PRFoods

Quarterly Report • Nov 30, 2024

AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi uus majandusaasta algas paremate tulemustega kui aasta varem. Esimene kvartal on meie tegevusvaldkonnas traditsiooniliselt üks hooajaliselt rahulikumaid perioode. Sellele vaatamata oli esimese kvartali müügitulu 4,6 miljonit eurot, mis on 35,3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige suuremat müügitulu kasvu täheldasime Eestis, kus müügitulu kasvas 207,1% ja ulatus 1,5 miljoni euroni. Mõõdukat kasvu nägime ka Suurbritannia turul, kus müügitulu suurenes 6,4% ja oli 3,1 miljonit eurot.

EBITDA ärigetegevusest on muutunud postiivseks, ulatudes 0,1 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta kvartali -0,5 miljoni euroga. Käesoleva majandusaasta esimese kvartali puhaskahjum on vähenenud 0,4 miljoni euro võrra, olles 0,3 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta 0,7 miljoni euroga.

Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus. See kinnitab, et valitud suund ettevõtte kasumlikkuse parandamiseks on õige. Need positiivsed muutused avaldavad omakorda soodsat mõju nii ettevõtte kui ka investorite ja kontserni töötajate heaolule.

Kõrge inflatsioon ja muutused tarbijakäitumises mõjutavad kõiki toiduainete tootjaid. Eesti tootmisüksuse töökorralduses ja toodetavate toodete portfellis peame leidma innovatiivseid lahendusi, et pakkuda tarbijatele kvaliteetseid kalatooteid sobivas vormis ja hinnastuses. Uue kalendriaasta alguses ees ootav käibemaksu tõus avaldab kindlasti mõju kõikidele Eesti tootjatele ja tarbijatele.

Hetkel näeme, et kalatoodete jaehinnad on stabiliseerunud või langenud, ning prognoosime jõuluperioodiks tugevat nõudlust. Stabiilsus, nii käibes kui ka tegevustes, on olulisem kui volatiilsus. Tänane alus on märksa tugevam kui varasematel aastatel. Oleme küll väiksemad, kuid samas efektiivsemad. Siiski seisab ees veel palju tööd, et saavutada soovitud edukust.

Juhatus teeb jätkuvalt tööd PRFoodsi võlakohustuste restruktureerimisvõimaluste kaardistamisega ja vastava ettepaneku koostamisega.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

|mln EUR | | | | |
|v.a kui on näidatud teisiti |1kv 2024/2025|2023/2024|1kv 2023/2024|2022/2023|
| | | | | |
Müügitulu 4,6 17,1 3,4 19,6

Brutokasum 0,9 3,2 0,1 3,6

EBITDA äritegevusest 0,1 -0,3 -0,5 0,3

EBITDA 0,1 -0,3 -0,1 0,3

EBIT 0,0 -3,3 -0,4 -1,0

EBT -0,3 -4,6 -0,7 -0,4

Puhaskasum (-kahjum) -0,3 -4,7 -0,7 0,3

Brutomarginaal 19,6% 18,7% 3,5% 18,3%

Äritegevuse EBITDA marginaal 2,2% -2,0% -13,6% 1,5%

EBITDA marginaal 2,2% -2,0% -3,1% 1,5%

EBIT marginaal 0,0% -19,4% -11,7% -5,1%

EBT marginaal -6,5% -26,9% -20,7% 2,0%

Puhaskasumi (-kahjumi)
marginaal -6,5% -27,3% -21,1% 1,5%

Tegevuskulude suhtarv 19,6% 27,1% 25,4% 24,0%

BILANSS

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.06.2023

Netovõlgnevus 14,1 14,3 17,0 16,7

Omakapital 2,8 3,2 7,4 8,3

Käibekapital -9,7 -9,2 0,2 0,0

Varad 21,8 21,9 29,3 30,2

Likviidsuskordaja 0,3x 0,3x 1,0x 1,0x

Omakapitali suhtarv 12,8% 14,6% 25,2% 27,4%

Finantsvõimendus 83,4% 81,8% 69,7% 66,9%

Võlakordaja 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x

Netovõlg / äritegevuse
EBITDA -199x -42,5x 21,4x 55,8x

Omakapitali tootlus -144,6% -81,4% -9,2% 4,1%

Varade tootlus -19,9% -17,9% -2,4% 1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 30.09.2024 30.06.2024

VARAD

Raha ja ekvivalendid 274 203

Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 852 2 212

Ettemaksed 163 173

Varud 2 017 1 644

Käibevara kokku 4 306 4 232

Pikaajalised finantsinvesteeringud 418 418

Materiaalne põhivara 4 041 4 164

Immateriaalne vara 13 084 13 102

Põhivara kokku 17 544 17 684

VARAD KOKKU 21 850 21 916

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad kohustused 10 896 10 899

Võlad ja ettemaksed 3 059 2 559

Lühiajalised kohustused kokku 13 955 13 458

Intressikandvad kohustused 3 469 3 600

Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 422 1 420

Sihtfinantseerimine 203 247

Pikaajalised kohustused kokku 5 095 5 267

KOHUSTUSED KOKKU 19 050 18 725

Aktsiakapital 7 737 7 737

Ülekurss 14 007 14 007

Oma aktsiad - 390 -390

Kohustuslik reservkapital 51 51

Realiseerimata kursivahed 387 439

Jaotamata kasum (kahjum) -18 992 -18 653

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 801 3 191

Mittekontrolliv osalus 0 0

OMAKAPITAL KOKKU 2 801 3 191

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 21 850 21 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 3 k 2024/2025 3 k 2023/2024

Müügitulud 4 621 3 411

Müüdud kaupade kulu -3 747 -3 290

Brutokasum 874 121

Tegevuskulud -907 -867

Müügi- ja turustuskulud -612 -438

Üldhalduskulud -296 -429

Muud äritulud/-kulud -3 -9

Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 358

Ärikasum (-kahjum) -36 -398

Finantstulud/-kulud -265 -308

Maksustamiseelne kasum (kahjum) -301 -705

Tulumaks -38 -14

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -339 -719

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -339 -674

Mittekontrolliv osalus 0 -46

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -339 -720

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
klassifitseerida kasumiaruandesse:

Valuutakursi vahed -52 -196

Kokku koondkasum (-kahjum) -391 -916

Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -391 -870

Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 -46

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -391 -916

Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
[email protected]
www.prfoods.ee

Manus

PRF 2024_2025_q1_ee_eur_con_00