Pepees S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 6, 2023

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2016 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2023 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a Bankiem.

Na mocy Aneksu bank odnawia kwotę Multilinii kredytowej w łącznej kwocie 67,5 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:

? PEPEES S.A. do 40,5 mln zł

? PPZ Bronisław S.A. do 18,5 mln zł

? ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 8,5 mln zł

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

1) kredyt w rachunku bieżącym:

? PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł

? PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł

? ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł

2) kredyt obrotowy:

? PEPEES S.A. do kwoty 36,5 mln zł

? PPZ Bronisław S.A. do kwoty 17,8 mln zł,

? ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 6,5 mln zł

Kredyt obrotowy może być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2024 r. a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2024 r. w równych miesięcznych ratach.

Multilinia została udzielona do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.