Poltreg S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 4, 2022

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju [NCBiR] o dofinansowanie projektu: "Bezpieczna dla pacjenta komórkowa terapia stwardnienia rozsianego w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4 + CD25 + CD127" [Projekt] - w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [Umowa].

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 15,6 mln zł i wartość ta stanowi kwotę kosztów kwalifikowanych, natomiast NCBiR przyznało Spółce dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej ok. 9,3 mln zł, co stanowi 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Emitenta wyniesie ok. 6,2 mln zł.

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w maju 2022 roku i kończy się z końcem roku 2023.

Zgodne z Umową Emitent zobowiązał się zapewnić trwałość Projektu przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

Celem Projektu jest potwierdzenie skuteczności, bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego [postać rzutowo-remisyjna - RRMS i pierwotnie postępująca - PPMS] z użyciem wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T-regulatorowych [Tregs].

W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu takich jak w szczególności odmowa Emitenta poddania się kontroli NCBiR lub utrudnianie jej przeprowadzanie lub niewykonanie zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, nierozpoczęcie realizacji Projektu, czy zaprzestanie realizacji Projektu lub realizacja Projektu w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa, NCBiR może wstrzymać dofinansowanie albo rozwiązać Umowę co może wiązać się z potencjalną koniecznością zwrotu prze Spółkę całości lub części otrzymanego dofinansowania.

Zabezpieczenie całości lub części otrzymanego dofinansowania stanowi weksel "nie na zlecenie".

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.