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Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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青岛高测科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816
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一、鉴证报告
二、关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 诵 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816
关于青岛高测科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字 (2021) 第 030045 号
青岛高测科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的青岛高测科技股份有限公司(以下简称"高测股份")编制 的截至 2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
高测股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制《前次募集资金使用 情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对高测股份《前次募集资金使用情况专 项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们计划和实施鉴证工作,以对高测股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必 要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,高测股份董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号) 的规定,在所有重大方面公允反映了高测股份截至 2021年6月30日止前次募集资 金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是,本鉴证报告仅供高测股份申请发行可转债披露时使用,不应被 用于其他用途,也不应被视为是对高测股份募集资金的投资项目前景及其效益实现 的任何保证。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。
2021年7月20日
青岛高测科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字【2007】500号)的规定,青岛高测科技股份有限公司(以下简 称"公司")编制的截止 2021年6月30日的《前次募集资金使用情况的专项报 告》,具体内容如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1360号),公司获准向 社会公众首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股, 发行价格为 14.41 元/股, 募集资金总额为人民币 58,307.04 万元, 扣除发行费用合计人民币 5,256.64 万元 (不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 53,050.40 万元。上述募集资金 己于 2020年7月31日全部到位,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了审验,出具了中兴华(2020) 验字第 030019号《验资报告》。
(二) 前次募集资金专户存储情况
| 账户名称 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 初始存放金额(元) | 截止日金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 青岛高测科技股份有 限公司 |
上海浦东发展银行股份有 限公司青岛高科园支行 |
69060078801100000438 | 300,000,000.00 | 336,745.52 |
| 壶关高测新材料科技 有限公司 |
中国工商银行股份有限公 司青岛李沧第二支行 |
3803025029200457115 | 414,702.95 | |
| 乐山高测新能源科技 有限公司 |
中国工商银行股份有限公 司青岛李沧第二支行 |
3803025019200459882 | 1,289,239.82 | |
| 青岛高测科技股份有 限公司 |
浙商银行股份有限公司青 岛分行 |
4520020010120100098336 | 190,503,992.88 | 9,364,492.80 |
| 青岛高测科技股份有 限公司 |
兴业银行青岛胶州支行 | 522070100100319125 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 530,503,992.88 | 11,405,181.09 |
截至 2021 年 6 月 30 日止, 募集资金存放情况如下:
新增募集资金专户情况的说明:
1、新增壶关高测新材料科技有限公司募集资金专户系金刚线产业化项目实 施主体为壶关高测新材料科技有限公司, 募投资金到账时全部转入青岛高测科 技股份有限公司账户,后期根据资金使用进度逐步转入壶关高测账户,因此壶 关高测新材料科技有限公司无初始存放金额。具体参见本报告"二、前次募集 资金实际使用情况"之"(七)前次募集资金使用的其他情况"。
2、新增乐山高测新能源科技有限公司募集资金专户系光伏大硅片研发中心 及智能制造示范基地项目为新增调整项目,乐山高测无初始存放金额。具体参 见本报告"二、前次募集资金实际使用情况"之"(二)前次募集资金实际投 资项目变更情况"。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止, 本公司前次募集资金使用情况对照表见本报告 附件 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司已于 2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金11,000万元、金刚线产 业化项目暂未使用的募集资金 5,700 万元, 共计 16,700 万元募集资金(占扣除 发行费用后公司募集资金净额的31.48%)进行变更。变更使用的募集资金拟用 于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目, 新项目拟投资总额为 18,323 万元, 其中拟使用募集资金 16,700 万元, 新项目建设所需的其余资金将 由公司自筹解决。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日止, 公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项 目。
(四) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
1、闲置募集资金的使用情况说明
公司于 2020年9月18日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下, 使用最高 不超过人民币 4.20亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等), 单笔投资产品金额不超过公司最近 一期经审计净资产的30%,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内 有效。在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日止, 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 27,323.46 万元。
| 产品类型 | 余额(人民币元) | 购买日期 |
|---|---|---|
| 48,000,000.00 | 2021/4/2 | |
| 110,000,000.00 | 2021/6/11 | |
| 500,000.00 | 2021/4/16 | |
| 区块链应收款 | 2020/9/24 | |
| 50,000,000.00 | 2021/4/7 | |
| 2021/6/4 | ||
| 工银理财保本型"随心 e" (定向) |
5,000,000.00 | 2021/6/9 |
| 273, 234, 583. 33 | ||
| 公司稳利 21JG6033 期 公司稳利 21JG6149 期 利多多通知存款 结构性存款 (SDGA210029D) 结构性存款 (SDGA210098D) 合计 |
9,734,583.33 50,000,000.00 |
2、未使用完毕募集资金的情况
截至 2021年6月30日止,公司尚未使用完毕的募集资金余额为 27,860.65 万元(包含尚未赎回的理财产品、结构性存款等本金 27,323.46 万元), 占募集 资金总额的 52.52%, 剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
(五) 前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 1-2《前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表》。
(六) 前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021年6月30日止,本次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
(七) 前次募集资金使用的其他情况
公司首次公开发行股票的募投项目中金刚线产业项目的实施主体为公司全 资孙公司壶关高测新材料科技有限公司(以下简称"壶关高测")。为满足金刚 线产业化项目实施的资金需求, 2020年9月18日, 公司第二届董事会第十九 次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向 全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司从募集资 金专户划转 8,000 万元至金刚线产业化项目的募集资金专户, 其中 1,000 万元作 为壶关高测资本金, 7,000 万元作为无息借款, 在借款额度内视项目建设实际需 要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次对全资孙公司增 资及借款不构成关联交易或重大资产重组,无需提交股东大会审议。
(八) 前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文 件中披露的内容不存在差异。
附件 1-1: 前次募集资金使用情况对照表
附件 1-2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
青岛高测科技股份有限公司
董事会
2021年7月20日
附件 1-1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年6月30日止
| 单位: | 万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,050.40 | 已累计使用募集资金总额 | 25,189.75 | |||||||
| 16,700.00 | 各年度使用募集资金总额 | 25,189.75 | |||||||
| 其中: 2020年 | 17,121.27 | ||||||||
| 31.48% | 2021年1-6月 | 8,068.48 | |||||||
| 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使 | |||||||
| 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺 投资金额 |
际投资金 额 伙 |
募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺 投资金额 $\hat{A}$ |
实际投资金 额(B) |
集后承诺投资金额 实际投资金额与募 的差额 (B-A) |
进度 (B/A) 截止日投入 |
用状态日期(或截 止日项目完工程 底) |
| 高精度数控装 备产业化项目 |
30,000.00 | 19,000.00 | 4,602.53 | 30,000.00 | 19,000.00 | 4,602.53 | $-14,397.47$ | 24.22% | 2022年10月 |
| 金刚线产业化 | 8,000.00 | 2,300.00 | 961.64 | 8,000.00 | 2,300.00 | 961.64 | $-1,338.36$ | 41.81% | 2021年9月 |
| 研发技术中心 扩建项目 |
4,000.00 | 2,419.19 | 2,419.19 | 4,000.00 | 2,419.19 | 2,419.19 | 100.00% | 2021年1月 | |
| 补充流动资金 | 18,000.00 | 12,631.21 | 12,631.21 | 18,000.00 | 12,631.21 | 12,631.21 | 100.00% | 不适用 | |
| 发中心及智能 光伏大硅片研 制造示范基地 |
16,700.00 | 4,575.18 | ı | 16,700.00 | 4,575.18 | $-12,124.82$ | 27.40% | 2021年12月 |
| 1、高精密数控装备产业化项目及金刚线产业化项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金实际投资项目变更。公司2021年2月25日召开第 60,000.00 |
53,050.40 | 25,189.75 | 60,000.00 | 53,050.40 | 25,189.75 | $-27,860.65$ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将由公司自筹解决。 | 二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过 募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目 金 11,000 万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金 5,700 万元, |
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资 共计 16,700 万元募集资金 (占扣除发行费用后公司募集资金净额的 31.48%) 进行变更。变更使用的 新项目拟投资总额为18,323 万元,其中拟使用募集资金16,700 万元,新项目建设所需的其余资金 |
||||||
| 资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目《研发技术中心扩建项目》结项并将结余募集资金用于永久性补充公司 流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于2021年1月31日完成建设并投入使用,结余募集资金1,580.81万元永久补充流动资金。 |
2、研发技术中心扩建项目于2021年1月结项。公司2021年2月 | 25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集 | ||||||
| 的募集资金总额 60,000 万, 公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从 18,000 万调整至 11,050.40 万元。 | 3、公司首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股,发行价格为 14.41 元/股,实际募集资金总额为人民币 58,307.04 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用 | |||||||
| 及智能制造示范基地项目通过银行承兑汇票支付的 1,662.16 万元的投入尚未自募集资金置换,考虑该因素影响,该项目实际投入进度为37.35%。 度为33.52%;金刚线产业化项目通过银行承兑汇票支付的 6.98 万元的 |
截至 2021 年 6 月 30 日止,高精度数控装备产业化项目通过银行承兑汇票支付的 1,766.50 万元的投入尚未自募集资金置换,考虑该因素影响,该项目实际投入进 | 投入尚未自募集资金置换,考虑该因素影响,该项目实际投入进度为42.11%;光伏大硅片研发中心 |
附件 1-2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021年6月30日止
| 万元 单位: |
是否达到 | 预计效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日 | 累计实现效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 2021年1-6月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
| 实际效益 | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 2019年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
| 承诺效益 | 净利润 9,818 万元 达产年平均 |
达产年平均净利润 2,422 万元 | 不适用 | 不适用 | 达产年平均净利润 2,102 万元 | |||||||||
| 截止日投资项目 | 累计产能利用率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
| 实际投资项目 | 项目名称 | 高精度数控装备产业 | 化项目 | 金刚线产业化项目 | 研发技术中心扩建项 | Ш | 补充流动资金 | 光伏大硅片研发中心 | 及智能制造示范基地 | 项目 | ||||
| 序号 | $\mathcal{L}$ |
注:项目1、2、5仍在建设期,尚未产生效益。
| 0000066 证书序号: gia la la la la la la la |
职 说 |
是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》 $\overline{\phantom{a}}$ |
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$ |
应当向财政部门申请换发 | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\infty$ |
转让。 出信、 租 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的 $4^{'}$ |
$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
位 | 北京市购政局 发证机关: |
Ŷ. | 斗 11 美 $\frac{0}{1}$ |
中华人民共和国财政部制 | e alaie e la e alaia la p) E E $\begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & $ $\Box$ E |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔 E |
i strij 를 하는 写 |
$\frac{1}{2}$ | 32) 同 谷 公计师 |
(A) | 际 | 特殊普通合伙) 中光华会计院事务原 称: |
李尊农 首席合伙人: |
主任会计师: | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 所: |
E 特殊普通合伙 $\ddot{\vec{\mathbf{K}}}$ |
$\left\langle \begin{smallmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{smallmatrix} \right\rangle$ 墙 11000167 执业证书编号: |
i ist 京财会许可 [2013] 0066号 批准执业文号: |
L j Kirj 2013年10月25日 批准执业日期: |
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$\frac{14}{5}$ and $\frac{1}{5}$ $\hat{z}$ 吕建基 $\frac{41}{5ex}$ s) Ŗ 再 出 日期 四三 n m
Due et b.ma 1965年7月14日
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Warcry gran - 北京汇编会计师事务: 1965年7月14日 业东汇德会计师等务所有限公司 Heirity end No. 美江目 # :
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2. The CPA shall remin its contribution is the creation of the CPA shall reminded in the CPA steps a banding
head on at CPA, within the CPA steps abandment. antiming programs to the complete state 智 $\therefore$ When percents as the set of a set of $\mathcal{L}_1$
$\therefore$ When percents as the stand and the case that 目、千月如喜南风川雅府阿达川和海区(1940)中古山市、新华、胡麻松区(1941年1813),李某格然中获。(1972年1816年) 二(404年7月大学)
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关于青岛高测科技股份有限公司前次 报告标题: 募集资金使用情况的鉴证报告 报告文号: 中兴华核字 (2021) 第030045号 客户名称: 青岛高测科技股份有限公司
- 报告时间: $2021 - 07 - 20$
- 签字注册会计师: 吕建幕 $(CPA: 370200010005)$ 郭金明 $(CPA: 370200010026)$
011092021071906652531 报告文号: 中兴华核字 (2021) 第030045号
| 事务所名称: | 中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙) |
|---|---|
| 事务所电话: | 010-51423818 |
| 传真: | $010 - 51423816$ |
| 通讯地址: | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽 泽SOHOB座20层 |
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