PCSC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,810,456 | 15,164,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,810,456 | 15,164,187 |
| 折舊費用 | 19,526,336 | 18,194,233 |
| 攤銷費用 | 562,597 | 574,709 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 61,516 | 8,640 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,971 | -10,108 |
| 利息費用 | 1,321,386 | 1,216,000 |
| 利息收入 | -505,639 | -793,898 |
| 股利收入 | -61,961 | -49,542 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -423,407 | -480,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,007 | 11,428 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,682 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -472 | -13,618 |
| 其他項目 | -224,982 | -58,910 |
| 收益費損項目合計 | 20,222,714 | 18,597,936 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -399,225 | -841,967 |
| 應收帳款（增加）減少 | -468,308 | -552,547 |
| 其他應收款（增加）減少 | -500,212 | 63,609 |
| 存貨（增加）減少 | -976,943 | -537,455 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,824 | -125,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -518,732 | 36,544 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,845,596 | -1,957,750 |
| 合約負債增加（減少） | 1,907,000 | 814,021 |
| 應付票據增加（減少） | -135,206 | -651,908 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,469,141 | 439,012 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,886,144 | -60,331 |
| 預收款項增加（減少） | 360,201 | 3,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,461 | 8,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,720,453 | 552,817 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,125,143 | -1,404,933 |
| 調整項目合計 | 19,097,571 | 17,193,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,908,027 | 32,357,190 |
| 收取之利息 | 515,724 | 805,390 |
| 收取之股利 | 801,451 | 270,286 |
| 支付之利息 | -1,321,410 | -1,216,183 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,571,501 | -3,380,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,332,291 | 28,836,231 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 200,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,022,473 | -7,249,215 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305,182 | 245,532 |
| 存出保證金增加 | -194,903 | -144,974 |
| 取得無形資產 | -237,485 | -209,602 |
| 處分投資性不動產 | 15,423 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -533,389 |
| 其他非流動資產減少 | 220,557 | 0 |
| 其他投資活動 | 42 | 118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,913,657 | -7,691,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,275,247 | -1,223,127 |
| 應付短期票券增加 | 3,399,147 | 0 |
| 舉借長期借款 | 865,130 | 165,030 |
| 償還長期借款 | -275,551 | -624,174 |
| 存入保證金增加 | 224,169 | 147,220 |
| 租賃本金償還 | -11,662,395 | -11,329,825 |
| 其他非流動負債減少 | -4,415 | -222,130 |
| 發放現金股利 | -10,473,302 | -10,458,106 |
| 非控制權益變動 | -2,012 | -94,763 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,204,476 | -23,639,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,096,646 | -590,079 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,117,512 | -3,085,253 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,445,395 | 48,530,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,562,907 | 45,445,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,562,907 | 45,445,395 |