Pony Testing International Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 14, 2020

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2020-015

谱尼测试集团股份有限公司

关于使用募集资金

置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于2020 年10月14日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 22,384.39万元，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现 将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835号）同意注册，首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票19,000,000股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币44.47元，募集资金总额为844,930,000.00元，减除发行费用（不含 增值税）人民币76,420,250.01元后，募集资金净额为 768,509,749.99元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月11日对本公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZG11784号《谱 尼测试集团股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协 议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以 下项目：

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单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新建生产及辅助用房项目	54,419.00	42,966.80
2	谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目	21,000.00	16,243.03
3	生物医药诊断试剂研发中心项目	7,000.00	7,000.00
4	补充流动资金项目	17,000.00	17,000.00
	合计	99,419.00	83,209.83

注：若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹 解决。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金超过投资项目所需，则剩余部分用于补充公司主营业 务的流动资金。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预 先投入部分募投项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼 测试集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报 告》（信会师报字[2020]第ZG11854号），截至2020年9月30日，公司拟以募集资 金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 22,384.39 万元，具体情况如下：

单位：万元

			截至2020 年9 月30日以自筹资金预先投入金额
		拟投入募集资金金额
序号	项目名称			本次拟置换金额
1	新建生产及辅助用房项目	42,966.80	15,073.89	15,073.89
2	谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目	16,243.03	6,424.89	6,424.89
3	生物医药诊断试剂研发中心项目目	7,000.00	885.61	885.61
	合计	66,209.83	22,384.39	22,384.39

注：部分合计数出现尾差是由于四舍五入导致的。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入 募投项目的资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司将根据 募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资

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金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资 计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会审议情况

2020年10月14日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换截至2020年9月30日预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 22,384.39万元。

（二）监事会意见

2020年10月14日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为，公司本次使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制 度的规定。

（三）独立董事意见

本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行 了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利 于维护全体股东的利益。 因此，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的事项。

（四）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《谱尼测试集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2020] 第ZG11854号）， 并认为：公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投

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入募投项目的自筹资金的专项说明》符合 《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引(2020年修订)》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意 意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审 批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对公司本次使用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

• 2、《谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

• 3、《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼测试集团股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字 [2020]第ZG11854号）

5、《国信证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

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2020 年10 月14 日