PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 391,058 | 15.77 | 518,188 | 20.27 | 566,191 | 21.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 379,660 | 15.31 | 354,244 | 13.85 | 331,925 | 12.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 92,940 | 3.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 91,300 | 3.57 | 133,135 | 5.05 |
| 應收票據淨額 | 16,829 | 0.68 | 7,234 | 0.28 | 10,297 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 291,494 | 11.76 | 325,746 | 12.74 | 327,926 | 12.43 |
| 其他應收款淨額 | 9,246 | 0.37 | 6,827 | 0.27 | 6,785 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 6,053 | 0.24 | 6,529 | 0.26 | 6,714 | 0.25 |
| 存貨 | 14,373 | 0.58 | 14,332 | 0.56 | 12,839 | 0.49 |
| 預付款項 | 40,672 | 1.64 | 41,933 | 1.64 | 36,613 | 1.39 |
| 其他流動資產 | 2,997 | 0.12 | 2,499 | 0.10 | 2,836 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 1,245,322 | 50.23 | 1,368,832 | 53.53 | 1,435,261 | 54.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 185,880 | 7.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 91,300 | 3.57 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 855,545 | 34.51 | 873,738 | 34.17 | 937,027 | 35.52 |
| 無形資產 | 1,122 | 0.05 | 1,180 | 0.05 | 1,725 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 87,295 | 3.52 | 96,181 | 3.76 | 127,887 | 4.85 |
| 其他非流動資產 | 104,082 | 4.20 | 125,701 | 4.92 | 135,797 | 5.15 |
| 非流動資產合計 | 1,233,924 | 49.77 | 1,188,100 | 46.47 | 1,202,436 | 45.59 |
| 資產總額 | 2,479,246 | 100.00 | 2,556,932 | 100.00 | 2,637,697 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 313,223 | 12.63 | 293,424 | 11.48 | 232,407 | 8.81 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 應付帳款 | 10,551 | 0.43 | 14,797 | 0.58 | 17,883 | 0.68 |
| 其他應付款 | 116,416 | 4.70 | 148,187 | 5.80 | 109,419 | 4.15 |
| 本期所得稅負債 | 1,431 | 0.06 | 3,553 | 0.14 | 1,473 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 38,608 | 1.56 | 42,968 | 1.68 | 46,199 | 1.75 |
| 其他流動負債 | 286 | 0.01 | 364 | 0.01 | 318 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 480,515 | 19.38 | 503,318 | 19.68 | 407,724 | 15.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 13,052 | 0.53 | 14,995 | 0.59 | 25,736 | 0.98 |
| 其他非流動負債 | 11,607 | 0.47 | 11,619 | 0.45 | 11,086 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 24,659 | 0.99 | 26,614 | 1.04 | 36,822 | 1.40 |
| 負債總額 | 505,174 | 20.38 | 529,932 | 20.73 | 444,546 | 16.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 807,522 | 32.57 | 807,522 | 31.58 | 807,072 | 30.60 |
| 股本合計 | 807,522 | 32.57 | 807,522 | 31.58 | 807,072 | 30.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,437,214 | 57.97 | 1,437,214 | 56.21 | 1,485,367 | 56.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 92,118 | 3.72 | 92,118 | 3.60 | 365,001 | 13.84 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 2.44 | 60,379 | 2.36 | 60,379 | 2.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -329,726 | -13.30 | -243,484 | -9.52 | -337,731 | -12.80 |
| 保留盈餘合計 | -177,229 | -7.15 | -90,987 | -3.56 | 87,649 | 3.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -58,792 | -2.37 | -92,106 | -3.60 | -157,381 | -5.97 |
| 庫藏股票 | -34,651 | -1.40 | -34,651 | -1.36 | -29,566 | -1.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,974,064 | 79.62 | 2,026,992 | 79.27 | 2,193,141 | 83.15 |
| 非控制權益 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,974,072 | 79.62 | 2,027,000 | 79.27 | 2,193,151 | 83.15 |
| 負債及權益總計 | 2,479,246 | 100.00 | 2,556,932 | 100.00 | 2,637,697 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,610,000 | | 1,610,000 | | 600,000 | |