Promateris S.A. — Audit Report / Information 2020

Oct 6, 2021

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului	06.10.2021
Denumirea societății	PROMATERIS S.A.
Telefon	0786083603
Email	shares@promateris.com
Nr. înreg. la ONRC	J23/835/2018
Cod unic de înregistrare	108
Capital social subscris și vărsat	28.699.303 lei
Număr de acțiuni	28.699.303

Sediul social Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România Piața de tranzacționare Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard, simbol PPL

Evenimente importante de raportat: Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.92 din Legea nr. 24/2017.

1. Partile Contractante: - PROMATERIS S.A. - BIODECK S.A.– parte afiliata

2. Date cu privire la natura actului (data incheierii, valoarea si descrierea obiectului contractului)

Conform descrierii din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Persoana juridica cu care PROMATERIS a incheiat actul juridic	Data incheierii actului	Natura actului	Obiectul actului	Valoarea actului	Creantele reciproce totale intre parti la data de 31.12.2020	Garantiile constituite	Dobanda	Penalitati	Termenele si modalitatile de plata
1	BIODECK S.A.	27.04.2017	Contract	Chirie spatiu	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2020 pana la data de 31.12.2020 este de 132.362 RON fara TVA	Datorii ale Biodeck: 52.346 RON cu TVA inclus Datorii ale Promateris: 0 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 60 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
2	BIODECK S.A.	31.01.2018	Act aditional 60 la contractul de vanzare cumparare nr. 1 / 31.01.2018	Vanzare cumparare produse	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2020 pana la data de 31.12.2020 este de 14.730.784 RON fara TVA	Datorii ale Biodeck: 5.877.474 RON cu TVA inclus Datorii ale Promateris: 0 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 90 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
3	BIODECK S.A.	19.05.2020	Contract inchiriere teren (superficie) nr. 1480 / 19.05.2020	Superficie	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2020 pana la data de 31.12.2020 este de 6.000 RON fara TVA	Datorii ale Biodeck: 1.190 RON cu TVA inclus Datorii ale Promateris: 0 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 0 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
4	BIODECK S.A.	21.09.2020	Contract de procesare materii prime efectuata de catre Promateris nr. 2020092101 /21.09.2020	Procesare	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 21.09.2020 pana la data de 31.12.2020 este de 6.309.176 RON cu TVA	Datorii ale Biodeck: 5.031.615 RON cu TVA inclus Datorii ale Promateris: 0 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 90 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar

Valoarea tranzactiilor pentru contractele sus-mentionate, aferenta anului 2020, se regaseste in nota 19 din cadrul raportului anual aferent exercițiului financiar 2020 – Părți afiliate - ce face trimitere la:

• sumele datorate părților afiliate și de primit de la părțile afiliate (punctul 19.1);
• informațiile cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate (punctul 19.2).

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU

Promateris HQ – Șoseaua București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România Fiscal code: RO 108 Phone: +4021 252 35 78 | Fax: +4021 252 36 17 Registration no: J23/835/2018 Email: office@promateris.com | promateris.com