Primax — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,991,429 | 1,686,734 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 202,982 | 50,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,194,411 | 1,737,581 |
| 折舊費用 | 1,080,445 | 911,282 |
| 攤銷費用 | 150,580 | 158,163 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,704 | 375 |
| 利息費用 | 91,983 | 119,963 |
| 利息收入 | -103,892 | -137,461 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,588 | 35,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,016 | 3,127 |
| 處分其他資產損失（利益） | -140,969 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 940 |
| 其他項目 | 748,746 | 231,830 |
| 收益費損項目合計 | 1,916,201 | 1,323,351 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,041 | -95,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | -958,940 | -2,610,930 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,830 | 7,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | 272,878 | -106,119 |
| 存貨（增加）減少 | -275,156 | -2,288,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -176,211 | 79,562 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,563 | 47,825 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -114,259 | 19,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,242,914 | -4,947,321 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 473 | 59,434 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,009,472 | 3,427,459 |
| 其他應付款增加（減少） | -395,624 | 258,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,377 | 192,802 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,003 | -2,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,373,243 | 3,935,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,616,157 | -1,011,965 |
| 調整項目合計 | -1,699,956 | 311,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,455 | 2,048,967 |
| 收取之利息 | 103,892 | 137,461 |
| 支付之利息 | -91,933 | -54,885 |
| 退還（支付）之所得稅 | -839,064 | -291,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -332,650 | 1,840,065 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 220,270 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,535 | 1,599 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -39,041 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -683,149 | -1,320,170 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,707 | 38,264 |
| 存出保證金減少 | 19,629 | 20,284 |
| 取得無形資產 | -9 | -17 |
| 其他非流動資產增加 | -37,451 | -47,728 |
| 其他投資活動 | -434,718 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -863,186 | -1,346,809 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,909,114 | 1,635,710 |
| 償還長期借款 | -417,568 | -202,606 |
| 存入保證金減少 | -5,668 | -54,176 |
| 其他應付款－關係人減少 | -63,994 | -21,408 |
| 發放現金股利 | -927,933 | -791,107 |
| 員工執行認股權 | 16,073 | 17,499 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 510,024 | 583,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -236,982 | 58,154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -922,794 | 1,135,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,623,380 | 6,814,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,700,586 | 7,949,345 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,700,586 | 7,949,345 |