Prefab S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 15, 2016

$\ddot{\phantom{a}}$

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - pentru anul incheiat la 31.12.2015 (sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Situatia preliminata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2015

Denumirea indicatorilor	31.12.2015	31.12.2014
1. Active imobilizate, total din care:	232.037.899	230.952.126
1.1 Imobilizari necorporale	428.847	306.943
1.2 Imobilizari corporale	219.227.581	218.262.683
1.3 Investitii imobiliare	2.928.503	2.928.503
1.4 Active biologice	13.299	14.328
1.5 Actiuni detinute la filiale	9.439.669	9.439.669
2. Active circulante, total din care	46.771.361	50.433.356
2.1 Stocuri	9.510.478	16.034.153
2.2 Creante comerciale	36.895.681	34.029.616
2.3 Numerar si echivalente de numerar	365.202	369.587
3. Cheltuieli in avans	770.680	6.182
Total Active	279.579.940	281.391.664

$\mathcal{F}_\mathrm{c}$

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara – pentru anul incheiat la 31.12.2015
(sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

4. Capitaluri proprii	31.12.2015	31.12.2014
4.1 Capital social subscris varsat	24.266.709	24.266.709
4.2 Ajustari ale capitalului social (IAS 29)	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
4.3 Alte elemente de capital propriu	(674.435)	(759.849)
4.4 Prime de capital	14.305.342	14.305.342
4.5 Rezerve din reevaluare	123.402.750	125.207.389
4.6 Rezerve legale	4.192.217	4.192.217
4.7 Alte rezerve	30.719.324	29.621.437
4.8 Actiuni proprii	$\boldsymbol{0}$	$\mathbf{0}$
4.9 Rezultat reportat (117)	9.352.650	7.724.555
4.10 Rezultat reportat (118)	$\boldsymbol{0}$	$\mathbf{0}$
4.11 Profitul sau pierderea perioadei	1.081.334	1.172.196
4.12 Repartizarea profitului	$\mathbf{0}$	(74.309)
Total capitaluri proprii	206.645.891	205.655.687
5. Subventii pentru investitii	7.038.311	7.562.242
6. Datorii pe termen lung, total din care:	17.310.619	17.116.339
1. Sume datorate institutiilor de credit si alte datorii	16.636.184	16.356.490
2. Impozit pe profit amanat	674.435	759.849

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - pentru anul incheiat la 31.12.2015 (sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Datorii curente, total din care	$\frac{1}{2}$ 48.585.119	51.057.396
Datorii comerciale si de alta natura	15.353.241	10.987.611
Sume datorate institutiilor 2. de credit	32.339.387	39.173.159
3. Datorii din impozite si taxe curente	892.491	896.626
TOTAL PASIVE:	279.579.940	281.391.664

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director Economic, Ec. Boitan Daniela

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - pentru anul incheiat la 31.12.2015 (sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Contul de profit si pierdere -preliminat la 31 decembrie 2015

Denumire indicatori	31.12.2015	31.12.2014
1.1 Cifra de afaceri neta	75.313.249	57.223.421
1.2 Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	5.777.472	7.614.934
1.3 Venituri din productia de imobilizari corporale	4.039.009	9.418.885
1.4 Alte venituri	4.117.512	760.254
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	89.247.242	75.017.494
2.1 Materii prime si materiale consumabile utilizate	(38.160.571)	(30.981.301)
2.2 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	(17.228.995)	(9.333.561)
2.3 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9.766.318)	(8.581.872)
2.4 Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(8.782.021)	(7.823.984)
2.5 Alte cheltuieli	(13.676.495)	(14.350.602)
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	(87.614.400)	(71.071.320)
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	1.632.842	3.946.174

Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - pentru anul incheiat la 31.12.2015 (sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

	75.235
(1.901.527)	(2.483.339)
(319.547)	(2.408.104)
75.072.579	75.092.729
(73.552.198)	(73.554.659)
1.520.381	1.538.070
(320.467)	(365.874)
1.199.914	1.172.196
	1.581.980

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing.Milut Petre Marian

Director Economic,

Ec. Boitan Daniela

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI Situatii financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara - pentru anul incheiat la 31.12.2015 (sumele sunt exprimate in ron, daca nu este precizat altfel)

Declaratie a Consiliului de Administratie

al S.C. PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2015.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2015, urmatoarele :

a) Situatiile Financiare preliminate la data de 31.12.2015 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2015 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare preliminate intocmite la data de 31.12.2015 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,