Pescanova S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

PESCANOVA, S.A.

Informe financiero trimestral3º Trimestre 2021Junio 2021 – Agosto 2021

Aviso Legal

• • La información financiera incluida en esta presentación ha sido elaborada de acuerdo con lo establecido en el Plan General Contable.
• •La información financiera contenida en este documento no ha sido auditada.

Índice

• •Hechos y operaciones significativos
• •Cuenta de resultados individual
• •Balance individual

Hechos y Operaciones significativos

• • El 6 de octubre de 2020, la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia en el Rollo 1/2019 que delimitó las responsabilidades de los antiguos administradores y directivos de nuestra sociedad en el proceso que llevó al concurso de acreedores del año 2013. La sentencia impone a nuestra sociedad una multa de dos años a razón de 30 euros diarios, así como la condena al pago de la indemnización de la responsabilidad civil nacida de delito por un importe de al menos 165 millones de euros, que podría elevarse hasta aproximadamente 200 millones de euros en fase de ejecución de sentencia, con carácter solidario junto con otros acusados. La Sentencia ha sido recurrida en casación frente al Tribunal Supremo el 11 de enero de 2021, y la sociedad se encuentra pendiente de su admisión a trámite o no. En cualquier caso, a dichos importes deberán dárseles el mismo tratamiento que a los créditos sometidos al convenio de acreedores de la compañía, con una quita del 97,5%, y deberá ser NPVA quien responda de cualquier cantidad pagadera por este motivo.
• -3-• La Junta General Extraordinaria de Socios de Nueva Pescanova, S.L., celebrada el 23 de febrero de 2021 acordó diversas ampliaciones de capital de la compañía por importe de 268.090.235,32 Euros mediante compensación de deuda financiera de la compañía por el mismo importe proveniente en su mayor parte del convenio de acreedores de Pescanova, S.A. Como resultado de ello, el capital social de Nueva Pescanova, S.L., ha quedado fijdo en la cifra de 337.468.978,41 Euros, representado por 718.019.103 participaciones de 0,47 euros de valor nominal cada una de ellas. De ellas, Pescanova, S.A., sigue manteniendo la titularidad de 2.437.894 participaciones, las cuales han pasado ^a representar un 0,34% del capital social de Nueva Pescanova, S.L.

Hechos y Operaciones significativos

• En relación al Juicio Ordinario 580/2017 seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo, en el que la compañía solicitó la anulación de un crédito adicional subordinado (crédito supersenior) por importe de 300 millones de euros asumido por NPVA a favor de diversas entidades financieras. Parte de estos créditos fueron capitalizados en la ampliación de capital de 2017 de NPVA, y el resto se han integrado en el pasivo financiero objeto del acuerdo de refinanciación de 30 de junio de 2020, y se capitalizarían caso de que no prospere la impugnación del auto de homologación de dicho acuerdo. El Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo ha señalado fecha para la vista del Juicio los días 16 y 17 de Diciembre de 2021.

Cuenta de resultados individual Q3 2021

C U E N T A D E R E S U L T A D O S I N D I V I D U A L R E S U M I D A
( l ) i d € M e s e	Q 3 2 0 2 1	Q 3 2 0 2 0
Ve ta n s	0	9 8
de lo ón O In Ex i tr ta os g re so s p c	2 0 0	1 9 1
l do de im Re ta te to su a n s p ue s s	6 4	( ) 4 4
l do Re ta to su ne	6 4	( ) 4 4

• • Los ingresos al tercer trimestre del ejercicio social 2021, han sido de 200 miles de euros correspondientes principalmente ^a parte del apoyo anual que la sociedad debe recibir de Nueva Pescanova, S.L., en virtud de los acuerdos de segregación aprobados por la junta general de Pescanova S.A. de fecha 25 de septiembre de 2015.
• • Los gastos del tercer trimestre del ejercicio 2021 corresponden principalmente ^a gastos generales, de asesores externos y de remuneración del Consejo (70 miles de euros).

Balance individual al 31 de Agosto de 2021

Ó B A L A N C E D E S I T U A C I N I N D I V I D U A L R E S U M I D O
( ) i l d M € e s e	Q 3 2 0 2 1	Q 3 2 0 2 0
ivo ie Ac No Co t te rr n	4 7. 0 0 0	4 3. 4 1 2
Ac ivo Co ie t te rr n	1. 1 3 0	2. 8 4 7
l ivo To Ac ta t	4 8. 1 3 0	4 6. 2 5 9
Pa im io Ne tr to on	1. 8 9 3	1. 7 7 1
ivo ie Pa No Co te s rr n	4 5. 6 7 7	4 3. 7 0 1
ivo Co ie Pa te s rr n	6 0 5	8 7 7
l ivo To Pa ta s	4 8. 1 3 0	4 6. 2 5 9

• • La Sociedad presenta al cierre del tercer trimestre de 2021, un patrimonio neto de 1.893 miles de euros.
• • A lo largo del tercer trimestre de 2021, no se han realizado inversiones ^o desinversiones significativas.