PCSC — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,402,180 | 3,599,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,402,180 | 3,599,042 |
| 折舊費用 | 5,042,663 | 4,731,688 |
| 攤銷費用 | 140,556 | 137,889 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,108 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,484 | -2,311 |
| 利息費用 | 306,871 | 315,863 |
| 利息收入 | -54,419 | -166,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,514 | -137,994 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,191 | -19,318 |
| 其他項目 | -43,856 | -18,161 |
| 收益費損項目合計 | 5,311,734 | 4,840,859 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,348 | 16,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | 793,123 | 1,773,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | -300,152 | -494,176 |
| 存貨（增加）減少 | 1,254,076 | 1,430,754 |
| 預付款項（增加）減少 | -356,008 | -201,217 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -164,890 | -166,687 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,242,497 | 2,358,675 |
| 合約負債增加（減少） | 334,387 | 62,654 |
| 應付票據增加（減少） | 405,645 | -112,400 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,751,746 | -813,212 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,992,594 | -3,473,395 |
| 預收款項增加（減少） | 115,808 | 38,220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,197 | -1,410 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,943,697 | -4,299,543 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,701,200 | -1,940,868 |
| 調整項目合計 | 3,610,534 | 2,899,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,012,714 | 6,499,033 |
| 收取之利息 | 54,924 | 164,810 |
| 支付之利息 | -306,901 | -315,910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,932 | -28,751 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,743,805 | 6,319,182 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -2,913 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,362,500 | -2,552,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,117 | 51,512 |
| 存出保證金增加 | -38,811 | -58,484 |
| 取得無形資產 | -21,423 | -28,456 |
| 其他非流動資產增加 | -221,096 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 74,767 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,596,626 | -2,513,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -198,904 | -926,004 |
| 應付短期票券減少 | -1,449,577 | 0 |
| 舉借長期借款 | 298,901 | 50,770 |
| 償還長期借款 | -57,286 | -60,840 |
| 存入保證金增加 | 64,136 | 39,759 |
| 租賃本金償還 | -3,058,890 | -2,930,391 |
| 其他非流動負債增加 | 2,459 | 3,795 |
| 取得子公司股權 | -721,798 | 0 |
| 非控制權益變動 | 22,489 | -238 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,098,470 | -3,823,149 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,686 | 191,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -974,977 | 173,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,562,907 | 45,445,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,587,930 | 45,619,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,587,930 | 45,619,316 |