PEC — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由藥華藥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,335,581 | 1,460,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,335,581 | 1,460,481 |
| 折舊費用 | 100,446 | 80,496 |
| 攤銷費用 | 16,716 | 16,138 |
| 利息費用 | 4,707 | 5,394 |
| 利息收入 | -139,526 | -207,233 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,481 | 24,580 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,198 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 542 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 29,022 | -80,090 |
| 應收帳款（增加）減少 | -304,180 | -283,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,963 | -1,918 |
| 存貨（增加）減少 | 78,777 | -147,824 |
| 預付款項（增加）減少 | -243,074 | -106,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -487 | 2,742 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -440,001 | -536,654 |
| 合約負債增加（減少） | 72 | -229 |
| 應付票據增加（減少） | 3 | 12 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,962 | 62,166 |
| 其他應付款增加（減少） | -539,338 | -160,561 |
| 負債準備增加（減少） | 194,064 | 206,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,131 | 24,233 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 357 | -2,181 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,529 | -90,402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,144 | 39,330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -793,145 | -497,324 |
| 調整項目合計 | -764,123 | -577,414 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,571,458 | 883,067 |
| 收取之利息 | 128,768 | 195,143 |
| 支付之利息 | -4,707 | -5,394 |
| 退還（支付）之所得稅 | 38,735 | -11,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,734,254 | 1,061,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -390 | -408 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 63,763 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -467,229 | -202,975 |
| 存出保證金增加 | -625 | -302 |
| 存出保證金減少 | 722 | 659 |
| 取得無形資產 | -4,684 | -2,746 |
| 其他非流動資產增加 | -9,613 | -57,107 |
| 預付設備款增加 | -107,143 | -21,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -525,199 | -283,912 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,494 | -3,095 |
| 租賃本金償還 | -55,140 | -55,885 |
| 員工執行認股權 | 41,752 | 12,078 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,882 | -46,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 288,265 | 252,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,482,438 | 983,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,692,972 | 21,051,091 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,175,410 | 22,034,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,175,410 | 22,034,322 |