020/9/8	30.00		81,225.97	6.81%	15.15
数据产业	2020/9/8	40.00		81,265.97	6.81%	-
周超男	2020/9/8	50.00		81,315.97	6.81%	-
数据产业	2020/9/9	200.00		81,515.97	6.81%	15.17
数据产业	2020/9/9	3,300.00		84,815.97	6.81%	-
数据产业	2020/9/9	101.25		84,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14	100.00		85,017.22	6.81%	79.22
数据产业	2020/9/14		2,100.00	82,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	79,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	76,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	73,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	70,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	67,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		2,000.00	65,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		2,000.00	63,917.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14	504.00		64,421.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14	100.00		64,521.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		1,000.00	63,521.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		2,900.00	60,621.22	6.81%	-

30

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/9/14		2,000.00	58,621.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	55,621.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	52,621.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	49,621.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		3,000.00	46,621.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		500.00	46,121.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14		800.00	45,321.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/14	100.00		45,421.22	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/14		1,000.00	44,421.22	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/14		1,000.00	43,421.22	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/14		1,000.00	42,421.22	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/14		1,000.00	41,421.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/15		800.00	40,621.22	6.81%	7.73
数据产业	2020/9/15		1,504.00	39,117.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/15		1,000.00	38,117.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/15	70.00		38,187.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/15	120.00		38,307.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/15	30.00		38,337.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/16		1,000.00	37,337.22	6.81%	7.15
数据产业	2020/9/16		1,200.00	36,137.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/17	5,000.00		41,137.22	6.81%	6.74
数据产业	2020/9/17	5,000.00		46,137.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/17	3,500.00		49,637.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/17	7,000.00		56,637.22	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/17	4,000.00		60,637.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/18	210.00		60,847.22	6.81%	11.31
数据产业	2020/9/18	30.00		60,877.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/18	100.00		60,977.22	6.81%	-
数据产业	2020/9/18	17.50		60,994.72	6.81%	-
数据产业	2020/9/21	7,000.00		67,994.72	6.81%	34.14
数据产业	2020/9/21	3,000.00		70,994.72	6.81%	-
映山红餐 饮	2020/9/21	4.88		70,999.59	6.81%	-
数据产业	2020/9/22		3,200.00	67,799.59	6.81%	13.25
数据产业	2020/9/22	5,000.00		72,799.59	6.81%	-
数据产业	2020/9/22	2,900.00		75,699.59	6.81%	-
数据产业	2020/9/22	32.00		75,731.59	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/22	132.14		75,863.73	6.81%	-
映山红酒 店	2020/9/22	93.00		75,956.73	6.81%	-
数据产业	2020/9/23		1,500.00	74,456.73	6.81%	14.17
数据产业	2020/9/24	4,000.00		78,456.73	6.81%	13.89
数据产业	2020/9/24	5.00		78,461.73	6.81%	-

31

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/9/24	800.00		79,261.73	6.81%	-
数据产业	2020/9/24	372.00		79,633.73	6.81%	-
数据产业	2020/9/25	5,130.00		84,763.73	6.81%	14.86
数据产业	2020/9/25	40.00		84,803.73	6.81%	-
数据产业	2020/9/25	50.00		84,853.73	6.81%	-
周超男	2020/9/25	3.27		84,857.00	6.81%	-
周超男	2020/9/27	9.00		84,866.00	6.81%	31.66
数据产业	2020/9/28	250.00		85,116.00	6.81%	15.83
数据产业	2020/9/28	100.00		85,216.00	6.81%	-
数据产业	2020/9/30	180.00		85,396.00	6.81%	31.80
数据产业	2020/9/30	1,374.00		86,770.00	6.81%	-
数据产业	2020/9/30	350.00		87,120.00	6.81%	-
数据产业	2020/9/30	200.00		87,320.00	6.81%	-
数据产业	2020/9/30	1.07		87,321.06	6.81%	-
数据产业	2020/9/30	80.11		87,401.18	6.81%	-
周超男	2020/9/30	2.81		87,403.99	6.81%	-
数据产业	2020/10/9	3,000.00		90,403.99	6.81%	146.77
数据产业	2020/10/9	37.50		90,441.49	6.81%	-
数据产业	2020/10/12	30.00		90,471.49	6.81%	50.62
数据产业	2020/10/14	90.00		90,561.49	6.81%	33.76
天童通信	2020/10/15	850.00		91,411.49	6.81%	16.90
数据产业	2020/10/15	240.00		91,651.49	6.81%	-
数据产业	2020/10/15	600.00		92,251.49	6.81%	-
数据产业	2020/10/15	110.00		92,361.49	6.81%	-
数据产业	2020/10/16	100.00		92,461.49	6.81%	17.23
数据产业	2020/10/19	142.80		92,604.29	6.81%	51.75
周超男	2020/10/19	4.20		92,608.49	6.81%	-
天童通信	2020/10/20	560.00		93,168.49	6.81%	17.28
天童通信	2020/10/20	71.00		93,239.49	6.81%	-
数据产业	2020/10/21	400.00		93,639.49	6.81%	17.40
数据产业	2020/10/22	100.00		93,739.49	6.81%	17.47
数据产业	2020/10/22	100.00		93,839.49	6.81%	-
周超男	2020/10/22	6.54		93,846.03	6.81%	-
数据产业	2020/10/27	36.00		93,882.03	6.81%	87.55
数据产业	2020/10/30	260.00		94,142.03	6.81%	52.55
数据产业	2020/10/30	80.00		94,222.03	6.81%	-
数据产业	2020/10/31	1.65		94,223.68	6.81%	17.58
数据产业	2020/10/31	0.88		94,224.56	6.81%	-
数据产业	2020/10/31	0.44		94,225.00	6.81%	-
数据产业	2020/10/31	199.50		94,424.50	6.81%	-
数据产业	2020/10/31	66.50		94,491.00	6.81%	-
数据产业	2020/11/2	30.00		94,521.00	6.81%	35.26
数据产业	2020/11/3	150.00		94,671.00	6.81%	17.64
数据产业	2020/11/3	100.00		94,771.00	6.81%	-
数据产业	2020/11/5	130.00		94,901.00	6.81%	35.36
数据产业	2020/11/5	130.00		95,031.00	6.81%	-
数据产业	2020/11/6	0.10		95,031.10	6.81%	17.73

32

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
数据产业	2020/11/12	10.00		95,041.10	6.81%	106.38
数据产业	2020/11/16	100.00		95,141.10	6.81%	70.93
天童通信	2020/11/20		25,220.00	69,921.10	6.81%	71.00
数据产业	2020/11/20		34,662.69	35,258.41	6.81%	-
天星汇	2020/11/30	93.50		35,351.91	6.81%	65.78
数据产业	2020/11/30	199.00		35,550.91	6.81%	-
数据产业	2020/11/30	252.70		35,803.61	6.81%	-
数据产业	2020/11/30	0.37		35,803.99	6.81%	-
数据产业	2020/12/1	250.00		36,053.99	6.81%	6.68
数据产业	2020/12/17	226.00		36,279.99	6.81%	107.63
周超男	2020/12/30	15.00		36,294.99	6.81%	88.00
天童通信	2020/12/31		125.00	36,169.99	6.81%	6.77
数据产业	2020/12/31	40.00		36,209.99	6.81%	-
数据产业	2020/12/31	2,287.34		38,497.33	6.81%	-
数据产业	2020/12/31	220.62		38,717.95	6.81%	-
周超男	2020/12/31	23.76		38,741.71	6.81%	-
张娴	2020/12/31		136.73	38,604.98	6.81%	-
银盾泰安	2020/12/31	-72.50		38,532.48	6.81%	-
中工服湖 南公司	2020/12/31		-125.00	38,657.48	6.81%	-
中工服湖 南公司	2020/12/31	2.04		38,659.52	6.81%	-
2020年合计		219,565.12	211,780.53	38,659.52		3,934.89	与账面金额（其中利 息收入3,929.00万 元）相差5.90万元， 主要系计算尾差所致
2021年初	2020/12/31			52,454.18			包括前三年未付的关 联方利息13,794.66 万元
润泽数字	2021/1/15	-	10,000.00	42,454.18			关联方2021年1-2月 份划入41,800万元， 标的公司已于2021 年3月4日至3月24 日份退还给关联方 37,494.85万元（剩余 部分在5月份归还）， 双方约定上述资金不 作为关联方还款，不 计算标的公司在归还 前暂时占用上述资金 的利息费用
数据产业	2021/2/9	-	3,000.00	39,454.18
数据产业	2021/2/10	-	1,800.00	37,654.18
润泽数字	2021/2/10	-	3,000.00	34,654.18
润泽数字	2021/2/11	-	5,000.00	29,654.18
润泽数字	2021/2/18	-	4,000.00	25,654.18
润泽数字	2021/2/18	-	2,000.00	23,654.18
润泽数字	2021/2/18	-	1,000.00	22,654.18
润泽数字	2021/2/19	-	9,090.00	13,564.18
润泽数字	2021/2/19	-	2,910.00	10,654.18
润泽数字	2021/3/3	-	49,500.00	-38,845.82			平安信托首批放款 4.95亿元，因平安信 托调整放款资金来 源，要求关联方归还 前期已发放款项，标 的公司于2021年4 月14日和16日退还 相关还款共计5.1亿 元。因此双方约定该 款项不作为关联方归 还资金占用款，不计 算标的公司在退还前

33

关联方名 称（A）	流水时间 （B）	借方发生额 （C）	贷方发生额 （D）	其他应收款 余额（E）	利率（F）	利息 （G） 注	备注
							暂时占用该笔资金的 利息费用
数据产业	2021/3/4	5,000.00	-	-33,845.82			标的公司3月4日至 3月24日共计划款 37,494.85万元至关 联方，归还2021年 1-2月关联方划入款 41,800万元
数据产业	2021/3/4	31,000.00	-	-2,845.82
数据产业	2021/3/15	30.00	-	-2,815.82
润泽数字	2021/3/16	711.00	-	-2,104.82
润泽数字	2021/3/18	750.00	-	-1,354.82
数据产业	2021/3/24	3.85	-	-1,350.97
润泽数字	2021/3/29		3,330.00	-4,680.97	6.65%	840.78	关联方从银行借款归 还关联方资金占款
润泽数字	2021/4/13		43,000.00	-47,680.97	6.65%	134.22	关联方借平安信托资 金归还关联方资金占 款
数据产业	2021/4/14	4,300.00	-	-43,380.97			标的公司4月14日划 款21,000万元，归还 3月3日关联方划入 的49,500 万元
数据产业	2021/4/14	16,700.00	-	-26,680.97
润泽数字	2021/4/15		13,173.20	-39,854.17	6.65%	2.23	关联方借平安信托资 金归还关联方资金占 款
数据产业	2021/4/16	14,000.00	-	-25,854.17			标的公司4月16日划 款30,000万元，归还 3月3日关联方划入 的49,500 万元
数据产业	2021/4/16	12,000.00	-	-13,854.17
数据产业	2021/4/16	4,000.00	-	-9,854.17
润泽数字	2021/4/16		17,758.32	-27,612.49			关联方4月16日划入 140,748.30万元，其 中122,989.98万元归 还综合体剥离资金往 来，剩余17,758.32 万元记入此处的与天 童通信关联方资金往 来
2021 年1 月1 日-4 月16 日合计		88,494.85	168,561.52	-27,612.49		975.95

注：1、利息计算为对每日占用资金余额按占用天数计算利息，如 2018.1.1-2018.1.3 期间 的利息=E2F3(B3-B2)/365=-19,302.6531.54%(2018/1/3-2018/1/1)/365=-33.36 万元

2、天童通信为了解决润泽科技剥离综合体等资产导致的关联方资金占用，2021 年 初关联方和平安信托达成借款意向，平安信托向关联方发放 20 亿贷款（由关联方将综合体 资产进行抵押，以及将朱宏斌、李萍男、周宏仁持有的京津冀润泽 25%股权；朱宏斌、李萍 男、周宏仁持有的天童通信 25%股权；周超男、朱宏斌、李萍男、周宏仁持有的润泽数字科 技产业有限公司 100%股权进行质押；并由周超男、李孝国、李笠、张娴、京津冀润泽、天 童通信提供连带责任担保），用于支付关联方收购廊坊润泽数据产业发展有限公司 100%股权 及平安信托认可的其他合理用途。2021 年 1-2 月标的公司因资金需要，要求关联方划入部分 款项，关联方通过外部筹资划款 41,800.00 万元至标的公司，但由于关联方该类外部筹资的 资金利率高于平安信托的借款利率，因此双方约定待平安信托资金到位后，标的公司再将该 资金归还给关联方（关联方归还利率较高的外部筹资），不计算标的公司在归还前暂时占用

34

关联方资金的利息费用。

2021 年 3 月 3 日，标的公司收到平安信托向关联方发放第一笔款项 49,500 万元，2021 年 3 月标的公司根据自身的资金状况归还 2021 年 1-2 月关联方暂时还款 37,494.85 万元。

2021 年 4 月，因平安信托调整借款资金来源，要求润泽科技关联方退回平安信托 3 月份 划款 49,500 万元，标的公司于 2021 年 4 月 14 日至 4 月 16 日退还关联方 51,000 万元，考虑 到关联方 2021 年 3 月划入的 49,500 万元已于 2021 年 4 月退还给关联方，因此双方约定该 笔 49,500 万元款项不作为关联方归还资金占用款，不计算标的公司在退还前暂时占用该笔 资金的利息费用。

2021 年 4 月 16 日，关联方解决对标的公司资金占用后，对于关联方资金往来贷方余额 （其他应付款），关联方未要求标的公司支付利息。标的公司归还上述款项过程中及归还后， 关联方资金往来余额为负数（其他应付款），上述归还款项行为不构成关联方资金占用的情 形，未违反标的公司资金管理制度、不存在财务内控不规范情形。

（二）标的公司以各期末加权平均资金余额乘以加权平均利率计算关联方资 金拆借产生的利息收入和费用，是否能真实、准确、完整反映标的公司利息收入、 费用情况，是否符合《企业会计准则》中关于收入和费用不能相互抵消、不得以 净额列报的规定，如是，请提出充分、客观的事实及规则依据；如否，请对相关 财务数据等进行更正披露，并说明对相关财务科目的影响金额及占比

2018 年、2019 年标的公司与关联方均在标的公司实际控制人控制的主体内 （天童通信合并报表范围内），为提高资金使用效率，在符合标的公司内部管理 制度的情况下，经过审批后与关联方之间资金统一调配使用，且未约定相互间资 金使用成本。为了更加准确的反映标的公司运营所产生的经营业绩，2020 年 12 月标的公司与各产生资金往来的关联方之间签订《资金往来借款协议》，约定将 关联方对标的公司的资金往来均归集到天童通信的名下，且其债权债务所对应的 利息费用，亦由天童通信与标的公司进行汇总结算，双方以资金借出方自身的外 部筹资加权平均利率结算利息。

根据上述计算表格可知，标的公司 2018 年、2019 年存在利息收入、利息费 用抵销的情况，未能完整反映标的公司 2018 年、2019 年利息收入、利息费用。 因此，标的公司对其报表中涉及到的 2018 年、2019 年利息收入、利息费用抵销 的情况进行更正调整。

1 、会计差错更正的说明

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（1）前期差错更正的原因、时间、范围、性质和程序

报告期，标的公司基于对关联方资金占用的实际情况，按资金占用的余额方 向对利息收入和利息费用进行判断、计算，将资金占用余额为应收方向的归为利 息收入、资金占用方向为应付方向的归为利息支出，并重新按利息收入、利息支 出分别汇总列示。标的公司调整了 2018 年度和 2019 年度报表及附注。

上述差错更正是由于标的公司对关联方资金占用利息列示方法不同，导致利 息收入和利息支出列示存在差异所致，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其 他重要信息，滥用会计政策或者会计估计，操纵、伪造或篡改编制财务报表所依 据的会计记录等情形。

本次会计差错更正调整经上市公司第三届董事会第四十四次会议通过。 （2）前期差错更正的重要性与累积影响程度 1）财务报表

a.合并利润表：

单位：万元

报表项目	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度
	重述前数据	重述后数据	差异额	影响比例 注
财务费用	19,942.73	19,942.73	-
其中：利息费用	20,580.53	21,005.18	424.65	-8.17%
利息收入	666.64	1,091.29	424.65	-8.17%
报表项目	2019 年度
	重述前数据	重述后数据	差异额	影响比例
财务费用	19,952.84	19,952.84	-	-
其中：利息费用	21,058.69	21,642.68	583.99	4.70%
利息收入	1,128.67	1,712.66	583.99	4.70%

注：影响比例=差异额/当期合并净利润

b.母公司利润表：

单位：万元

报表项目	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度
	重述前数据	重述后数据	差异额	影响比例 注
财务费用	19,942.99	19,942.99	-	-
其中：利息费用	20,580.53	21,005.18	424.65	-13.77%

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利息收入	665.35	1,090.00	424.65
报表项目		2019 年度
	重述前数据	重述后数据	差异额
财务费用	19,952.21	19,952.21	-
其中：利息费用	21,058.69	21,642.68	583.99
利息收入	1,127.14	1,711.13	583.99

注：影响比例=差异额/当期母公司净利润

2）关联交易情况

2）关联交易情况
重述前	重述后
本公司2018年度向关联方天童通信累计借 入资金8.29亿元，累计归还前期及本期借 款11.14亿元，关联方资金利息支出 2,155.98 万元。	本公司2018年度向关联方天童通信累计借入 资金8.29亿元，累计归还前期及本期借款11.14 亿元，关联方资金利息支出2,580.64万元、利 息收入424.65 万元
本公司2019年度向关联方天童通信累计提 供资金16.54亿元，累计收回资金16.33亿 元，关联方资金利息收入901.17万元；	本公司2019年度向关联方天童通信累计提供 资金16.54亿元，累计收回资金16.33亿元， 关联方资金利息支出583.99万元、利息收入 1,485.16万元

3）当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年度	2019 年度	2018 年度	2018 年度
	重述前	重述后	重述前	重述后
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费	901.17	1,485.16	-	424.65
非经常性损益总额	1,547.09	2,131.08	964.73	1,389.38
减：非经常性损益的所得 税影响数	197.73	285.33	-	-
非经常性损益净额	1,349.35	1,845.74	964.73	1,389.38
归属于公司普通股股东的 非经常性损益净额	1,349.35	1,845.74	964.73	1,389.38

4）净资产收益率

4）净资产收益率
	2019	年度		2018 年度
净资产收益率口径
	重述前		重述后	重述前	重述后
归属于公司普通股股东的净利润	92.30%		92.30%	-51.54%	-51.54%
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	82.47%		78.85%	-61.37%	-65.69%

2 、相关调整不会对本次交易构成实质不利影响的说明

• （1）公司就关联资金占用利息计算的核算制定了相对健全的相关内部控制

37

制度并在报告期内得到一贯执行。标的公司本次会计差错更正属于对关联资金占 用利息列示方法的判断和认定问题，旨在调整后能够提供更可靠、更相关的会计 信息，不属于因为相关内部控制制度存在缺陷或者会计基础工作不规范而造成的 会计差错调整情况，不涉及标的公司内部控制不健全或会计基础工作不规范的情 况，不会对交易构成实质性障碍。

（2）相比于原申报报表，标的公司本次会计差错更正对 2018 年度、2019 年 度各期净利润未产生影响，仅因财务费用项目的内部明细变动联动影响了关联交 易金额的披露、非经常损益和净资产收率等，且影响金额、比例均较小。公司上 述会计差错更正不会对本次交易构成实质不利影响。

同时，更正后的申报报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具容诚审字[2021]230Z4269 号审计报告，能够公允地反映标的公司的财务状况、 经营成果和现金流量。

3 、中介机构核查过程及核查意见

（1）核查过程

1）取得标的公司有关关联资金的利息计算的核算制度文件，调查了解标的 公司有关关联资金的利息计算的核算方法和相关内部控制制度，执行相关穿行测 试；

2）查阅《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》和《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》；

• 3）取得标的公司的关联资金利息计算台账，对利息计算台账进行分析复核；

• 4）查阅公司会计差错更正的董事会决议等文件；

• 5）对财务费用的利息收入、利息支出的列报进行差错更正，并测算对标的

• 公司财务报表及相关财务指标的影响。

（2）核查结论

经核查，独立财务顾问、会计师认为：

• 1）由于标的公司对关联方资金占用利息列示方法不同，导致利息收入和利

• 息支出列示存在差异，标的公司调整了 2018 年度和 2019 年度报表及附注。标的

38

公司不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息，滥用会计政策或者会 计估计，操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录等情形；

2）本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和会计差错更正》的规定，已对相关报表和附注进行调整，相关变更事项符 合专业审慎原则，与同行业上市公司不存在重大差异，不会影响财务报表使用者 对企业的财务状况、经营成果以及现金流情况等做出正确判断，不属于重大的会 计差错更正；

3）本次会计差错更正属于对关联方资金占用利息计算中利息收入和利息费 用列示判断和认定问题，旨在调整后能够提供更可靠、更相关的会计信息，不属 于因为会计基础工作薄弱和内控缺失而造成的会计差错调整情况；

4）相关更正信息已恰当披露。

（三） 2021 年 3 月份后天童通信为解决其对标的公司的资金占用，超额归还 标的公司资金的原因，并请结合天童通信报告期内归还资金占用所需资金的来源、 资金成本，对比标的公司 2021 年拆入资金成本等情况，说明标的公司在 2020 年及 2021 年分别以 6.81% 、 6.65% 计算利息费用的合理性、是否存在天童通信 为标的公司承担资金成本的情况；如否，请说明天童通信向标的公司拆入资金的 原因、标的公司对天童通信超额还款仍需承担利息费用的合理性

1 、 2021 年 3 月份后天童通信为解决其对标的公司的资金占用，超额归还标 的公司资金的原因

2021 年 2 月，关联方润泽数字与平安信托签订《信托贷款合同》，由关联方 润泽数字向平安信托借款用于解决资金占用事项。2021 年 3 月后，平安信托向 关联方润泽数字发放贷款后，根据《信托贷款合同》的要求，相关款项进入关联 方润泽数字账户后，必须全部支付给标的公司用于解决关联方资金占用事项。由 于 2021 年 1-2 月份，天童通信已筹措部分资金支付给标的公司用于归还其资金 占用，故在平安信托贷款发放后出现了超额归还标的公司资金的情形。

2 、标的公司在 2020 年及 2021 年分别以 6.81% 、 6.65% 计算利息费用的合理 性、是否存在天童通信为标的公司承担资金成本的情况

2020 年、2021 年 1-4 月标的公司向关联方拆出资金的来源为标的公司自有资

39

金，如果其不向关联方拆出资金，标的公司可以将该类资金用于归还标的公司自 身的银行等金融机构借款，2020 年、2021 年 1-4 月标的公司向银行等金融机构 融资的加权平均资金利率分别为 6.81%、6.65%。因此，标的公司 2020 年、2021 年 1-4 月按照金融机构借款的加权平均利率 6.81%、6.65%向关联方收取资金占 用费，具有合理性。

天童通信报告期内归还资金占用所需资金的来源主要为自身的经营积累及 金融机构贷款、向第三方自然人借款等外部筹资。天童通信外部筹资的资金成本 较高，高于标的公司 2021 年拆入资金的成本，但天童通信向外部筹资借款以归 还其对标的公司的资金占用的行为，不构成天童通信对标的公司的利益输送，不 存在天童通信为标的公司承担资金成本的情况。

3 、天童通信向标的公司拆入资金的原因、标的公司对天童通信超额还款仍 需承担利息费用的合理性

2018 年、2019 年天童通信向标的公司拆入资金主要用于通信管网等项目建 设；2020 年天童通信向标的公司拆入资金主要用于标的公司 2019 年剥离的在建 工程综合体等项目建设。

2021 年，标的公司对天童通信超额还款未承担利息费用。2021 年 1-2 月天童 通信归还标的公司资金，由于关联方还款资金来源调整，标的公司已于后期归还 关联方，资金划入及退回关联方款项均未计算利息。2021 年 4 月 16 日关联方解 决对标的公司资金占用后，对于关联方超额还款也未计提相关利息。

（四）结合京津冀润泽与周超男首次作出承诺的时间、承诺起始时间修改所 履行的程序，说明修改承诺内容是否构成变更承诺及违反承诺的情形

截至 2020 年 12 月 31 日标的公司应收关联方往来款项余额为 17.64 亿元， 该等款项已于 2021 年 4 月 16 日全部收回。2021 年 4 月 18 日，容诚会计师就置 入资产出具“容诚审字[2021]241Z0001 号”《审计报告》，确认截至 2021 年 4 月 18 日，标的公司已不存在被关联方占用资金的情况。有鉴于此，京津冀润泽与 周超男于 2021 年 4 月 20 日出具《避免资金占用承诺》，对上述资金占用已归还 的情况进行说明，并承诺未来不会以任何方式占用润泽科技及其下属公司资金， 且对于避免资金占用承诺相关的制约措施等内容进行了承诺。

40

2021 年 11 月 18 日，京津冀润泽与周超男对《避免资金占用承诺》作出进 一步修改，除进一步细化了违反承诺的制约措施和法律责任外，其他修改内容为：

京津冀润泽与周超男在其于 2021 年 4 月 20 日出具《避免资金占用承诺》中 关于关联方资金占用已归还的表述“自 2020 年 4 月 16 日至今，本公司及本公司 控制的其他企业不存在违法占用润泽科技发展有限公司及其下属公司资金的情 况”存在笔误，修改为“自 2021 年 4 月 16 日至今，本公司及本公司控制的其他 企业不存在违法占用润泽科技发展有限公司及其下属公司资金的情况”。

就上述《避免资金占用承诺》内容的修改，有关主体已履行了以下程序：

1、承诺主体京津冀润泽已履行了相应的内部审批程序，承诺主体京津冀润 泽和周超男已于 2021 年 11 月 18 日完成了承诺函签署；

2、上市公司已以楷体加粗形式更新修订了《重组报告书》并于 2021 年 11 月 24 日公告，履行了相应的信息披露程序；

3、2021 年 12 月 24 日，根据上市公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权， 上市公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于<上海普丽盛包装 股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

上述《避免资金占用承诺》中关于资金占用已归还的时间内容的修改，系对 笔误内容的调整，不构成对承诺的变更，不存在违反承诺的情形。

（五）上述转贷行为的具体整改情况，是否符合《深圳证券交易所创业板股 票首次公开发行上市审核问答》第 25 问的具体规定

1 、转贷行为的支付情况

报告期内，2018 年和 2019 年标的公司发生过转贷行为，贷款银行将贷款资 金受托支付至公司的供应商后，由供应商将贷款资金转回至标的公司。报告期内， 标的公司存在转贷行为的原因是：根据各商业银行对企业贷款的控制性规定，商 业银行向企业发放贷款一般采用受托支付的方式。企业在实际经营过程中，一般 根据自身的生产需求进行采购，采购和支付具有批次多、频率高、周期长的特点。

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因此，在商业银行受托支付的管理要求下，贷款发放的时间、金额等与企业向供 应商支付货款的实际情况存在不匹配的情形。为了满足企业日常经营资金的需求， 标的公司按照未来一定时间的资金支付需求总额向银行申请贷款，银行将贷款资 金直接支付给标的公司的供应商。供应商在收到银行付款后随即将该款项转回至 标的公司银行账户，不存在资金被供应商占用的情形。截至 2019 年 12 月 31 日， 标的公司未再新发生任何转贷融资的情形，整改之后，公司财务内控制度运行有 效，未发生新的转贷行为。前述行为不存在后续影响，已排除或不存在重大风险 隐患。

2021 年 4 月 18 日，申报会计师出具了“容诚专字[2021]第 241Z0001 号”《内 部控制鉴证报告》，其结论意见如下：“我们认为，润泽科技于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。”

报告期内，润泽科技涉及到转贷情况的银行均已归还其银行贷款，且目前不 再有合作关系，因此未出具说明。截至草案披露日（2021 年 4 月 20 日）润泽科 技存续贷款的金融机构中均不存在转贷情况，且均已出具说明。具体情况如下：

序号	金融机构名称	开具日期	说明内容
1	中国银行北京通 过州分行	2021年3月26日	截至2021年3月26日，润泽科技不存在逾 期还款的情形，润泽科技不存在骗取银行发 放贷款的行为，也没有给本行造成损失，我 行及润泽科技亦没有因在本行贷款受到相 关监管机构的处罚。
2	上海浦东发展银 行股份有限公司 廊坊分行	2021年4月13日	截至2021年4月12日，润泽科技借款期限 届满的合同均已履行完毕，不存在逾期还款 的情形，润泽科技不存在骗取银行发放贷款 的行为，也没有给本行造成损失，我行及润 泽科技亦没有因在本行贷款受到相关监管 机构的处罚。
3	平安银行股份有 限公司北京分行	2021年4月15日	润泽科技借款期限届满的合同均已履行完 毕，不存在逾期还款的情形，润泽科技不存 在骗取银行发放贷款的行为，也没有给本行 造成损失，我行及润泽科技亦没有因在本行 贷款受到相关监管机构的处罚。
4	兴业银行股份有 限公司廊坊分行	2021年3月31日	润泽科技借款期限届满的合同均已履行完 毕，不存在逾期还款的情形；润泽科技不存 在骗取银行发放贷款的行为，也没有给本行 造成损失；我行及贵司亦没有因在本行贷款 受到相关监管机构的处罚。
5	北银金融租赁有 限公司	2021年3月29日	润泽科技与我方期限届满的合同均已履行 完毕，不存在逾期还款的情形；截至本函件

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出具之日，在润泽科技与我司开展的主合同 编号为【北银金租 2020[回]字 0029 号、北 银金租 2020[回]字 0072 号、北银金租 2020[回]字 0098 号】的三笔融资租赁业务 中，润泽科技不存在骗取贷款的行为，也没 有给我方造成损失；截至本函件出具之日， 我方及润泽科技没有因在我方进行融资受 到相关监管机构的处罚。

2021 年 4 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会廊坊监管分局出具《说明》， “2018 年 1 月 1 日至本说明出具日，我局未收到涉及润泽科技发展有限公司的举 报投诉事项，未发现润泽科技违反《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中 华人民共和国商业银行法》的重大违法违规行为，亦未就润泽科技与相关银行的 授信业务对润泽科技进行过行政处罚。”

2 、上述转贷行为的具体整改情况，是否符合《深圳证券交易所创业板股票 首次公开发行上市审核问答》第 25 问的具体规定

针对上述转贷业务，标的公司认真配合中介机构的整改工作，通过建立和完 善相关内控制度，确保不再发生转贷行为，具体整改情况如下：

（1）标的公司通过转贷获取的贷款资金已归还；

（2）在中介机构的监督、指导下，按照《公司法》《企业内部控制基本规范》 等法律法规及部门规章的要求，制定了相应的内部控制制度与资金管理制度，提 升内部管理水平，加强风险防范意识，确保不再发生此类情况；

（3）标的公司通过加快资金周转速度、提高资金使用效率来满足公司资金需 求。后续在办理银行借款业务时，严格遵守国家相关法律法规的规定。

标的公司已按照程序完成转贷行为的纠正和整改，公司整改后的内控制度已 合理、正常运行，且自 2019 年 12 月 31 日至今，标的公司连续 12 个月内银行贷 款受托支付累计金额与相关采购或销售（同一交易对手、同一业务）累计金额基 本一致或匹配，不存在转贷行为，标的公司符合《深圳证券交易所创业板股票首 次公开发行上市审核问答》第 25 问“首次申报审计截止日后，发行人原则上不 能再出现上述内控不规范和不能有效执行情形”的具体规定。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问、会计师认为：

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1、以关联方拆出、拆入资金的实际发生额计算报告期各期的利息收入、费 用具体金额计算正确；

2、标的公司以各期末加权平均资金余额乘以加权平均利率计算关联方资金 拆借产生的利息收入和费用，2018 年、2019 年标的公司存在利息收入和利息费 用相抵销以净额列报的情况，已对相关财务数据等进行更正披露，并说明对相关 财务科目的影响金额及占比；

3、2021 年 3 月份后天童通信为解决其对标的公司的资金占用，超额归还标 的公司资金主要系关联方申请的平安信托贷款为专项用于解决其对标的公司的 资金占用，在关联方 2021 年 1-2 月已归还部分资金的情况下导致超额归还。标 的公司 2020 年、2021 年 1-4 月按照金融机构借款的加权平均利率 6.81%、6.65% 向关联方收取资金占用费，具有合理性，不存在天童通信为标的公司承担资金成 本的情况。天童通信向标的公司拆入资金主要用于通信管网、综合体等项目建设、 标的公司对天童通信超额还款未承担利息费用；

4、京津冀润泽与周超男修改承诺内容不构成变更承诺及违反承诺的情形；

5、标的公司转贷行为已完成相关整改，符合《深圳证券交易所创业板股票 首次公开发行上市审核问答》第 25 问的具体规定。 经核查，律师认为：

1、以关联方拆出、拆入资金的实际发生额计算报告期各期的利息收入、费 用具体金额计算正确；

2、2021 年 3 月份后天童通信为解决其对标的公司的资金占用，超额归还标 的公司资金主要系关联方申请的平安信托贷款为专项用于解决其对标的公司的 资金占用，在关联方 2021 年 1-2 月已归还部分资金的情况下导致超额归还。标 的公司 2020 年、2021 年 1-4 月按照金融机构借款的加权平均利率 6.81%、6.65% 向关联方收取资金占用费，具有合理性，不存在天童通信为标的公司承担资金成 本的情况。天童通信向标的公司拆入资金主要用于通信管网、综合体等项目建设、 标的公司对天童通信超额还款未承担利息费用；

3、京津冀润泽与周超男修改承诺内容不构成变更承诺及违反承诺的情形；

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4、标的公司转贷行为已完成相关整改，符合《深圳证券交易所创业板股票 首次公开发行上市审核问答》第 25 问的具体规定。

问题 2.

近期，媒体报道《“肥水分流”冲击执业质量？国元证券投行项目现蹊跷利 益链》，对国元证券部分保荐项目质量，以及国元证券作为本次交易独立财务顾 问之一，同时其关联方对标的公司突击入股是否存在利益安排等事项表示质疑。

请上市公司结合上述报道的具体情况，以及国元证券关联方突击入股的背景、 时间、价格等，补充说明上述事项是否会对国元证券作为本次交易独立财务顾问 的独立性产生影响，是否符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》关于 对独立财务顾问独立性的相关要求。

请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。 回复：

一、补充说明事项

（一）国元证券关联方入股的背景、时间及价格情况

鉴于润泽科技主营业务为数据中心建设与运营服务，其主要为电信运营商、 大型互联网公司及部分国家部委提供数据中心基础设施服务，属于国家政策鼓励 的“新基建”行业，且润泽科技在行业中具有区位、规模、电力资源等竞争优势， 同时润泽科技为了进一步充实企业资本金，亦决定引进外部投资者。经核查，合 肥弘博基金管理人安徽弘博随同平安投资机构于 2020 年 6 月与润泽科技接洽， 并于 2020 年 7 月对润泽科技进行了现场调研，对润泽科技业务和行业情况进行 尽职调查。安徽弘博于 2020 年 8 月委托聘请安永（中国）企业咨询有限公司北 京分公司、上海市锦天城律师事务所等第三方专业机构对润泽科技开展财务及法 律尽职调查工作，并对润泽科技的投资事项进行可行性分析论证。经前述尽职调 查和对本次投资事项的可行性分析论证后，安徽弘博、平安投资机构均一致看好 润泽科技的发展前景，因此决定共同投资润泽科技。2020 年 9 月，安徽弘博设 立了合肥弘博基金，安徽国元投资有限责任公司及国元创新投资有限公司在履行 相应的决策程序后，参与认购合肥弘博基金份额。

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针对前述投资事项，合肥弘博、润泽科技分别履行了必要的决策程序，具体 如下：

2020 年 9 月，合肥弘博召开了投资决策委员会会议，审议通过关于对润泽 科技发展有限公司股权投资事项。

2020 年 10 月，润泽科技召开股东会，决议同意：（1）京津冀润泽将其持有 的润泽科技 1,038.4615 万元出资额以 269,999,990 元的价格转让给平盛安康，将 其持有的润泽科技 384.6153 万元出资额以 99,999,978 元的价格转让给平安消费， 将其持有的润泽科技 1,153.8461 万元出资额以 299,999,986 元的价格转让给中金 盈润，将其持有的润泽科技 1,153.8461 万元出资额以 299,999,986 元的价格转让 给启鹭投资；（2）润泽科技增加注册资本 43,849,229 元，并由上海炜贯以 229,999,978 元认缴润泽科技新增的注册资本中的 8,846,153 元，宁波枫文以 399,999,990 元认缴润泽科技新增的注册资本中的 15,384,615 元，合肥弘博以 500,080,000 元认缴润泽科技新增的注册资本中的 19,233,846 元，上海森佐以 9,999,990 元认缴润泽科技新增的注册资本中的 384,615 元。

2020 年 10 月，润泽科技、京津冀润泽及平盛安康、上海炜贯、平安消费、 宁波枫文、中金盈润、启鹭投资、合肥弘博、上海森佐等相关方就上述股权转让 和增资事项签署了《关于润泽科技发展有限公司之股权转让及增资协议》。

2020 年 10 月 29 日，上市公司发布了《上海普丽盛包装股份有限公司关于 筹划资产置换及发行股份购买资产事项的停牌公告》。2020 年 11 月 1 日，国元 证券进场标的公司开展独立财务顾问尽职调查工作，与上市公司实质开展相关业 务，并于当日签署《重大资产重组事项交易进程备忘录》。国元证券与上市公司 于 2020 年 11 月 9 日完成《保密协议》签署工作。

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第十六条之规定：“证券公 司担任拟上市企业首次公开发行股票的辅导机构、财务顾问、保荐机构、主承销 商或担任拟挂牌企业股票挂牌并公开转让的主办券商的，应当按照签订有关协议 或者实质开展相关业务两个时点孰早的原则，在该时点后私募基金子公司及其下 设基金管理机构管理的私募基金不得对该企业进行投资。前款所称有关协议，是 指证券公司与拟上市企业签订含有确定证券公司担任拟上市公司首次公开发行

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股票的辅导机构、财务顾问、保荐机构、主承销商或担任拟挂牌企业股票挂牌并 公开转让的主办券商条款的协议，包括辅导协议、财务顾问协议、保荐及承销协 议、推荐挂牌并持续督导协议等。”

如上述，《证券公司私募投资基金子公司管理规范》系对证券公司私募基金 子公司及其下设基金管理机构管理的私募基金针对其保荐承销业务范围内的投 资行为进行规定，而本次重组属于独立财务顾问业务，不适用上述规定。

经对照合肥弘博基金管理人安徽弘博开展尽职调查工作时点、合肥弘博的投 资决策时点、入股润泽科技的投资时点及国元证券开展独立财务顾问工作时点， 即：安徽弘博于 2020 年 7 月开展项目前期尽职调查、合肥弘博于 2020 年 9 月完 成投资决策并于 2020 年 10 月完成投资；2020 年 11 月，国元证券与上市公司签 署《保密协议》并进场开展独立财务顾问工作。因此，参照《证券公司私募投资 基金子公司管理规范》的相关规定，合肥弘博的投资决策时点及入股润泽科技的 投资时点亦符合上述规定。

根据润泽科技股东会决议及工商登记资料，2020 年 10 月，润泽科技与平安、 中金、合肥弘博等投资机构签署了《投资协议》，京津冀润泽将其持有的润泽科 技股权转让给平盛安康、平安消费、中金盈润、启鹭投资；同时，润泽科技新增 注册资本由上海炜贯、宁波枫文、合肥弘博、上海森佐认缴。本次增资系润泽科 技为了扩充资本实力，引进投资者。同时，京津冀润泽因资金需求，同步转让老 股。本次股权增资及股权转让定价均系双方根据润泽科技经营状况、财务状况、 市场估值水平、发展预期等综合因素协商确定。合肥弘博的入股价格与平安、中 金等其他专业投资机构相同，价格公允。

（二）国元证券作为独立财务顾问不存在《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第十七条规定的影响独立财务顾问独立性的情形

根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条，“证券公司、 证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应 当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系；存在下列情形之一的，不得担任 独立财务顾问：

（一）持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者

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超过 5%，或者选派代表担任上市公司董事；

（二）上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股 份达到或者超过 5%，或者选派代表担任财务顾问的董事；

（三）最近 2 年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担 保，或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务；

（四）财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系 亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；

（五）在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务；

（六）与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独 立性的其他情形。”

经核查，安徽国元投资有限责任公司系安徽国元金融控股集团有限责任公司 下属专业从事股权、债权、产业投资管理的投资公司，国元创新投资有限公司系 国元证券下属专业从事项目、股权投资的投资公司，两者持有合肥弘博的出资份 额分别为 19.65%和 3.93%，合肥弘博持有标的公司 3.42%的股权。国元证券担任 本次重组的独立财务顾问不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第 十七条规定的前述情形，具体如下：

序号	推定情形	与上市公司独立性的 核查情况	与标的公司独立性的 核查情况
1	持有或者通过协议、其他 安排与他人共同持有上 市公司股份达到或者超 过5%，或者选派代表担 任上市公司董事	本次交易前，国元证券未持 有或者通过协议、其他安排 与他人共同持有普丽盛股份 达到或超过5%，亦未选派 代表担任普丽盛董事。本次 重组完成后，国元证券全资 子公司国元创新投资有限公 司将获得上市公司101.11 万股股份，占普丽盛股本约 0.12%（不考虑募集配套资金 的影响），低于5%。除此之 外，国元证券未以其他方式 直接或间接持有普丽盛股 份。国元证券的关联方安徽 国元投资有限责任公司在本 次重组完成后将持有普丽盛 505.57万股股份，占普丽盛 股本约0.62%（不考虑募集	-

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		配套资金的影响），低于5%。 国元证券、国元创新投资有 限公司及安徽国元投资有限 责任公司均未选派代表担任 普丽盛董事。因此，国元证 券不存在上述条款所述的禁 止性情形。
2	上市公司持有或者通过 协议、其他安排与他人共 同持有财务顾问的股份 达到或者超过5%，或者 选派代表担任财务顾问	普丽盛不存在持有或者通过 协议、其他安排与他人共同 持有国元证券的股份达到或 者超过5%，或者选派代表担 任国元证券董事的情形。	润泽科技不存在持有或者 通过协议、其他安排与他 人共同持有国元证券的股 份达到或者超过5%，或者 选派代表担任国元证券董 事的情形。
3	最近2年财务顾问与上 市公司存在资产委托管 理关系、相互提供担保， 或者最近一年财务顾问 为上市公司提供融资服 务	最近2年国元证券与普丽盛 不存在资产委托管理关系、 相互提供担保的情况，最近 一年国元证券不存在为普丽 盛提供融资服务的情况。	最近2年国元证券与润泽 科技不存在资产委托管理 关系、相互提供担保的情 况，最近一年国元证券不 存在为润泽科技提供融资 服务的情况。
4	财务顾问的董事、监事、 高级管理人员、财务顾问 主办人或者其直系亲属 有在上市公司任职等影 响公正履行职责的情形	国元证券现任董事、监事、 高级管理人员、财务顾问主 办人或者其直系亲属不存在 在普丽盛任职等影响公正履 行职责的情况。	国元证券现任董事、监事、 高级管理人员、财务顾问 主办人或者其直系亲属不 存在在润泽科技任职等影 响公正履行职责的情况。
5	在并购重组中为上市公 司的交易对方提供财务 顾问服务	本次重组的交易对方为京津 冀润泽、北京天星汇、平盛 安康、上海炜贯、平安消费、 宁波枫文、合肥弘博、中金 盈润、启鹭投资、上海森佐、 润和合伙、润惠合伙、泽睿 科技及润湘投资，国元证券 未在本次重组中为普丽盛的 交易对方提供财务顾问服 务。	-
6	与上市公司存在利害关 系、可能影响财务顾问及 其财务顾问主办人独立 性的其他情形	国元证券及其财务顾问主办 人与普丽盛不存在利害关 系，不存在可能影响财务顾 问及其财务顾问主办人独立 性的其他情况。	国元证券及其财务顾问主 办人与润泽科技不存在利 害关系、不存在可能影响 财务顾问及其财务顾问主 办人独立性的其他情况。

如上述，国元证券担任本次交易的独立财务顾问不存在《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》第十七条规定的影响独立财务顾问独立性的情形。

综上，合肥弘博基金管理人安徽弘博、平安、中金等投资机构均看好润泽科 技的发展前景，决定共同投资润泽科技；安徽弘博随后设立合肥弘博基金，安徽 国元投资有限责任公司、国元创新投资有限公司参与认购合肥弘博基金份额，参 照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，合肥弘博的投资决策时点及入股

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时点均符合相关规定。同时，合肥弘博的入股价格与平安、中金等专业投资机构 的入股价格相同，价格公允。因此，前述投资事项不会对国元证券作为本次交易 独立财务顾问的独立性产生影响，国元证券担任本次交易的独立财务顾问之一不 存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条规定的影响独立财务 顾问独立性的情形，符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》关于对独 立财务顾问独立性的相关要求。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问、律师认为，合肥弘博基金管理人安徽弘博、平安、 中金等投资机构均看好润泽科技的发展前景，决定共同投资润泽科技；安徽弘博 随后设立合肥弘博基金，安徽国元投资有限责任公司、国元创新投资有限公司参 与认购合肥弘博基金份额，参照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，合 肥弘博的投资决策时点及入股时点均符合相关规定。同时，合肥弘博的入股价格 与平安、中金等专业投资机构的入股价格相同，价格公允。因此，前述投资事项 不会对国元证券作为本次交易独立财务顾问的独立性产生影响，国元证券担任本 次交易的独立财务顾问之一不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第十七条规定的影响独立财务顾问独立性的情形，符合《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》关于对独立财务顾问独立性的相关要求。

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（本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司关于深圳证券交易所<关 于上海普丽盛包装股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易的第三轮审核问询函>之回复》盖章页）

上海普丽盛包装股份有限公司

2022 年 2 月 20 日

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