Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,523,225 | 2,740,214 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,523,225 | 2,740,214 |
| 折舊費用 | 1,531,161 | 1,495,074 |
| 攤銷費用 | 160,507 | 166,166 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,412 | 10,941 |
| 利息費用 | 586,734 | 682,632 |
| 利息收入 | -132,476 | -228,211 |
| 股利收入 | -42,223 | -40,229 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,385 | 7,053 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,009,433 | -776,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 561 | 10,151 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -112,180 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -129,286 | -22,644 |
| 收益費損項目合計 | 864,162 | 1,304,576 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -48,885 | -199,578 |
| 應收帳款（增加）減少 | 923,879 | -11,116,553 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,268,962 | -2,417,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,855 | 1,021,693 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,046 | 4,676 |
| 存貨（增加）減少 | 27,108 | -2,201,745 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,811 | 773,185 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,641 | -81,615 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,271,417 | -14,217,821 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,197,277 | 4,204,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -700,385 | 352,922 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -956 | 21,970 |
| 負債準備增加（減少） | 33,706 | 68,416 |
| 其他流動負債增加（減少） | -845,327 | 882,869 |
| 其他營業負債增加（減少） | 77,887 | 15,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,632,352 | 5,545,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,360,935 | -8,671,867 |
| 調整項目合計 | -496,773 | -7,367,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,026,452 | -4,627,077 |
| 收取之利息 | 138,752 | 212,867 |
| 收取之股利 | 445,293 | 192,451 |
| 支付之利息 | -543,070 | -657,942 |
| 退還（支付）之所得稅 | -541,456 | -390,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,525,971 | -5,270,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -612,664 | -333,981 |
| 處分備供出售金融資產 | 182,980 | 14,261 |
| 取得採用權益法之投資 | -115,120 | -253,784 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,460 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -75,548 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 145,092 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,226,380 | -991,436 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,763 | 3,462 |
| 其他應收款－關係人增加 | -22,673 | -26,232 |
| 取得無形資產 | -69,080 | -84,255 |
| 取得投資性不動產 | -43,832 | -358,049 |
| 其他金融資產減少 | -301,906 | 295,620 |
| 其他投資活動 | 0 | -35,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,092,368 | -1,767,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,711,640 | 12,495,340 |
| 短期借款減少 | -3,802,238 | -6,757,736 |
| 舉借長期借款 | 3,724,800 | 8,885,250 |
| 償還長期借款 | -6,437,651 | -12,768,725 |
| 應付租賃款減少 | -4,488 | -32,922 |
| 發放現金股利 | -1,180,069 | 0 |
| 取得子公司股權 | -901,476 | -63,416 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 23,499 | 344,950 |
| 非控制權益變動 | -247,319 | -61,039 |
| 其他籌資活動 | 22,421 | 3,026,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,090,881 | 5,067,973 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 345,397 | 131,376 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,311,881 | -1,838,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,988,974 | 11,479,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,677,093 | 9,641,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,677,093 | 9,641,240 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |