Pegatron — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,464,858 | 6,669,428 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,464,858 | 6,669,428 |
| 折舊費用 | 3,868,686 | 3,571,825 |
| 攤銷費用 | 59,645 | 41,234 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,971 | 25,105 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 245,565 | 398,100 |
| 利息費用 | 355,426 | 317,713 |
| 利息收入 | -1,073,867 | -910,054 |
| 股利收入 | -8,123 | -9,225 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 619,480 | 74,533 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 248,825 | -1,009,425 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -918 | -10,519 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 26,296 | -529,004 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 122,150 |
| 其他項目 | -12,096 | -2,723,962 |
| 收益費損項目合計 | 4,336,890 | -641,529 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,247,371 | -581,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,244,899 | 19,600,987 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,457,431 | -220,116 |
| 存貨（增加）減少 | -24,623,515 | -11,650,143 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -452,446 | 52,786 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -126,402 | -4,045,812 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 482,228 | 5,222 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,734,824 | 3,161,188 |
| 合約負債增加（減少） | -694,164 | 460,583 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,818,983 | -23,633,867 |
| 其他應付款增加（減少） | -781,698 | -1,052,201 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -433,900 | 648,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | -397,938 | -454,299 |
| 其他營業負債增加（減少） | 146,323 | -18,052 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,980,360 | -24,049,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,245,536 | -20,888,425 |
| 調整項目合計 | -1,908,646 | -21,529,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,556,212 | -14,860,526 |
| 收取之利息 | 1,146,995 | 843,005 |
| 收取之股利 | 8,123 | 9,225 |
| 支付之利息 | -309,424 | -311,037 |
| 退還（支付）之所得稅 | -716,406 | -352,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,685,500 | -14,671,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,123 | -134,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,715,833 | -5,863,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,339 | 68,671 |
| 取得無形資產 | -74,948 | -44,001 |
| 處分無形資產 | 0 | 400 |
| 其他金融資產增加 | -16,090,200 | -39,905 |
| 預付設備款增加 | -42,022 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,858,672 |
| 其他投資活動 | 0 | -501,578 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,848,787 | -4,655,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,660,716 | 17,889,111 |
| 償還公司債 | -2,200,000 | -2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 5,810 | 4,075 |
| 償還長期借款 | -5,065,192 | -820,373 |
| 租賃本金償還 | -140,618 | -128,520 |
| 非控制權益變動 | 7,565,075 | 0 |
| 其他籌資活動 | -17,185 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,808,606 | 14,444,293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,266,101 | 1,718,364 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,088,580 | -3,164,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,380,486 | 123,086,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,291,906 | 119,921,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,291,906 | 118,549,213 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 1,372,605 |