Pepees S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 6, 2022

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2022 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].

Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 67,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi - do 40,5 mln zł, Lublinowi - do 8,5 mln zł i Bronisławowi - do 18,5 mln zł.

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

? kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi - 2 mln zł i Bronisławowi - 0,7 mln zł,

? kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 19 mln zł, Lublinowi - 5 mln zł i Bronisławowi - 9,3 mln zł,

? kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17,5 mln zł, Lublinowi - 1,5 mln zł i Bronisławowi - 8,5 mln zł.

Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2023 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2023 roku w równych miesięcznych ratach.

Limit został udzielony do 31 sierpnia 2023 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.