Protektor S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jun 30, 2025

Report Content Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") aneksów do

- Umowy ramowej dla linii wieloproduktowej nr 87/067/20/Z/VX zawartej w dniu 19 października 2020 roku (dalej: "Umowa wieloproduktowa")

- Umowy ramowej nr 43/069/24/Z/GX zawartej w dniu 04 października 2021 roku (dalej: "Umowa Linii na gwarancje")

- Umowy o elastyczny kredyt odnawialny nr 02/168/22/Z/LE zawartej w dniu 30.06.2022 r (dalej: "Umowa EKO")

- Umowy o kredyt na zapłatę zobowiązań (wersja elektroniczna) nr 87/066/20/Z/ZE zawartej w dniu 19.10.2020 r. (dalej: "Umowa KZZ")

W celu zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki m.in. w formie kredytów bankowych Zarząd Spółki wynegocjował z Bankiem nowe warunki finansowania Spółki, które zostaną wprowadzone na podstawie stosownych aneksów do Dotychczasowych Umów:

- Kredytu w rachunku bieżącym na podstawie Umowy wieloproduktowej, który będzie spłacany według ustalonego z Bankiem harmonogramu

- Obowiązywanie Umowy linii na gwarancje zostanie wydłużone w ten sposób, że okres korzystania przez Spółkę z limitu na gwarancje zostanie wydłużony do dnia 26 czerwca 2026 roku, przy czym ostateczny termin ważności tych gwarancji nie zostanie wydłużony i będzie w dalszym ciągu obowiązywał do dnia 28 czerwca 2030 roku, zaś warunki Umowy na gwarancje zostaną zmienione w ten sposób, że na jej podstawie Bank przyzna Spółce prawo do korzystania z gwarancji do kwoty 749 000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

- Elastycznego kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności na warunkach określonych w Umowie EKO, którego wysokości w poszczególnych okresach będzie zmienna zgodnie z ustaleniami z Bankiem;

-Kredytu na spłatę zobowiązań na warunkach określonych w Umowie KZZ, którego wysokości w poszczególnych okresach będzie zmienna zgodnie z ustaleniami z Bankiem;