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Polyrocks Chemical Co.,Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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广东聚石化学股份有限公司
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资金占用专项报告
二〇二〇年度
信会师报字[2021]第 ZE10073号
BDO 產 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
信会师报字[2021]第 ZE10073 号
一室頭
广东聚石化学股份股份有限公司全体股东:
我们审计了广东聚石化学股份股份有限公司(以下简称"聚石化 学")2020年度的财务报表, 包括2020年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注, 并于 2021年4月2日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZE10071 号的无 保留意见审计报告。
聚石化学公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国 有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号, 2017年修订) 和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事 项》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是聚石化学公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计聚石化学 2020 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解聚石化学 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况, 汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。
本报告仅供聚石化学为披露 2020 年年度报告的目的使用, 不得 用作仟何其他目的。
此页无正文
中国注册会计师:
二〇二一年四月二日
可引着
专项报告第2页
| 速聚石化学股份有限公司 2020年度 | 表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 |
|
|---|---|---|
| 単位: 万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用累计发 2020年度占用资金 2020年度偿还累计 2020年期末占 | |||||||
| 用凸 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其 | ||||||||||
| 附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ı | ï | ||||||||
| 前大股东及其 | 非经营性占用 | |||||||||
| 附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金 | 资金住米方名称 | 住来方与上市公司 | 픽 | 市公司核算的2020年期初往来2020年度往来累计发2020年度往来资金2020年度偿还累计 2020年期末往 | ||||||
| 往来 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 来资金领 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 属企业 | 大股东及其附聚益塞鲁贝有限公司 | 实际控制人控制的 其他企业 |
应收账款 | 31,968.44 | 86,171.40 | 118,139.84 销售改性塑料 经营性往来 | ||||
| 陈钢 | 实际控制人 | 其他应收款 | 130,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 差旅备用金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子有限公司 | 清远市普塞呋磷化学 | 上市公司之子公司 其他应收款 | 523,723.12 | 53,831.94 | 469,891.18 任来款 | 非经营性往来 | ||||
| 企业 | 公司及其附属精远市美若科新材料 有限公司 |
上市公司之子公司 | 其他应收款 | 11,922,902.80 | 4,792,785.06 | 2,500,000.00 | 14,215,687.86 往来款 | 非经营性住来 | ||
| 聚石化学(苏州)有上市公司之子公司 | 其他应收款 | 538,343.00 | 2,831,073.94 | 3,369,416.94 往来款 | 非经营性往来 |
汇总表 第1页
| 限公司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市聚石化工有限 公司 |
上市公司之子公司 其他应收款 | 21,986,779.11 | 17,650,000.00 | 1,281,062.92 | 33,830,000.00 | 7,087,842.03 住来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东聚盖新材有限公 Ē |
上市公司之子公司 其他应收款 | 9,668,881.21 | 18,840,534.30 | 218,893.48 | 17,180,573.53 | 11,547,735.46 住来款 | 非经营性住来 | ||
| 聚石化学(长沙)有 限公司 |
上市公司之子公司 其他应收款 | 31,530,440.32 | 7,000,000.00 | 2,393,393.04 | 6,144,600.00 | 34,779,233.36 住来款 | 非经营性住米 | ||
| 光湖聚石新材料科技 有限公司 |
上市公司之子公司 其他应收款 | 12,239,873.73 | 4,538,770.87 | 760,752.69 | 200,000.00 | 17,339,397.29 住来款 | 非经营性住来 | ||
| 常州奥智高分子新材 料有限公司 |
上市公司之子公司 其他应收款 | 65,506,406.99 | 15,000,000.00 | 4,071,238.28 | 25,344,838.28 | 59,232,806.99往来款 | 非经营性住来 | ||
| 广东聚石科技研究有 限公司 |
上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,249,211.55 | 1,521,028.45 | 3,216.67 | 1,800,000.00 | 973,456.67 住来款 | 非经营性往来 | |
| 广东聚石节能科技有 限公司 |
上市公司之子公司 | 其他应收款 | 523,723.12 | 5,000,000.00 | 3,400,000.00 | 1,600,000.00 住来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联白然人 | 非经营性住来 | ||||||||
| 非经营性住来 | |||||||||
| 其他关联人及 | 非经营性住来 | ||||||||
| 其附属企业 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | $\mathfrak{t}$ | 155, 198, 530.27 | 77,390,364.02 | 8,728,557.08 | 90,503,843.75 | 150,813,607.62 |
本汇总表已于2020年4月2日获董事会批准。
主管会计工作负责人: 1834 汇总表 第2页
会计机构负责人(会计主管人员): 公山高多分
0001247 呼书序号
2010年11月1日(1) 顷 谷 採音通合伙) 山江 立信全国事務 计顺 立 六 陈. $\lambda$
首席合伙人:朱建弟
名
主任会计师:
所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 营 经
明 说
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\frac{1}{2}$
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$
丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 出借、转让。 银 此证复印件仅作为报告书
附件使用,不能作为他用 h
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的 $4^{4}$
政部门交回《会计师事务所执业证书》
式:特殊普通合伙制 形 毁 宝
执业证书编号: 31000006
批准执业文号: 护财会〔2000〕26号(转制批文 炉财会[2010]82号)
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
中华人民共和国财政部制
$\bigcirc$ 期货相关业务 证书序号: 100.396 书生 员 反管 医相关业务许可证 5员会审查, 年七月 执行证券、 政 本号 Â 高地 过新 会计师事 के 北田复印件 0
瑞井草
瑞井草 证书有效期至: 发证时 1届 第一章
事务所
建糖/薄合伙、 斯卡 首席合伙人:朱建弟 经财政立修进席 34 证书号: 计类 立信会计师事务
