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QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. Audit Report / Information 2018
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Audit Report / Information
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新湖中宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明
目录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第1-2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第3-5页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕4300号
新湖中宝股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了新湖中宝股份有限公司(以下简称新湖中宝公司)2017 年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的新湖中宝公司管理层编制的 2017 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新湖中宝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新湖中宝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。
为了更好地理解新湖中宝公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况, 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新湖中宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
第1页共5页
诚信 公正 务实 专业
地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦8座 Add: Block B. China Resources Building. 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新湖中宝公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,新湖中宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号) 和相关资料的规定,如实反映了新湖中宝公司 2017年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况。
二〇一八年四月二十六日
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| 义乌北方 (天津) 関际商贸城有限公司 上海新湖绿城物业服务有限公司 上海新湖绿城物业服务有限公司 沈阳新湖绿城物业服务有限公司 沈阳新湖绿坡物业服务有限公司 一资金店用方名称 沈阳新湖房地产开发有限公司 资金住来方名称 滨州新湖房地产开发有限公司 浙江新湖集团股份有限公司 沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳新湖明珠置业有限公司 天津新湖中宝投资有限公司 天津新湖郭华投资有限公司 SARA ARTISTS I. $\mathbf i$ 丰宁承龙矿业有限公司 南通新湖置业有限公司 南通启新置业有限公司 |
关联关 关联关 匠 $\overline{u}$ 屇 匠 母公司的控股子公 母公司的控股子公 母公司的控股子公 母公司的控股子公 占用方与上市公司的 往来方与上市公司的 母公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 $\overline{1}$ |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司核算的会 上市公司核算的会 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 计科目 其他应收款 预付账款 应收账款 预付账款 其他应收款 其他应收款 计科目 Ŧ $\ddot{z}$ J. |
占用资金余额 12,600.00 58.55 2017年度 61.79 21, 898.56 住来资金余额 2017年期初 32,000.00 11,000.00 96, 265, 64 26, 807. 55 7,017.77 139.29 3, 230, 17 37,019.04 20, 398.05 2017年期初 |
2017年度占用 果 计发生金额 2017年度往来紧 计发生金额 19,600.00 73.49 0.98 43, 69 3.20 45,800.00 5,000.00 5,000.00 7,300.00 213.00 2,810.00 |
2017年度资金占 : 用的利息 2317年度往来资 994.55 2,108.89 724.93 3,590.69 1, 120.35 757.86 $\mathbf{i}$ Ì. 164.95 ŧ. ĩ 107.27 金的利息 |
2017年度偿还累 计发生金额 2017年度僻还累 计发生金额 12,600.00 117.10 68.37 3,08 49,800.00 50,000.00 29 ĩ 39, 126.31 139. |
2017年期末 占用资金余额 14.94 19,600.00 0.98 住来资金资源 0.12 18,893.11 34, 108.89 37.11 16,724.93 54, 856, 33 27, 927.90 15,075.63 3,608.12 810.00 2017年期末 |
占用形成原因 代收代付款项 往来形成原因 关联交易款项 关联交易款项 关联交易款项 股权转让款 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 资金周转 |
单位: 人民币万元 非经营性往来 非经营性往来 中经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性住来 占用性质 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往米 非经营性注来 经营性往来 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通启仁置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 其他应收款 |
447.28 241.35 |
1,585.00 12, 460.00 |
32.20 58.71 |
32.20 | 2,032.28 | 资金周转 | 非经营性往来 非经营性往来 |
| E 南通启阳建设开发有限公 |
干公司 | 12,410.00 | 406.00 | 29, 804.05 | 3,410.00 | 资金周转 | |||
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| ANTI ANTISTICAL | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2017年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARE 金往来 |
经金谷煤井基准 | 生来方与上市公司的美联关 上市公司核算的会 | ||||||||
| 计科目 | 2017年期初 住来资金余额 |
2017年度往来景 计发生金额 |
2017年度往来资 金的利息 |
2017年度健还景 计发生金额 |
单位:人民币万元 | |||||
| 电海中搁置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 269.79 | 2017年期末 住来资金余额 |
往来形成原因 | 住来性质 | ||||
| 经有期薪房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | 44, 127.96 | 16, 141.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上载融 品投资发展有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 12.20 | 213, 867.91 | 4, 679.60 | 81,294.00 | 137, 253, 51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 比海市耕栽质雷理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.00 | 12.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海新湖天虹域市开发有限公司 新湖地产集团有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 105, 362.70 | 173,070.00 | ì | 22.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 子公司 | 其他应收款 | 205, 767.97 | 1,031,782.30 | 2,825.77 | 207, 200, 00 | 74, 058, 47 | 资金周转 | 非经济性往来 | ||
| 乐清新湖置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52, 494. 66 | 8,714.11 | 1, 115, 109.53 | 131, 154. 85 | 資金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州新湖明珠麗业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,988.99 | 5,000,00 | 3,054.71 | 60, 549. 37 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 浙江澳辰地产发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90, 254.32 | 879.44 | 17,868.43 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合 | 子公司 | 其他应收款 | 14,000.00 | 5, 273, 17 | 37, 273, 17 | 72, 254.32 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,001.00 | 1,001.00 | 资金周转 | |||||
| 嘉兴新湖中房置业有限公司 | 子公司 | 6,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 上市公司的 子公司及其 |
瑞安市中宝置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46, 253.85 | 4, 613, 78 | 7,181.00 | 43, 686, 63 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 附属企业 | 杭州新湖美丽洲置业有限公司 | 其他应收款 | 53, 631.70 | 5,000.00 | 748.18 | 59, 379, 88 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 舟山新湖置业有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 42, 714.72 | 72,000.00 | 1, 212.77 | 115, 927.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 平阳伟成置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 557.31 | 91, 849.58 | 264.07 | ŧ | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 312.38 | 175,000.00 | 92, 670, 96 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 平阳隆恒置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12, 346, 38 | 5, 636. 94 | 85,000.00 | 95, 949.32 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 航州余杭财经投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73, 672. 71 | 173,000.00 | 259, 52 4,118.92 |
536.76 | 12,069.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江新湖海创地产发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 914.61 | 30.00 | 29.53 | 173,000.00 | 77,791.63 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 于公司 | 其他应收款 | 5, 674. 54 | 8,700.00 | 529.53 | 444.61 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州新黄投资管理有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 2.00 | 411.63 | 8,911.63 | 874.54 $\mathbf{i} \mathbf{r}$ |
资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 温岭新湖地产发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
| 香港新湖投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 225, 388.00 | 219, 85 2, |
153, 607.85 | 74,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 民州新湖能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98, 158, 18 | 6, 105, 83 | 92, 052.35 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 九江新湖远洲置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 82, 773. 64 | 70.00 | 3, 950, 71 | 86,794.35 | 资金周转 | |||
| 上海新湖房地产开发有限公司 | 于公司 | 2, 232.33 | 30.73 | 2, 263, 06 | 非经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 8, 895.44 | 658, 767.00 | 656, 929, 86 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||||
| 10,732.58 | 资金周转 | 非经营性往来 |
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| 柒 | ||
|---|---|---|
| 公司 | ||
| i m |
资金 | |
| m | 活性素质 | |
| 世 | ||
| 水の | ||
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单数:新潮中宝藏份有限公司 | Y1.4 - 1 1 1 1 1 | 单位: 人民币万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民力关联 海食住东 |
资金往来方量称 たり |
往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 |
往来资金余额 2017年期初 |
计发生金额 | 2017年度往来累 2017年度往来资 金的利息 |
2017年度偿还累 计发生公额 |
住来资金余额 2017年期末 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 上海众孚实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,629.98 | $\mathfrak{t}$ | ||||||
| 线海田浩南贸有限公司 | 子公司 | ă | 2, 629, 98 | ï | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 51,863.50 | 48,789.23 | 90, 652.73 | 10,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 陈亚龙古城属地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 126, 507.32 | 43,600.00 | 2, 158, 75 | 39,000.00 | 33, 266, 07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的 子公司及其 |
上海新湖房地产开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 213,000.00 | ţ | 16,018.43 | 16,018.43 | 213,000.00 | ||
| 附属企业 | 上海中瀚置业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 62, 398.40 | ţ | 4,899.10 | 流金周转 | 非经营性往来 | ||
| 丽水新湖置业有限公司 | 于公司 | 长期应收款 | 5,000.00 | 4,899.10 | 62, 398.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 瑞安市中宝置业有限公司 | 17,000.00 | 115.64 | 22, 115.64 | ĩ | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 子公司 | 长期应收款 | 3,000.00 | 28,000.00 | 390.62 | 390.62 16, |
15,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 苏州新湖置业有限公司 | 于公司 | 长期应收款 | ł. | 10,000.00 | 33.25 | 33, 25 | 10,000.00 | 资金周转 | ||
| 绿外海 | 琼眠 副总裁兼财务 |
应收账款 | 270.00 | ï | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然 | 黄立程 | ï | 270.00 | ĭ. | 关联交易款项 | 经营性往来 | ||||
| 語語 | 应收账款 | 1,830.78 | $\mathbf i$ | ł | 1,830,78 | ŧ | 关联交易款项 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方 甘肃西北矿业集团有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 3,796.19 | 4,000.00 | 320.81 | 4,000.00 | 4,117.00 | 资金周转 | ||
| 及其附属企 浩韵控股集团有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | $\ddot{\phantom{a}}$ | 1,000.00 | $\ddot{\ddot{\imath}}$ | 1,000.00 | ţ | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 思施裕丰房地产开发有限公司 | 公司 新湖地产之联营 |
其他应收款 | 80,00 | 13,816.00 | 1,067.03 | 非经营性往来 | ||||
| ĭ | ŧ | $\ddagger$ | 1,674,702.89 | 3, 225, 376, 76 | 9,895.63 | 5,067.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 法定代表人 | 84, 326.39 | 3, 491, 762, 14 | 1, 492, 643, 90 | |||||||
| 主管会计工作的负责人: | 会计机构负责人: | |||||||||
| 女儿爱信 | ||||||||||
李华
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