Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

上海移为通信技术股份有限公司 鉴证报告 2020 年度

关于上海移为通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11804号

上海移为通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海移为通信技术股份有限公司（以下 简称“贵公司”） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务 办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

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作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务 办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定 编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］ 44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修 订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号— —信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大 方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作 任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二一年四月二十三日

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上海移为通信技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

上海移为通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信 息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054 号）核准，由主承销国 信证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 28.48 元。截至 2017 年 1 月 5 日止，本公 司实际已公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 569,600,000.00 元，扣除承销商发行费用含税金额人民币 27,831,040.00 元后，金额为 人民币 541,768,960.00 元。已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 1 月 5 日 分别存入本公司开立在招商银行上海分行徐家汇支行（账号 121916593110702）、交 通银行上海闵行支行（账号 310066674018800026403）以及上海浦东发展银行闵行支 行（账号 98280154740019826）的人民币账户中，存入金额分别为：

开户银行名称 银行账号 入账日期 招商银行上海分行徐家汇支行 121916593110702 2017年1月5日 交通银行上海闵行支行 310066674018800026403 2017年1月5日 上海浦东发展银行闵行支行 98280154740019826 2017年1月5日 合计 扣除公司垫付承销费用（注） 实际募集资金金额（注） 扣除其他上市费用（注） 券商发行费用增值税抵扣后转 回募集资金专户（注） 实际募集资金净额（注）	金额（人民币元） 305,165,900.00 98,195,800.00 138,907,260.00 542,268,960.00 500,000.00 541,768,960.00 9,109,549.35 1,547,040.00 534,206,450.65

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上海移为通信技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

注：上述汇入资金共计人民币 542,268,960.00 元，其中包含公司垫付给保荐承销商的 保荐承销费用人民币 500,000.00 元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为人 民币 541,768,960.00 元（已扣除承销商发行费用含税金额人民币 27,831,040.00 元）， 扣除其他上市费用人民币 9,109,549.35 元，截至 2017 年 1 月 5 日公司收到的募集资 金净额为人民币 532,659,410.65 元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10005 号验资报告。此外考虑承销商发行费 用增值税金额人民币 1,547,040.00 元可予以抵扣，抵扣后相应款项转回募集资金专户， 合计人民币 534,206,450.65 元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

( 二 ) 本年度使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年度使用金额情况为：

单位：（人民币）元

时间	金额
2020.01.01募集资金净额	14,815,538.16
减：2020年度项目支出（注1）	37,985,746.07
2020年购买理财产品（注2）	186,000,000.00
2020年度银行手续费	827.60
2020年度转入其他账户（注5）	73,358,563.86
加：2020年度专户利息收入（注4）	2,529,599.37
2020年理财产品赎回（注3）	280,000,000.00
截止2020年12月31日募集资金账户余额	0.00

注 1：2020 年度使用募集资金支付项目支出 37,985,746.07 元。

注 2：公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保 资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲 置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民 币 10,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十 次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的 议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 61,000 万元的资金进行现金管理，

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上海移为通信技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000 万元，自有资金的使用额度不 超过人民币 50,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期 限不超过 12 个月的理财产品，使用期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日购买投资产品明细如下：

		投资金额			是否	预期年化收益
机构	产品类型		起始日期	终止日期
		（万元）			到期	率
招商银行	保本浮动收益型	1,150	2020/1/3	2020/4/3	是	1.35%-3.85%
浦发银行	保本浮动收益型	800	2020/1/10	2020/4/10	是	1.40%-3.50%
交通银行	保本浮动收益型	6,500	2020/1/10	2020/4/10	是	1.35%~3.70%
招商银行	保本浮动收益型	400	2020/1/23	2020/2/6	是	1.10%~3.30%
招商银行	保本浮动收益型	700	2020/2/3	2020/5/6	是	1.35%~3.85%
招商银行	保本浮动收益型	450	2020/2/7	2020/2/14	是	1.00%~3.20%
招商银行	保本浮动收益型	450	2020/2/14	2020/2/21	是	1.00%~2.80%
招商银行	保本浮动收益型	1,150	2020/4/8	2020/7/8	是	1.35%-3.55%
浦发银行	保本浮动收益型	6,200	2020/4/13	2020/7/12	是	1.15%-3.65%
浦发银行	保本浮动收益型	800	2020/4/13	2020/7/12	是	1.15%-3.50%
	小计	18,600

截至 2019 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额 9,400 万元， 本期已全部赎回。截至 2020 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的理财产品尚未赎回 金额 0.00 万元。

注 3：公司购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

注 4：公司购买的理财产品的利息收入随本金存入募集资金账户。

注 5：公司于 2020 年 8-9 月对募集资金账户分别进行结项销户,公司办理了募集资金 专户的注销手续，并将 7,335.86 万元转入自有账户，其中 7,335.64 万元为首次公开发 行股票募集资金专户销户前余额，剩余 0.22 万元系销户前结息金额。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》 的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

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(二) 募集资金专户存储情况

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上海浦东发展银行 闵行支行（以下简称“浦发银行”）、交通银行上海闵行支行（以下简称“交通银行”）、 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资 金三方监管协议》；

公司和子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、保荐机构国信证 券及招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资 金四方监管协议》；

公司和子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）、保荐机构国信证 券及上海浦东发展银行闵行支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管 协议》；

公司和子公司上海移兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）、保荐机构国信证 券及招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集 资金四方监管协议》；

在上海浦东发展银行闵行支行（账号 98280154740019826）、交通银行上海闵行支行 （账号 310066674018800026403）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（账号 121916593110702 ）、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（账号 755927177210105）、上海浦东发展银行闵行支行（账号 98280154740020862）、招商 银行股份有限公司上海徐家汇支行（账号 121927923710406）开设募集资金专项账户， 仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户银行全称及账号 募集资金使用项目 存款方式 上海浦东发展银行闵行支行 研发中心项目 活期 98280154740019826 交通银行上海闵行支行 基于多普勒定位测向系统的车辆定 位解决方案项目 活期 3100666740188000264 03 招商银行股份有限公司上海徐家 汇支行 基于多制式通信技术系列产品升级 项目 活期 121916593110702 招商银行股份有限公司深圳车公 庙支行 1、基于多制式通信技术系列产品升 级项目； 2、基于多普勒定位测向系统的车辆 定位解决方案项目； 3、研发中心项目 活期 755927177210105	余额（元） 0.00 0.00 0.00 0.00

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募集资金专户开户银行全称及账号 募集资金使用项目 存款方式 上海浦东发展银行闵行支行 1、基于多制式通信技术系列产品升 级项目； 2、基于多普勒定位测向系统的车辆 定位解决方案项目； 3、研发中心项目 活期 98280154740020862 招商银行股份有限公司上海徐家 汇支行 1、基于多制式通信技术系列产品升 级项目； 2、基于多普勒定位测向系统的车辆 定位解决方案项目； 3、研发中心项目 活期121927923710406 合计	余额（元） 0.00 0.00 0.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本期无投资项目的实施地点、实施方式的变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2020 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已基本实施完毕， 为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集 资金相关账户的节余资金 7,259.08 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准） 用于永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述首次公开发行股票 募集资金专户销户前余额 7,335.86 万元转入公司基本账户，并办理了该募集资金专 户的注销手续。

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公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，首次公开发行股票募集资金专项账户已 全部办理完成注销手续。上述账户注销完成后，公司、保荐机构国信证券分别与招商 银行上海徐家汇支行、交通银行上海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签署的《募 集资金三方监管协议》，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移航、合肥移顺、 国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行闵行支行分别签署的《募集 资金四方监管协议》，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴、国信证券与 招商银行上海徐家汇支行签署的《募集资金四方监管协议》，相应终止。

本次注销首次公开发行股票的募集资金专项账户具体情况如下：

募集资金专户开户银行全称及账号 公司 银行账号 上海浦东发展银行闵行支行 移为通信 98280154740019826 交通银行上海闵行支行 移为通信 310066674018800026403 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行 移为通信 121916593110702 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 深圳移航 755927177210105 上海浦东发展银行闵行支行 合肥移顺 98280154740020862 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行 上海移兴 121927923710406	备注 募集资金专户 募集资金专户 募集资金专户 募集资金专户 募集资金专户 募集资金专户

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资 金投资项目。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司已将尚未使用完毕结余的募集资金永久补流动资金，具体情况详见三、（五） 节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公 司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集 资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用 期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十 次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的 议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 61,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000 万元，自有资金的使用额度不 超过人民币 50,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期 限不超过 12 个月的理财产品，使用期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额 0.00 万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

• (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

• (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告 于 2021 年 04 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海移为通信技术股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

专项报告第 7 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 上海移为通信技术股份有限公司 2020 年度

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			53,420.65		本年度投入募集资金总额		3,798.58	3,798.58
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
								49,302.92
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和超募资	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投	本年度投入	截至期末累计	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
金投向	（含部分变更）	投资总额	资总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
基于多制式通信技术系
	否	30,516.59	30,516.59	2,945.78	27,358.20	89.65%	2020年7月5日	3,300.70	是	否
列产品升级项目
基于多普勒定位测向系
统的车辆定位解决方案	否	9,819.58	9,819.58	810.11	8,699.65	88.59%	2020年7月5日	460.08	是	否
项目
研发中心项目	否	13,084.48	13,084.48	42.69	13,245.07	101.23%	2020年7月5日		不适用	否
承诺投资项目小计		53,420.65	53,420.65	3,798.58	49,302.92			3,760.78

未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具	无此情况
体项目）
项目可行性发生重大变
	本期无此情况
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
	本期无此情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
	本期无此情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	本期无此情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
	本期无此情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
	本期无此情况
充流动资金情况
	销户前募集资金专户结余余额7,335.86万元。出现结余的原因如下：
	（1在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和
项目实施出现募集资金
	控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节省了资金支
结余的金额及原因
	出。

（2）为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放 期间也产生了一定的存款利息收入。 (3) 为不影响募集资金投资项目进度，部分计划以募集资金投入的金额，公司以自有资金投入。 尚未使用的募集资金用 详见上述三、（七） 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况