PKP Cargo S.A. — AGM Information 2021

Jun 10, 2021

Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A. 02-305 Warszawa

Zarząd PKP S.A. tel .: +48 22 474 91 01 fax: +48 22 474 91 02 e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie

Warszawa, dnia D7 czerwca 2021 roku

KOP03.41.90.2021/2 UNP: 2021-0257451

ZĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPOŁKI POD FIRMĄ PKP CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 R.

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą "PKP CARGO" S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027702, dalej jako "Spółka") w dniu 02 czerwca 2021 r. raportu bieżącego nr 12/2021 informującego o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako "Zgromadzenie"), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: "Polskie Koleje Państwowe S.A." z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 zł opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcii Spółki zwykłych na okaziciela. uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce, niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia następującego punktu:

> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.

W ocenie Akcjonariusza, biorąc pod uwagę wyniki postępowania zakupowego na wybór firmy audytorskiej przeprowadzonego w grupie zakupowej obecna treść Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzania wymaga korekty tak, aby w jednoznaczny i niebudzący watpliwości sposób oznaczyć Wykonawcę, który będzie miał świadczyć usługi audytorskie na rzecz Spółki w latach 2021-2025. Obecna treść Uchwały wydaje się niewystarczająco precyzyjna w okolicznościach złożoności nazw podmiotów i daleko idacej zbieżności cechującej firmy Oferentów (przyszłych Wykonawców).

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy stosowny projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

REZES ZARZADU CZŁONEK ZARZĄDU Kzysztóf A

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Al. Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGONTOQ 126 801 | NP 525-00-00-251 KRS 000019193 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy | Kapitał zakiadowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wplacony

Załącznik do pisma z dnia 07 czerwca 2021 r.

Uchwała nr ............... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia ....... r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

\$ 1

§ 1 ust. 1 Uchwały nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Wybiera, jako Wykonawcę do:

• 1) przeprowadzenia badania: a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2021-2025; b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2021-2025;
• 2) przegladu półrocznych skróconych:
  • a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2021-2025;
  • b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2021-2025.

firmy audytorskie:

• 1) Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000369868, NIP 7781476013, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3654;
• 2) Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000407558, NIP 7822545999, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055.".

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.