PGUM — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 19, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由汎德永業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,507,068 | 1,643,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,507,068 | 1,643,465 |
| 折舊費用 | 378,402 | 258,952 |
| 攤銷費用 | 9,967 | 5,987 |
| 利息費用 | 1,884 | 273 |
| 利息收入 | -2,890 | -3,059 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,999 | -40,714 |
| 其他項目 | 4,251 | 5,303 |
| 收益費損項目合計 | 384,615 | 226,742 |
| 應收票據（增加）減少 | 917 | 72,936 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,401 | -276 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,379 | 223,913 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,076 | 456,022 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -373,586 | -320,899 |
| 存貨（增加）減少 | -147,151 | -206,321 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,807 | -42,494 |
| 預付款項（增加）減少 | -148,751 | -8,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,774 | 113,549 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -1,380 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -742,008 | 286,068 |
| 應付票據增加（減少） | 36,008 | -29,455 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,844 | 30,153 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,135 | 67,964 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,881 | 80,910 |
| 其他應付款增加（減少） | 140,310 | -109,492 |
| 預收款項增加（減少） | -474,834 | -259,233 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,863 | -87,210 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -75,403 | 513 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -363,154 | -305,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,105,162 | -19,782 |
| 調整項目合計 | -720,547 | 206,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 786,521 | 1,850,425 |
| 收取之利息 | 2,891 | 1,821 |
| 支付之利息 | -1,864 | -270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -433,530 | -161,045 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,018 | 1,690,931 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -350,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,951,405 | -1,258,611 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 706,643 | 658,240 |
| 存出保證金增加 | -50,578 | 2,244 |
| 取得無形資產 | -2,296 | -21,843 |
| 預付設備款增加 | -12,297 | -114,918 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,659,933 | -734,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 426,888 | -30,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -149,920 |
| 存入保證金增加 | 0 | -200 |
| 發放現金股利 | 0 | -524,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 426,888 | -704,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -879,027 | 251,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,761,402 | 2,510,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,882,375 | 2,761,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,882,375 | 2,761,402 |