Rafako S.A. — M&A Activity 2023

Apr 28, 2023

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 49/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, informującego o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2023 roku pomiędzy Emitentem i PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie ("PBG") porozumienia regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RAFAKO Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("RENG"), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ("RI") jako kupującą i PBG jako sprzedawcą warunkowej umowy sprzedaży 3.481 (trzech tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) udziałów w kapitale zakładowym RENG należących do PBG ("Umowa Sprzedaży").

Istotne postanowienia Umowy Sprzedaży obejmują:

1. sprzedaż przez PBG na rzecz RI 3.481 (trzech tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) udziałów w kapitale zakładowym RENG należących do PBG ("Udziały");

2. zastrzeżenie następujących warunków zawieszających wejścia w życie Umowy Sprzedaży i nabycia Udziałów przez RI:

i. pozyskanie przez PBG zgody obligatariuszy PBG na zbycie Udziałów zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży;

ii. wydanie przez sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym PBG zgody na zbycie Udziałów zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży;

iii. zapłata przez RI części ceny określonej w Umowie Sprzedaży.