PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 1, 2021

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [313 x 26] intentionally omitted <==

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021 – 30.09.2021 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem : 01.01.2021 – 30.09.2021

b ) Şirketin;

Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil Numarası : İzmir Merkez 98195-K-8560 Şirketin Mersis numarası : 0728013930200016

c ) Vergi Dairesi ve Numarası : KORDON V.D.- 7280139302

Faaliyet Konusu: Türkiye’nin belli başlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınai yarı mamulleri ve mamulleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iştirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iştigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamul ve yarı mamullerini ihraç etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleşmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek ve 07.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen esas sözleşmede yazılı olan diğer işler.

Ana Sözleşme Tescil Tarihi: 14.11.2013 tarih 8443 sayılı TTSG. Ana Sözleşme Tadil İlan Tarihi: 05.04.2018 tarih 9552 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Kültür Mah.1375 Sokak. N.25 Cumhuriyet İşhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16 Faks : 0 232 421 71 29

İnternet Sitesi Adresi : www.psdisticaret.com.tr

1

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

d ) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

i) Şirketin Sermayesi 7.425.000TL’dır.

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	1.057.560,57	14,24
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	1.049.923,00	14,14
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	207.370,00	2,79
4	Nezih Öztüre	41.002,60	0,55
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	13.214,92	0,18
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	1.980,28	0,03
7	Cem Öztüre	1.897,73	0,03
8	Ecmel Öztüre	1.897,65	0,03
9	Murat San	8,25	0,00
10	Halka Açık	5.050.145,00	68,02
	TOPLAM	7.425.000,00	100,00

Sermaye Payları

==> picture [281 x 148] intentionally omitted <==

Minereks Dış Ticaret A.Ş. Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. Spot Tekstil San ve Tic A.Ş. Nezih Öztüre Vişne Maden.San ve Tic A.Ş Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş. Cem Öztüre Ecmel Öztüre Murat San Halka Açık

2

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

ii) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	A	Nama	Var	362.835,00
		B	Hamiline	Yok	694,725.57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	711,673.00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	133,120.00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50
		B	Hamiline	Yok	0,10
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50
		B	Hamiline	Yok	10,327.42
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00
		B	Hamiline	Yok	0,28
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	0,23
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	0,15
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	5.050.145,00
	TOPLAM				7.425.000,00

3

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 12. maddeleri çerçevesinde A grubu paylar için yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.

e) Yönetim organı, Kurul Üyeleri(Denetim, Disiplin, İş ve İşçi Sağlığı vb), üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Unvanı	Adı, Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı	Jak Eskinazi	16	41	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	10	31	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Nurten Eskici)	16	40	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	8	35	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ayda Özeren	-	27	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	İbrahim Anar	-	41	Üniversite

Jak Eskinazi

1954 İzmir doğumlu olup, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat mühendisliğine başlayan Eskinazi, 1980 yılında aile mesleği olan tekstil ve konfeksiyon işine odaklanmaya başlamıştır. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1995 yılında Golden Halıcılık İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, 1995 yılında Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından 2018 ocak ayına kadar Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği, 2005 - 2018 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği de yapmış olup halen meclis üyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkanlığı devam etmektedir.

2011 yılından itibaren İsrail’in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

4

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

Cem Öztüre

1958 yılında Bergama’da doğmuş, 1979 yılında İzmir Ticari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Cem Öztüre, inşaat malzemeleri satışı, kömür ticari, otomotiv bayilikleri yapmasını takiben 1989 yılında Öztüre Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılından itibaren yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, halen Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği mevcuttur.

Nurten Eskici

1962 yılında Akşehir’de doğmuş olup, 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi memuru unvanıyla devlet memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada üniversite eğitimine devam ederek Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1984 – 1986 yıllarında Maliye Bakanlığında yönetici yetiştiren Ankara Maliye Meslek Kursunda eğitim görmüş ve 1988 yılında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 1994 yılında da İzmir Bornova Vergi Dairesine müdür olarak atanmıştır. 1997 – 2002 yıllarında Çakabey Vergi Dairesi Müdürü görevini yürütmüş ve 2003 yılında emekli olarak devlet memurluğundan ayrılmıştır. Emekli olduğu 2003 yılında İhraççının bünyesinde çalışmaya başlayan Nurten Eskici, İhraççıda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 02.01.2019 – 31.10.2019 tarih aralığında Şirketimizde “Danışman” sıfatıyla görev yapmıştır

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracata aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status Dış Ticaret A.Ş.’nin Pergamon Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur.

Ayda Özeren

1971 doğumlu olup; 12 yılı Şube Müdürlüğü olmak üzere toplamda 21 yıl İzmir’in farklı bölgelerinde karma şubelerde Bankacılık yapmıştır. Bütçe ve stratejik planlama, Kredi pazarlama, takip ve yapılandırmaları, satış yönetimi, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde personel işe alım ve kariyer süreçlerinde performans takibi, yönetici sertifikasyon programları, şube açılışları, Alternatif dağıtım kanalları planlama ve süreç takiplerinde aktif rol almıştır. Eş zamanlı olarak son 5 yıl iç eğitmen; mentor ve yönetici yetenek havuzu belirleyicilerinden olmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ‘nde “Stratejik Yönetim “ ve “Kurum Kültürü “ dersleri vermiştir. Farklı eğitim firmaları için ticari ve kurumsal firmalara yönelik kişisel –kurumsal gelişim ve eğitim ihtiyaçları danışmanlığı yapmakta ve üst düzey yöneticilere eğitimler vermektedir. Firmaların kredi yapılandırmaları, yatırım ve işletme sermayesi için fon yaratma; kurumsallaşma faaliyetleri için organizasyon ve İnsan kaynakları alanında danışman olarak destek vermektedir.

Finansal Okur –Yazarlık alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sertifikalı eğitmenidir. Kaviyer Projesi kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, TOSYÖV ve Türkiye Bilişim Derneği’nin desteklediği Girişim Rehberleri Platformu üyesidir.

İbrahim Anar

1959 Bandırma doğumlu olup, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat – Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1982 yılında Egebank Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda başlayan bankacılık kariyeri Şube Müdürü olarak 1986 yılına kadar aynı bankada devam etmiştir. Daha sonra İktisat Bankası bünyesinde Kredi Pazarlama Yetkilisi ve Yönetmeni olarak 1986 – 1992 yılları arasında devam etmiştir. Bir dönem özel sektörde Finansman Müdürü olarak görev almış sonrasında tekrar bankacılık kariyerine dönmüş,

5

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

sırasıyla Alternatifbank, Körfezbank, Osmanlı Bankası ve Denizbank’ta Şube Müdürülüğü yapmıştır. 2009 – 2010 tarih aralığında Kredi Garanti Fonu’nda uzman olarak başlamış, 2010-2016 arasında Kredi Garanti Fonu İzmir Şubesi Müdürlüğü yapmıştır.

Yönetim Kurulunda Dönem İçerisinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Ayda Özeren ve İbrahim Anar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Ad Sd		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği
	Göi
ı oyaı Nurten Eskici Nilhan Korkut Levent Etkesen	rev	Görevler
	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
		Genel Müdür Yrd. ve Danışman
	Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
		Dış Ticaret Müdürü
	Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
		-

2021 yılı aylar itibarıyla personel sayısı:

YIL 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	AY	PERSONEL SAYISI
	OCAK	25
	ŞUBAT	25
	MART	25
	NİSAN	23
	MAYIS	23
	HAZİRAN	23
	TEMMUZ	23
	AĞUSTOS	23
	EYLÜL	23

f) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler: Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Jak Eskinazi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi	SpotTekstilSan veTicA.Ş.	Yönetim KuruluBaşkanı
Jak Eskinazi	Ege İhracatçı Birlikleri	Koordinatör Başkan
Jak Eskinazi	Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği	Başkan
Jak Eskinazi	Gölden Halıcılık İhr.Tic. ve San. Ltd. Şti	Müdür
Jak Eskinazi	İzmir Ticaret Odası	Meclis Üyesi
Jak Eskinazi	İZFAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Jak Eskinazi	İsrail Fahri Konsolosluğu	İsrail Fahri Konsolosu
Cem Öztüre	Öztüre Çelik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
CemÖztüre	ÖztüreHolding	Yönetim KuruluBaşkanı
Cem Öztüre	Bergama Taş San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
CemÖztüre	UrlaMakine San. veTic. A.Ş.	Yönetim KuruluBaşkanı
Cem Öztüre	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
CemÖztüre	ÖztüreEğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi

6

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

Rabi Hazan	RoteksTekstil İhr.San veTic. A.Ş.	Yönetim KuruluBaşkan Vekili
Rabi Hazan	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	BrandWorksPazarlamaTic. A.Ş.	Yönetim KuruluBaşkan Yrd.
Rabi Hazan	Rok TekstilSan. veTic. Ldt.Şti.	Müdür

g) Yönetim kurulunun dönem içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz dönem içerisinde 12 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,

Yönetim Kurulu Üyelerine hali hazırda huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine Ocak 2021 – Eylül 2021 döneminde toplam 67.507 TL ücret / huzur hakkı ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde 977.585 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında bir ödüllendirme veya kar payı imtiyazı bulunmadığı gibi, Yönetim Kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde 10.385 TL temsil gideri yapmışlardır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin Ar-Ge departmanı bulunmamaktadır.

4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri şirketimizin ilgili departman yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketimizin iktisap ettiği 8.100 adet kendi payları dönem içerisinde satılmış olup söz konusu işlemlerden 265.924,69 TL kazanç elde edilmiştir.

7

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

2019 yılına ilişkin vergi denetimi devam etmektedir.

• f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

• g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeni İle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

• h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

• i) Yıl İçerisindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yapılmamıştır.

• j) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde 55.150 TL bağışta bulunmuştur.

• k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

• l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (k) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

8

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

5. Finansal durum,

a-)Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar		1.426.563.302	1.076.652.375
Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar -İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler -İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler -İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Dönen Varlıklar	4 5 5 3 6 7 8 8 3	76.802.407 1.201.624.325 1.191.256.811 10.367.514 139.818.563 3.739 3.323.408 2.988.261 335.147 4.990.860	89.258.768 888.487.252 870.795.328 17.691.924 95.133.580 7.175 2.975.761 2.753.822 221.939 789.839
Duran Varlıklar		762.745	624.340
Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Kullanım Hakkı Varlıkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Peşin ÖdenmişGiderler	6	215.000 7.486 153.636 161.262 876 220.269 4.216	215.000 7.486 174.593 35.576 4.816 186.724 145
TOPLAM VARLIKLAR		1.427.326.047	1.077.276.715

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		30.09.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.389.609.560	1.042.416.721
Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	9 9 5 5 3 6	10.760 73.015 1.356.393.723 1.241.364.961 115.028.762 135.959 36.862 31.765.974 1.024.543 168.724 168.724	22.113 22.975 996.294.841 919.651.836 76.643.005 228.413 7.283.035 37.755.376 669.133 140.835 140.835
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.004.066	786.544
Uzun Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Karşılıklar -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	75.000 929.066 929.066	1.436 785.108 785.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.390.613.626	1.043.203.265
ÖZKAYNAKLAR		36.712.421	34.073.450
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler/İskontolar Geri Alınmış Paylar (-) Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları/Kazançları) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı	11 11 11 11	7.425.000 384.738 8.906.644 - 224.460 224.460 9.552.328 15.999 10.203.252	7.425.000 384.738 8.906.644 (35.305) 85.301 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908
TOPLAM KAYNAKLAR		1.427.326.047	1.077.276.715

9

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş
		01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
Hasılat		9.977.241	3.817.522	6.603.860	2.782.147
Satışların Maliyeti(-)		(908.573)	(316.106)	(772.398)	(250.287)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		9.068.668	3.501.416	5.831.462	2.531.860
BRÜT KAR/ZARAR		9.068.668	3.501.416	5.831.462	2.531.860
Genel Yönetim Giderleri(-)		(3.975.081)	(1.210.985)	(3.031.751)	(980.431)
Pazarlama,Satışve Dağıtım Giderleri(-)		-	-	0	0
Arastırma ve Geliştirme Giderleri(-)		-	-	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		275.878	3.689	11.513	2.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(88.005)	(9.208)	(11.978)	(4.604)
ESAS FAALİYET KARI		5.281.460	2.284.912	2.799.246	1.549.115
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-
FINANSMAN GELİRİ/(GIDERI) ÖNCESI FAALİYET KARI		5.281.460	2.284.912	2.799.246	1.549.115
Finansman Gelirleri	12	9.488.833	2.769.398	5.378.326	2.140.443
Finansman Giderleri(-)	12	(1.204.839)	(458.475)	(385.761)	(109.621)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		13.565.454	4.595.835	7.791.811	3.579.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri		(3.362.202)	(1.151.290)	(1.722.923)	(790.837)
-Dönem Vergi Gideri		(3.430.536)	(1.144.274)	(1.776.303)	(809.351)
-ErtelenmişVergi Gelir / Gideri		68.334	(7.016)	53.380	18.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI		10.203.252	3.444.545	6.068.888	2.789.100
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı		-	-
DÖNEM KARI/ZARARI		**10.203.252 **	3.444.545	6.068.888	2.789.100
Pay Başına Kazanç	13	1,3742	0,4639	0,8174	0,3756
-Sürdürülen Faaliyetlerden PayBaşına Kazanç	13	1,3742	0,4639	0,8174	0,3756
-Durdurulan Faaliyetlerden PayBaşına Kazanç		-	-
DİĞER KAPSAMLIGELİR/(GİDER)		139.158	(24.491)	241.063	**80.354 **
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		173.947	(30.614)	301.329	100.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(34.789)	6.123	(60.266)	(20.089)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
Yabancı ParaÇevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit AkışRiskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
-Dönem Vergi Gideri/Geliri
-ErtelenmişVergi Gideri/Geliri
DİĞER KAPSAMLIGELİR/ (GİDER)		139.158	(24.491)	241.063	**80.354 **
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		10.342.410	3.420.054	6.309.951	2.869.454

10

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

Geçmiş Dönemlerle Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları

	30/09/2020	30/09/2021
Yurtiçi Satışları	14,168,459	20,354,159
Yurtdışı satışları	3,388,268,791	5,032,896,229

Mali Tablo Dipnot 16 Hasılat rakamları esas alınmıştır.

	HESAPLANAN ORANLAR	HESAPLANAN ORANLAR
LİKİDİTE ORANLARI	31/12/2020	30/09/2021
Cari Oran ( Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.03	1.03
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.03	1.03

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	HESAPLANAN ORANLAR
	31/12/2020	30/09/2021
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	0.8555	1.0227

11

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin Sermayesinin tamamının karşılığı mevcut olup, sermayemiz karşılıksız değildir. Ayrıca şirketimizin ödeme gücünü aşan borcu bulunmamaktadır.

d) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin halka arz süreci 2014 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlanmış olup; halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporlar süresi içerisinde KAP’ta yayınlanmıştır.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan “dağıtılabilir dönem kârı’nın azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul’da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 03.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul’a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

• Dağıtılması öngörülen toplam 7.738.745.- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %104,22552 oranında (1 TL’lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 104,22552 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %88,59169 oranında (1 TL’lik nominal değerdeki beher paya brüt 104,22552 Kuruş, net 88,59169 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

• Ortaklardan Sayın Ecmel Öztüre‘nin verdiği önerge doğrultusunda 2020 yılı kar payının 30.09.2021 tarihine kadar dağıtılması hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

• Yönetim Kurulunun 02.04.2021 tarih ve 2021/9 sayılı toplantısında alınan karar gereği 2020 yılı kar payı 05.04.2021 tarihinde dağıtılmıştır.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,(TTK 378)

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ihracata aracılık hizmeti verdiğinden, ekonomik gelişmeler sonucunda ülkede ihracat olumsuz etkilenirse, aynı paralelde şirketimizin de ihracat performansı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca şirketimiz ihracatta KDV iadelerine de aracılık yaptığından Devletin yasal düzenlemelerinin değişmesi ve KDV iadelerinin kaldırılması söz konusu olursa

12

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

şirketimizin faaliyeti olumsuz etkilenebilir. Bu riskler şirketimizden kaynaklanmadığından ülke ekonomisinin bir sonucu yada yasa koyucunun kararlarının sonucunda oluşacağından; şirketimiz tarafından bu risklere karşı önlem alma şansı bulunmamaktadır.

Bunun dışında şirketimizin, çalıştığı imalatçılarından kaynaklanan maddi ve hukuksal riskler söz konusu olabilir. Şirketimiz risk yönetim politikası olarak; bu riskleri yok etmek için, çalıştığı imalatçıları çok titiz seçerek riski baştan engellemekte, ayrıca çalıştığı imalatçılarda yaptığı iç kontrollerle imalatçıyı sürekli denetleyerek riski önceden tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve önlem almaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 2021 yılına ilişkin olarak 26.02.2021, 26.04.2021, 25.06.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde 2021 –1, 2021-2 , 2021-3 ve 2021-4 sayılı Risk Raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirket tekstil ve konfeksiyon sektörünün yanı sıra, sektör çeşitlendirmesi yapmak amacıyla, ihracata yönelik diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaları da müşteri portföyüne eklemesi için ilave zaman ve maliyet risklerine maruz kalabilmektedir.

Türkiye ve yurt dışı kaynaklı ihracat politikaları ve yasal düzenlemeler, şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Şirketin mevcut ve gelecek dönemde ihracatına aracılık yapabileceği sektörleri ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı bazlı ekonomik kararlar ve yasal düzenlemeler de faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.

Şirketin önemli gelir kalemlerinden biri olan, Katma Değer Vergisi (“KDV”) iadesi komisyonlarına matrah oluşturan KDV oranları üzerindeki değişiklikler, faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (“DTSŞ”) arasındaki komisyon rekabeti, KDV komisyon oranlarının düşmesine ve müşteri kaybına sebep olabilmekte ve bu durum şirketin gelirlerini olumsuz etkileyebilir.

DTSŞ Tebliği’nde yer alan sebeplerden dolayı gelecek dönemlerde şirketin DTSŞ statüsünün yenilenmemesi olasılığının ortaya çıkması halinde faaliyetler olumsuz etkilenebilir.

Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek ekonomik ve finansal değişiklikler sektörde faaliyet gösteren şirketleri etkileyebilir.

Türkiye’de ihracat yapan firmaların genel pazarı AB olup, bu pazardaki gelişmeler imalatçı firmaların ihracatlarını olumsuz etkileyebilir.

Şirketin aracılık faaliyeti gösterdiği imalatçı firmalar özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermekte olup, bu sektörlerdeki gelişmeler ve sektörün kendi dinamiklerinden kaynaklanan riskler imalatçı firmaların ihracatlarını etkileyebilmektedir.

Pamuk ile enerji, tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel hammaddeleridir. Elektrik fiyatlarının yüksekliği, hammadde fiyatları üzerindeki dalgalanmalar imalatçı firmaların üretim maliyetlerini artırmaktadır. Tekstil konfeksiyon ürünleri toplam maliyeti içinde hammadde maliyeti %50’nin üzerinde pay almaktadır. Dolayısıyla, hammadde fiyatlarındaki, özellikle pamuk ve enerji fiyatlarındaki artışlar, tekstil ve konfeksiyon firmalarının yıllık üretim maliyetlerinde artışlara neden olmaktadır.

13

==> picture [115 x 40] intentionally omitted <==

Üretim maliyetleri üzerindeki artışlar ihracat yapan firmaların yıllık üretim miktarlarında düşüşlere ya da ihraç fiyatlarında artışlara neden olabilir.

7) Diğer hususlar

a) Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Ve Ortakların, Alacaklıların Ve Diğer İlgili Kişi Ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Minereks Dış Ticaret A.Ş. Temsicisi Cem Öztüre

Yönetim Kurulu Üyesi Vişne Madencilik Üretim San.ve Tic. A.Ş. Temsilcisi Nurten Eskici

Yönetim Kurulu Üyesi Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi Rabi Hazan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ayda Özeren

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İbrahim Anar

14