POCS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

本資料由匯僑公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,144 | 137,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,144 | 137,059 |
| 折舊費用 | 130,813 | 117,036 |
| 攤銷費用 | 1,032 | 798 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,554 | -2,765 |
| 利息費用 | 1,661 | 2,598 |
| 利息收入 | -204 | -328 |
| 股利收入 | -445 | -650 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | -359 |
| 其他項目 | 334 | 1,997 |
| 收益費損項目合計 | 134,650 | 118,327 |
| 應收票據（增加）減少 | 5 | 133 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54 | -360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,960 | 174 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,950 | -4,088 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,969 | -4,141 |
| 應付票據增加（減少） | -5,123 | -6,048 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,601 | 1,542 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36 | -59 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -967 | -881 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,727 | -5,446 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,758 | -9,587 |
| 調整項目合計 | 124,892 | 108,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,036 | 245,799 |
| 收取之利息 | 204 | 328 |
| 收取之股利 | 445 | 650 |
| 支付之利息 | -1,661 | -2,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,356 | -14,546 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,668 | 229,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,419 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,300 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,141 | -29,288 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,496 | -265,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1,271 |
| 存出保證金增加 | -2,782 | -11,315 |
| 取得無形資產 | -151 | -2,515 |
| 其他投資活動 | 9,115 | 7,661 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,241 | -300,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 57,400 |
| 短期借款減少 | -35,700 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 7,500 |
| 應付短期票券減少 | -26,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 165,000 |
| 償還長期借款 | -41,188 | -21,114 |
| 存入保證金增加 | 0 | 400 |
| 租賃本金償還 | -39,643 | -39,490 |
| 發放現金股利 | 0 | -113,907 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,580 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,031 | 51,209 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -363 | -58 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,033 | -19,331 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,716 | 154,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,749 | 135,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,749 | 135,427 |