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Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 23, 2021
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Interim / Quarterly Report
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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上海移为通信技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-030
2021 年 04 月
1
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 薛春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 152,551,585.80 | 96,496,118.82 |
58.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,734,512.28 | 19,225,491.78 |
28.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 21,936,693.72 | 12,422,040.80 |
76.59% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,175,617.47 | 26,803,347.84 |
-164.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 |
25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.08 |
25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 1.90% |
0.37% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,331,954,895.53 | 1,263,724,870.47 |
5.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,101,775,820.61 | 1,077,041,308.33 |
2.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 776,653.62 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 2,476,404.24 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 减：所得税影响额 | 455,239.30 | |
| 合计 | 2,797,818.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 28,697 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 廖荣华 | 境内自然人 | 35.90% | 86,955,600 |
65,216,700 |
||
| 精速国际有限公 司 |
境外法人 | 13.60% | 32,948,100 |
|||
| 信威顾问有限公 司 |
境外法人 | 10.63% | 25,748,100 |
|||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 0.82% | 1,990,226 |
|||
| 中国银行股份有 限公司－华夏中 证5G通信主题 交易型开放式指 数证券投资基金 |
其他 | 0.70% | 1,684,733 |
|||
| 彭嵬 | 境内自然人 | 0.63% | 1,518,750 |
1,139,062 |
||
| 颜美令 | 境内自然人 | 0.27% | 650,000 |
|||
| 中国工商银行股 份有限公司－国 泰中证全指通信 设备交易型开放 式指数证券投资 基金 |
其他 | 0.26% | 622,000 |
|||
| 颜金棍 | 境内自然人 | 0.23% | 550,000 |
|||
| 中国人寿保险股 份有限公司－万 能－国寿瑞安 |
其他 | 0.17% | 420,000 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
4
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 精速国际有限公司 | 32,948,100 | 人民币普通股 |
32,948,100 |
| 信威顾问有限公司 | 25,748,100 | 人民币普通股 |
25,748,100 |
| 廖荣华 | 21,738,900 | 人民币普通股 |
21,738,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,990,226 | 人民币普通股 |
1,990,226 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中 证5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金 |
1,684,733 | ||
人民币普通股 |
1,684,733 | ||
| 颜美令 | 650,000 | 人民币普通股 |
650,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－国 泰中证全指通信设备交易型开放 式指数证券投资基金 |
622,000 | ||
人民币普通股 |
622,000 | ||
| 颜金棍 | 550,000 | 人民币普通股 |
550,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安 |
420,000 | ||
人民币普通股 |
420,000 | ||
| 秦锦玉 | 409,300 | 人民币普通股 |
409,300 |
| 1、公司股东廖荣华、精速国际有限公司、信威顾问有限公司、彭嵬与其他股东之间不 | |||
| 存在关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||
| 说明 | |||
| 3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一 | |||
| 致行动人关系。 | |||
| 1、颜美令通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股数650,000 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 股。 | ||
| 东情况说明（如有） | 2、颜金棍通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股数550,000 | ||
| 股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
5
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
任职期内执行董 |
2022年01月01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖荣华 | 68,850,000 | 3,633,300 |
65,216,700 | |||
监高限售规定 |
日解除限售 | |||||
任职期内执行董 |
2022年01月01 | |||||
| 彭嵬 | 1,518,750 | 379,688 |
1,139,062 | |||
监高限售规定 |
日解除限售 | |||||
| 2022年01月01 | ||||||
| 任职期内执行董 | ||||||
| 日解除限售及股 | ||||||
| 张杰 | 90,000 | 22,500 |
67,500 | 监高限售规定、 |
||
| 权激励限售股待 | ||||||
| 股权激励限售股 | ||||||
| 回购注销 | ||||||
| 2022年01月01 | ||||||
| 任职期内执行董 | ||||||
| 日解除限售及股 | ||||||
| 贺亮 | 67,500 | 13,500 |
54,000 | 监高限售规定、 |
||
| 权激励限售股待 | ||||||
| 股权激励限售股 | ||||||
| 回购注销 | ||||||
| 合计 | 70,526,250 | 4,048,988 |
0 |
66,477,262 |
-- |
-- |
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金：本报告期末，货币资金较上年度末增加52.77%，主要为公司报告期内暂时闲置资金购买银行理财产品的
-
到期赎回；
-
2、预付款项：本报告期末，预付款项较上年度末增加44.03%，主要为公司报告期内预付芯片及半导体材料款的增加；
-
3、存货：本报告期末，存货较上年度末增加30.26%，主要为公司报告期内增加芯片及半导体材料的备货；
-
4、其他流动资产：本报告期末，其他流动资产较上年度末减少33.81%，主要为公司报告期内上年末留抵增值税进项税
-
额和预交企业所得税的转回；
-
5、应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬较上年度末减少30.29%，主要为公司报告期内发放了2020年度计提的奖
-
金；
-
6、应交税费：本报告期末，应交税费较上年度末减少66.42%，主要为公司报告期内预缴计提的应交企业所得税；
-
7、合同负债：本报告期末，合同负债较上年度末增加46.29%，主要为公司报告期内客户预付款的增加；
-
8、其他流动负债：本报告期末，其他流动负债较上年度末增加53.79%，主要为公司报告期内客户预付款对应销项税的
-
增加；
-
9、递延所得税负债：本报告期末，递延所得税负债较上年度末减少49.31%，主要为公司报告期交易性金融资产的交割
-
导致的公允价值变动损益的减少；
-
10、营业收入：本报告期末，营业收入同比增加58.09%，主要为本报告期销售订单增加明显；
-
11、营业成本：本报告期末，营业成本同比增加72.24%，主要为公司报告期内销售订单的增加；
-
12、税金及附加：本报告期末，税金及附加同比增加85.43%，主要为本报告期营业收入的增加；
-
13、研发费用：本报告期末，研发费用同比增加34.82%，主要为本报告期研发投入的增加；
-
14、信用减值损失：本报告期末，信用减值损失同比增加419.02%，主要为因应收账款增加，根据应收账款计提的坏账
-
准备增加；
-
15、投资收益：本报告期末，投资收益同比增加3,188.72%，主要为本报告期远期结售汇收益的增加；
-
16、 公允价值变动收益：本报告期末， 公允价值变动收益同比减少73.32%，主要为公司报告期内闲置资金购买银行理
-
财产品收益的同比减少；
-
17、营业外收入：本报告期末，营业外收入同比减少99.54%，主要为公司报告期内收到政府补助同比减少；
-
18、经营活动产生的现金流量净额：本报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少164.08%，主要为公司报告期
-
内采购芯片及半导体材料的增加；
-
19、投资活动产生的现金流量净额：本报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加145.31%，主要为公司报告期
-
内利用暂时闲置资金购买银行理财产品的减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着新冠疫情在国内外得到有效的控制，报告期内，公司实现营收152,551,585.80元，同比增长58.09%；实现归属于上 市公司股东的净利润24,734,512.28元，同比增长28.65%，实现归属于上市公司股东的扣除后净利润21,936,693.72元，同比增 长76.59%。第一季度，公司业务发展势态良好，公司将继续加强技术创新和业务拓展，为业务稳健发展提供强有力的支撑 与保障。
重大已签订单及进展情况
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√ 适用 □ 不适用
1、公司与Targa Telematics srl于2018年5月9日签署了销售协议。根据该等协议，协议于2018年5月9日生效，有效期为3 年。该等协议约定Targa Telematics srl向公司购买终端设备。本协议适用意大利法。
2、公司与中国建设银行股份有限公司签署了《物联网标签读写器（固定式、手持式）采购框架合同》，有利于公司在 国内提升品牌形象及开拓更广阔的市场空间，对公司经营业绩产生积极影响，具体金额以实际发生确认为准。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，整体运营平稳，年度计划正常执行。后续， 公司将继续深耕主营业务，推进既定战略落实，努力完成全年的经营计划和目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
- 1、国际贸易摩擦及市场波动风险
北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致 使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩可能出现大幅下滑。
近期世界经济大国间贸易争端频出，若国际贸易摩擦进一步加剧，甚至出现不可控的政治风险，对公司在当地的销售、 采购等经营活动产生重大不利影响。
公司销售至美国地区的主要产品为车载信息智能终端。根据美国政府关税政策，公司产品曾属于豁免关税的产品类别。 但自2020年9月17日起，公司产品适用 7.5%的加征关税税率。美国政府加征关税将对公司向美国客户销售产品形成潜在影响。 如美国政府进一步提高公司产品适用的关税税率，将可能对公司生产经营及业绩造成不利影响。
2、受新冠疫情影响较大的风险
2020年3月起，疫情在全世界范围内迅速扩散。北美、欧洲、南美等公司产品主要销售区域均受到较大影响。新冠疫情 目前有常态化的趋势，若新冠疫情在全球范围内始终无法得到有效控制，可能导致全球经济陷入衰退，同时导致公司境外销 售始终无法恢复至疫情前水平，短期经营将受到较大影响，乃至对未来经营产生长期的负面影响。
3、行业变革和技术创新风险
物联网业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服 务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必 须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市 场竞争中占得先机。
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT为主。 随着物联网行业技术创新、客户需求的发展，物联网行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G、5G技术演进。同时客户需求多 样化也促进物联网终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和WIFI）演进，由基于GPS定位系统向基 于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争 中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技 术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩可能出 现大幅下滑。
4、客户需求波动风险
公司客户群体主要为无线M2M服务商、M2M设备批发零售商及养殖场、畜牧场等。M2M服务商、M2M设备批发零售商客户及 其他客户对M2M终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年 新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户 市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩可能出现同比大幅下滑。
5、人民币汇率波动的风险
公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。国际经济与贸易形势始终处于变化之中，如果 未来人民币汇率出现大幅波动，可能影响公司的经营业绩。
6、出口退税政策变动风险
2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服 务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营业绩造成不 利影响。
7、公司成长性风险
公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、物联网行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响。该等因
- 素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。 8、股价波动的风险
股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件 等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者 造成损失，存在一定的股价波动风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年5月22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了创业板向特定对象发行A股股票事项，后经几次修订， 于2020年10月21日收到深圳证券交易所出具的《关于上海移为通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意 见告知函》，2021年2月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》，公司目前正在积极推进创业板向特定对象发行A股股票事项。
2、2021年2月25日，公司披露了《关于收到<中标通知书>的公告》，确认公司为中国建设银行股份有限公司“物联网标 签读写器(固定式、手持式）采购项目”两个中标单位之一。该事项已于4月14日披露了《关于已中标项目进展暨签署采购框 架合同的公告》，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo .com.cn）的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：上海移为通信技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,860,157.55 | 167,481,299.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 272,599,239.65 | 377,115,332.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 137,970.00 | 137,970.00 |
| 应收账款 | 97,414,022.72 | 88,105,880.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 44,263,688.28 | 30,733,091.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,875,627.49 | 7,823,013.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 272,476,268.65 | 209,182,770.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,527,914.55 | 21,949,005.21 |
| 流动资产合计 | 966,154,888.89 | 902,528,362.86 |
| 非流动资产： |
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,950,399.51 | 11,950,399.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,017,313.67 | 97,834,495.61 |
| 在建工程 | 238,509,523.60 | 230,870,420.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 851,681.53 | 850,357.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,447,229.94 | 9,559,134.20 |
| 递延所得税资产 | 1,122,085.50 | 1,077,957.83 |
| 其他非流动资产 | 7,901,772.89 | 9,053,741.92 |
| 非流动资产合计 | 365,800,006.64 | 361,196,507.61 |
| 资产总计 | 1,331,954,895.53 | 1,263,724,870.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 19,866.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,972,650.93 | 13,695,204.99 |
| 应付账款 | 128,539,781.95 | 100,231,048.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,989,057.48 | 38,956,282.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
12
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 11,254,646.66 | 16,144,190.10 |
| 应交税费 | 1,496,367.06 | 4,456,054.63 |
| 其他应付款 | 8,450,737.26 | 7,414,946.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,257,310.66 | 2,118,066.56 |
| 流动负债合计 | 226,960,552.00 | 183,035,658.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,842,439.21 | 2,905,913.51 |
| 递延所得税负债 | 376,083.71 | 741,989.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,218,522.92 | 3,647,903.16 |
| 负债合计 | 230,179,074.92 | 186,683,562.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,217,000.00 | 242,217,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 382,565,535.49 | 382,565,535.49 |
| 减：库存股 | 4,965,660.00 | 4,965,660.00 |
13
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,256,770.74 | 56,256,770.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 425,702,174.38 | 400,967,662.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,101,775,820.61 | 1,077,041,308.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,101,775,820.61 | 1,077,041,308.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,331,954,895.53 | 1,263,724,870.47 |
法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,900,375.78 | 159,986,108.28 |
| 交易性金融资产 | 149,047,150.49 | 270,609,127.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 137,970.00 | 137,970.00 |
| 应收账款 | 97,387,067.93 | 88,407,626.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,187,459.58 | 29,532,664.24 |
| 其他应收款 | 8,492,133.14 | 7,432,161.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 272,476,268.65 | 209,182,770.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,632,955.66 | 21,602,905.97 |
| 流动资产合计 | 820,261,381.23 | 786,891,334.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
14
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 227,391,749.51 | 227,391,749.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,784,423.26 | 10,888,464.96 |
| 在建工程 | 238,509,523.60 | 230,870,420.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 474,557.58 | 502,433.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,911,872.28 | 8,627,035.44 |
| 递延所得税资产 | 1,104,524.25 | 1,061,073.83 |
| 其他非流动资产 | 3,054,854.43 | 4,187,354.43 |
| 非流动资产合计 | 489,231,504.91 | 483,528,532.64 |
| 资产总计 | 1,309,492,886.14 | 1,270,419,866.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 19,866.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,972,650.93 | 13,695,204.99 |
| 应付账款 | 173,946,109.81 | 155,424,374.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,941,086.99 | 38,908,650.41 |
| 应付职工薪酬 | 5,499,371.70 | 8,176,653.03 |
| 应交税费 | 196,116.96 | 248,422.79 |
| 其他应付款 | 130,454,901.03 | 140,867,496.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,257,310.66 | 2,118,066.56 |
15
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 387,267,548.08 | 359,458,735.23 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,701,949.21 | 2,737,073.51 |
| 递延所得税负债 | 307,072.57 | 691,369.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,009,021.78 | 3,428,442.59 |
| 负债合计 | 390,276,569.86 | 362,887,177.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,217,000.00 | 242,217,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 382,307,841.79 | 382,307,841.79 |
| 减：库存股 | 4,965,660.00 | 4,965,660.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,256,770.74 | 56,256,770.74 |
| 未分配利润 | 243,400,363.75 | 231,716,736.54 |
| 所有者权益合计 | 919,216,316.28 | 907,532,689.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,309,492,886.14 | 1,270,419,866.89 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 152,551,585.80 | 96,496,118.82 |
| 其中：营业收入 | 152,551,585.80 | 96,496,118.82 |
16
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,087,161.96 | 81,556,827.99 |
| 其中：营业成本 | 94,854,733.75 | 55,070,232.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 551,184.98 | 297,248.70 |
| 销售费用 | 7,691,072.38 | 8,612,054.07 |
| 管理费用 | 5,700,301.64 | 4,804,282.50 |
| 研发费用 | 20,147,888.79 | 14,943,981.16 |
| 财务费用 | -1,858,019.58 | -2,170,970.91 |
| 其中：利息费用 | 775.42 | |
| 利息收入 | 227,545.85 | 217,542.60 |
| 加：其他收益 | 1,045,098.48 | 1,172,424.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,657,769.52 | -50,407.71 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 818,634.72 | 3,068,439.40 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -350,218.89 | -67,476.68 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
17
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,635,707.67 | 19,062,270.53 |
| 加：营业外收入 | 17,856.42 | 3,877,424.53 |
| 减：营业外支出 | 187.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,653,564.09 | 22,939,508.06 |
| 减：所得税费用 | 3,919,051.81 | 3,714,016.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,734,512.28 | 19,225,491.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 24,734,512.28 | 19,225,491.78 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 24,734,512.28 | 19,225,491.78 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
18
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,734,512.28 | 19,225,491.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 24,734,512.28 | 19,225,491.78 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：廖荣华 主管会计工作负责人：贺亮 会计机构负责人：薛春梅
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 152,175,000.77 | 96,041,108.66 |
| 减：营业成本 | 116,906,652.00 | 67,536,032.67 |
| 税金及附加 | 46,526.60 | 29,275.40 |
| 销售费用 | 10,192,828.81 | 5,376,189.52 |
| 管理费用 | 4,839,180.45 | 3,949,044.61 |
| 研发费用 | 9,723,535.34 | 6,997,363.85 |
| 财务费用 | -1,792,121.63 | -2,152,437.02 |
| 其中：利息费用 | 775.42 | |
| 利息收入 | 208,003.24 | 201,097.43 |
| 加：其他收益 | 155,124.30 | 169,108.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,598,164.98 | -76,888.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
19
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 103,493.08 | 2,355,592.08 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -344,659.74 | -85,663.70 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,770,521.82 | 16,667,787.55 |
| 加：营业外收入 | 3,872,869.00 | |
| 减：营业外支出 | 187.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 13,770,521.82 | 20,540,469.55 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,086,894.61 | 3,111,738.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,683,627.21 | 17,428,730.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 11,683,627.21 | 17,428,730.70 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
20
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,683,627.21 | 17,428,730.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,244,318.24 | 154,089,559.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,948,215.22 | 15,538,842.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,775,202.60 | 4,986,453.27 |
21
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 195,967,736.06 | 174,614,856.18 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,025,691.79 | 99,111,385.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 27,987,972.81 | 26,396,264.44 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,234,874.43 | 11,226,257.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,894,814.50 | 11,077,601.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,143,353.53 | 147,811,508.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,175,617.47 | 26,803,347.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 422,000,000.00 | 479,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,183,953.43 | 2,462,050.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 427,183,953.43 | 482,162,050.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,457,367.12 | 683,990.62 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 710,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 323,457,367.12 | 711,083,990.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,726,586.31 | -228,921,940.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
22
上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,827,888.91 | 1,827,845.55 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,378,857.75 | -200,290,746.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,481,299.80 | 282,603,634.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,860,157.55 | 82,312,887.07 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,195,104.05 | 153,813,184.03 |
| 收到的税费返还 | 28,644,041.28 | 15,517,819.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,515,669.77 | 43,198,947.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,354,815.10 | 212,529,951.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,749,782.53 | 121,281,670.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 13,202,266.87 | 14,008,694.43 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 588,156.95 | 4,238,661.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,883,830.65 | 43,348,092.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,424,037.00 | 182,877,119.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,069,221.90 | 29,652,831.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 316,000,000.00 | 423,900,000.00 |
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 4,411,358.91 | 1,895,329.14 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 320,411,358.91 | 425,795,329.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,229,744.19 | 671,941.62 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 197,000,000.00 | 596,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 200,229,744.19 | 597,071,941.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,181,614.72 | -171,276,612.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,801,874.68 | 1,816,500.11 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,914,267.50 | -139,807,280.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,986,108.28 | 215,534,025.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,900,375.78 | 75,726,744.67 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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上海移为通信技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）文件，因只有短期租赁业
务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海移为通信技术股份有限公司
董事长：廖荣华
2021 年 4 月 24 日
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