Rafako S.A. — M&A Activity 2019

May 13, 2019

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. informującego o wyborze przez JSW KOKS S.A. ("Zamawiający") oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pn. Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. – "Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin (dalej jako: "Przedsięwzięcie Inwestycyjne"), niniejszym informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. Spółka zawarła z Zamawiającym porozumienie w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego ("Porozumienie").

W Porozumieniu strony potwierdziły zamiar zawarcia umowy mającej na celu realizację Przedsięwzięcia Inwestycyjnego na warunkach określonych w toku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego ("Umowa") oraz potwierdziły dokonanie ostatecznych ustaleń w zakresie:

1) wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji Umowy w wysokości 289.000.000 zł netto,

2) terminu realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego wynoszącego 29 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, oraz

3) szczegółów realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zamieszczonych w ofercie Spółki i dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie w Porozumieniu strony wskazały, że Umowa zostanie zawarta po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych Zamawiającego.

O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Spółka będzie informowała kolejnymi raportami bieżącymi.