Qisda — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,706,771 | 3,166,770 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,706,771 | 3,166,770 |
| 折舊費用 | 983,522 | 893,574 |
| 攤銷費用 | 233,165 | 108,048 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,610 | 36,457 |
| 利息費用 | 392,994 | 298,684 |
| 利息收入 | -77,990 | -27,993 |
| 股利收入 | -132 | -1,550 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,135 | 1,848 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -515,060 | -1,391,854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,525 | -2,628 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -156,703 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -14,727 | -136,421 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,755 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,140 |
| 其他項目 | 0 | 7,098 |
| 收益費損項目合計 | 832,289 | -211,842 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -115,956 | 334,128 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,408,013 | -1,888,606 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 749,795 | 721,199 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,727 | -52,074 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -19,634 | -5,718 |
| 存貨（增加）減少 | -758,323 | -2,097,164 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -220,764 | -19,364 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42,842 | 90,391 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,902,464 | -2,917,208 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,614 | 57,468 |
| 合約負債增加（減少） | 87,037 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,105,934 | -1,634,724 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 202,006 | -236,980 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,957 | -5,264 |
| 負債準備增加（減少） | -41,133 | 42,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | 293,605 | -722,162 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,371 | 45,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,651,649 | -2,454,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,749,185 | -5,371,209 |
| 調整項目合計 | 2,581,474 | -5,583,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,288,245 | -2,416,281 |
| 收取之利息 | 65,001 | 19,423 |
| 收取之股利 | 132 | 0 |
| 支付之利息 | -362,434 | -247,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -393,813 | -335,808 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,597,131 | -2,979,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -43,467 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,870,093 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -16,325 | -951,227 |
| 處分待出售非流動資產 | 311,923 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,344,664 | -1,221,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,538 | 9,446 |
| 取得無形資產 | -40,361 | -31,322 |
| 取得投資性不動產 | -20,191 | -46,973 |
| 其他金融資產增加 | 110,147 | -1,073,206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,846,026 | -3,358,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,834,189 | 8,333,858 |
| 短期借款減少 | -941,099 | -1,185,377 |
| 舉借長期借款 | 10,575,300 | 5,267,545 |
| 償還長期借款 | -6,521,564 | -4,528,133 |
| 應付租賃款減少 | -13,687 | -26,489 |
| 其他籌資活動 | 0 | 16,738 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,933,139 | 7,878,142 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 375,008 | -811,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,059,252 | 728,521 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,636,634 | 6,825,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,695,886 | 7,553,874 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,695,886 | 7,553,874 |