POCS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 144,749 | 8.94 | 142,716 | 8.71 | 135,427 | 8.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 16,124 | 1.00 | 16,489 | 1.01 | 16,849 | 1.05 |
| 應收票據淨額 | 239 | 0.01 | 244 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 45,110 | 2.79 | 45,164 | 2.76 | 36,026 | 2.25 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 1,960 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 13,078 | 0.81 | 15,789 | 0.96 | 22,735 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 219,300 | 13.55 | 222,362 | 13.57 | 211,037 | 13.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 84,546 | 5.22 | 67,074 | 4.09 | 64,485 | 4.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,390 | 2.12 | 42,980 | 2.62 | 37,221 | 2.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,300 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,165,158 | 71.99 | 1,151,499 | 70.30 | 1,122,782 | 70.09 |
| 使用權資產 | 41,079 | 2.54 | 84,557 | 5.16 | 98,793 | 6.17 |
| 無形資產 | 4,527 | 0.28 | 5,408 | 0.33 | 5,725 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 5,469 | 0.34 | 5,252 | 0.32 | 4,120 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 61,678 | 3.81 | 58,896 | 3.60 | 57,750 | 3.61 |
| 非流動資產合計 | 1,399,147 | 86.45 | 1,415,666 | 86.43 | 1,390,876 | 86.83 |
| 資產總額 | 1,618,447 | 100.00 | 1,638,028 | 100.00 | 1,601,913 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 63,100 | 3.90 | 98,800 | 6.03 | 141,000 | 8.80 |
| 應付短期票券 | 19,000 | 1.17 | 45,500 | 2.78 | 18,500 | 1.15 |
| 應付票據 | 1,758 | 0.11 | 6,881 | 0.42 | 1,344 | 0.08 |
| 其他應付款 | 178,137 | 11.01 | 76,996 | 4.70 | 54,984 | 3.43 |
| 本期所得稅負債 | 15,806 | 0.98 | 27,143 | 1.66 | 17,468 | 1.09 |
| 租賃負債－流動 | 33,441 | 2.07 | 53,070 | 3.24 | 58,255 | 3.64 |
| 其他流動負債 | 63,412 | 3.92 | 55,796 | 3.41 | 43,692 | 2.73 |
| 流動負債合計 | 374,654 | 23.15 | 364,186 | 22.23 | 335,243 | 20.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 242,652 | 14.99 | 171,492 | 10.47 | 191,448 | 11.95 |
| 負債準備－非流動 | 23,647 | 1.46 | 21,923 | 1.34 | 19,930 | 1.24 |
| 遞延所得稅負債 | 3,405 | 0.21 | 2,905 | 0.18 | 2,731 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 4,764 | 0.29 | 24,778 | 1.51 | 39,378 | 2.46 |
| 其他非流動負債 | 13,339 | 0.82 | 14,306 | 0.87 | 13,958 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 287,807 | 17.78 | 235,404 | 14.37 | 267,445 | 16.70 |
| 負債總額 | 662,461 | 40.93 | 599,590 | 36.60 | 602,688 | 37.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 690,344 | 42.65 | 690,344 | 42.14 | 690,344 | 43.09 |
| 股本合計 | 690,344 | 42.65 | 690,344 | 42.14 | 690,344 | 43.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,233 | 0.26 | 4,233 | 0.26 | 4,233 | 0.26 |
| 資本公積合計 | 4,233 | 0.26 | 4,233 | 0.26 | 4,233 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 187,192 | 11.57 | 171,221 | 10.45 | 171,221 | 10.69 |
| 特別盈餘公積 | 13,063 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 80,337 | 4.96 | 185,215 | 11.31 | 148,135 | 9.25 |
| 保留盈餘合計 | 280,592 | 17.34 | 356,436 | 21.76 | 319,356 | 19.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -14,426 | -0.89 | -10,992 | -0.67 | -7,377 | -0.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -5,240 | -0.32 | -2,072 | -0.13 | -7,831 | -0.49 |
| 其他權益合計 | -19,666 | -1.22 | -13,064 | -0.80 | -15,208 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 955,503 | 59.04 | 1,037,949 | 63.37 | 998,725 | 62.35 |
| 非控制權益 | 483 | 0.03 | 489 | 0.03 | 500 | 0.03 |
| 權益總額 | 955,986 | 59.07 | 1,038,438 | 63.40 | 999,225 | 62.38 |
| 負債及權益總計 | 1,618,447 | 100.00 | 1,638,028 | 100.00 | 1,601,913 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |