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Pci Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002
Oct 24, 2002
56955_rns_2002-10-24_00a361ac-b268-41f5-b578-684621744ac7.PDF
Interim / Quarterly Report
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新太科技股份有限公司 2002 年第三季度报告
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新太科技股份有限公司 2002 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季 度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
-
1、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新太科技 股票代码：600728
-
2、董事会秘书：潘福久 证券事务代表：刘颖
-
联系地址：广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53 号 联系电话：020-85520635,85550260
-
传 真：020-85538988
-
电子信箱： [email protected] ， [email protected]
-
3、主要财务数据与指标
表一：
单位：元
| 表一： |
单位：元 |
|---|---|
| 项 目 |
2002 年1-9 月 |
| 净利润 |
15,023,121.32 |
| 扣除非经常性损益后的净利润* |
13,464,203.60 |
| 每股收益 |
0.072 |
| 净资产收益率(%) |
1.810 |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 | 1.623 |
表二：
单位：元
| 表二： |
单位：元 | |
|---|---|---|
| 项 目 |
2002 年9 月30 日 | 2001 年12 月31 日 |
| 股东权益（不包含少数股东权益） |
829,820,709.76 | 814,797,588.44 |
| 每股净资产 |
3.986 | 3.914 |
| 调整后每股净资产 | 3.974 | 3.911 |
- 注： 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
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1
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| 项 目 |
金 额 |
|---|---|
| 补贴收入 |
1,722,329.76 |
| 营业外收入 |
169,612.44 |
| 营业外支出 |
29,758.50 |
| 长期股权投资差额摊销 |
28,162.85 |
| 所得税 |
275,103.13 |
| 合计 |
1,558,917.72 |
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本结构变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东总数
报告期末，公司股东总数为24,738 户。
三、主要股东持股情况
单位：股
| 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
股东名称 |
持股数 |
持股比例% |
股份性质 |
报告期增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省大连海洋渔业 集团公司 |
61,411,586 |
29.50% |
国有法人股 |
无 |
|
| 广州新太新技术研究 设计有限公司 |
56,648,594 |
27.21% |
社会法人股 |
无 |
|
| 景博基金 |
3,677,981 |
1.77% |
流通股 |
-406,816 |
|
| 华夏成长 |
3,286,217 |
1.58% |
流通股 |
+801,228 |
|
| 中国水产总公司 |
3,000,000 |
1.44% |
社会法人股 |
无 |
|
| 大连海洋渔业进出口 公司 |
3,000,000 |
1.44% |
社会法人股 |
无 |
|
| 大连冷冻机股份有限 公司 |
3,000,000 |
1.44% |
社会法人股 |
无 |
|
| 景宏基金 |
2,437,002 |
1.17% |
流通股 |
+364,705 |
|
| 景阳基金 |
1,977,334 |
0.95% |
流通股 |
-1,008,377 |
|
| 景福基金 | 1,928,500 | 0.93% |
流通股 |
-44,500 |
注：⑴报告期本公司第一大股东是辽宁省大连海洋渔业集团公司。该公司是辽宁省属 国有独资有限责任公司，股权结构为国有独资。该股东所持本公司的股权无任何质押、 冻结或托管的情况。 ⑵截止2002 年9 月30 日，本公司第二大股东广州新太新技术研究设计有限公司以 其持有的本公司股权做抵押从银行借款9,000 万元。其他法人股股东没有股权质押、 冻结或托管的情况。
⑶大连海洋渔业进出口公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司的全资子公司。 ⑷景博基金、景宏基金、景阳基金、景福基金的管理人均为大成基金管理有限公司。
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2
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⑸“报告期增减”反映的是报告期末与2002 年半年度报告期末前十名股东的持股 变化。
⑹报告期内，公司控股股东未发生变化。
第四节 经营情况阐述与分析
一、公司经营情况
目前中国电信的拆分重组已基本完成，新中国电信和新中国网通正式成立，电信 领域已形成中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫星和铁通公司等六家 基础电信企业和4000 多家增值电信、无线寻呼企业相互竞争的格局，竞争态势更加激 烈。受中国电信拆分重组的影响，报告期电信行业的投资规模相对收缩。随着电信行 业市场结构的进一步稳定，四季度预计电信行业的市场投资和系统建设力度将有所加 强，市场形势趋于缓慢回升阶段。
第三季度，公司结合市场环境的实际情况，加快了新产品开发进度，同时加强了 战略规划管理，召开了战略发展高层研讨会，成立电信、银行、证券、新产品四个跨 部门的“行业战略委员会”，以便集思广益，更好地协调部门之间的沟通合作，关注行 业的发展动向，同时对行业的产品方向等进行综合评判。市场方面，公司继续保持在 电信增值业务（声讯、Call center 等）的市场优势，同时在支持业务（电信 1000 号、 OA、CRM 等）、运维业务（112、拨测、IP 网管等）、终端产品（短信通、股神通等） 上也取得了市场的普遍认可和相应回报。
二、公司投资情况
1、募集资金使用情况
截止2002 年9 月30 日，募集资金项目累计完成投资31,971 万元，其中包括流动 资金投入11,871 万元，累计投资占计划投资总额的95%。 配股募集资金的投资情况如下：
单位:万元
| 单位:万元 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 |
计划投资额 | 1~9 月投资额 | 累计投资额 | 完成进度% |
| 1 新太电子商务平台 |
4,600 | 1,053 | 4,504 | 97.91 |
| 2 新太多媒体呼叫中心 |
4,860 | 661 | 4,881 | 100.00 |
| 3 新太VOIP 整体解决方案 |
3,980 | 2,155 | 3,397 | 85.35 |
| 4 新太固定电话网短消息系统 |
3,880 | 2,205 | 3,505 | 90.33 |
| 5 统一信息服务平台 |
4,720 | 113 | 4,766 | 100.00 |
| 6 新太“股神通”证券交易委 托系统 |
3,000 | 1,991 | 2,711 | 90.35 |
| 7 建立新太IT 产业研究开发 中心 |
8,650 | 3,070 | 8,207 | 94.89 |
| 合 计 |
33,690 |
11,248 |
31,971 | 94.90 |
*尚未投入使用的募集资金，暂存于公司银行帐户。
- 2、其他投资情况 报告期内无非重大募集资金投资项目。
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3
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三、经营成果及财务状况简要分析
（一）经营成果分析
1、主营业务收入、主营业务利润及净利润同比增减变化及原因：
项目 |
金额（万元） |
金额（万元） |
增（＋）减（－） % |
|---|---|---|---|
| 2002 年1~9 月 | 2001 年1~9 月 | ||
| 主营业务收入 |
33,540.58 | 41,804.38 | －19.77 |
| 主营业务利润 |
11,628.97 | 9,871.65 | 17.80 |
| 净利润 |
1,502.31 | 1,277.78 | 17.57 |
变动原因：
⑴主营业务收入较上年同期减少8,263 万元，减幅19.77%，主要是今年上半年转 让了本公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%的股权，今年的主营业务中不包含远洋 捕捞加工产品收入，剔除上年同期主营业务收入中的远洋捕捞加工产品收入14,340 万元，信息产业收入同比增长22.13%。 ⑵主营业务利润较上年同期增加1,757 万元，增幅17.80%，主要是信息产业收入 同比增加所致。
⑶净利润较上年同期增加224 万元，增幅17.57%，主要是：①远洋捕捞业务上年 同期体现亏损1,014 万元，由于今年上半年公司转让了持有的辽宁远洋渔业有限公司 90%的股权，报告期远洋捕捞业务亏损减为205 万元，较上年同期减亏809 万元；②信 息产业的市场竞争日趋激烈，导致信息产业毛利率有所下降，报告期信息产业净利润 较上年同期减少585 万元；
2、收益及费用占利润总额的比例：
| 项目 利润总额 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 |
金额（万元） | 金额（万元） | 占利润总额比例(%) | 占利润总额比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2002 年1~9 月 | 2002 年1~6 月 | 2002 年1~9 月 | 2002 年1~6 月 | |
| 1,929.73 | 1,636.09 | |||
| 11,628.97 | 8,046.62 | 602.62% |
491.82% |
|
| 119.52 | 31.57 | 6.19% |
1.93% |
|
| 9,797.18 | 6,251.19 | 507.70% |
382.08% |
|
| -207.79 | -207.79 | -10.77% |
-12.70% |
|
| 172.23 | 15.38 | 8.93% |
||
| 13.99 | 1.50 | 0.72% |
0.09% |
|
| 变动原因： |
⑴主营业务利润及期间费用所占比例与前一报告期相比增幅较大，主要是3 季度 利润总额与前一报告期相比增幅较小所致；
⑵报告期其他业务利润与前一报告期相比增加87.95 万元，主要公司下属的深圳 市新太网络通信技术有限公司的培训收入增加所致；
⑶报告期补贴收入与前一报告期相比增加156.85 万元，主要是公司软件产品享受 增值税负3%，超税负部分3 季度先征后返所致。
（二）财务状况分析
- 1、变动及原因分析
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4
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| 项目 |
金额（万元） |
金额（万元） |
占总资产比例(%) |
占总资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 期末数 |
期初数 |
期末数 |
期初数 |
|
| 总资产 |
109,333.06 |
104,588.99 |
||
| 货币资金 |
27,573.16 |
37,178.30 |
25.22% |
35.55% |
| 应收帐款 |
13,774.59 |
10,763.59 |
12.60% |
10.29% |
| 其他应收款 |
20,492.88 |
19,344.60 |
18.74% |
18.50% |
| 存货 |
13,345.42 |
10,712.73 |
12.21% |
10.24% |
| 长期投资 |
137.88 |
2,955.67 |
0.13% |
2.83% |
| 固定资产 |
29,306.39 |
21,305.27 |
26.80% |
20.37% |
| 无形资产 |
527.70 | 363.16 | 0.48% |
0.35% |
| 变动原因： |
⑴货币资金减少9,605 万元，主要是募集资金项目按计划投资所致； ⑵应收帐款增加3,011 万元，主要是报告期非现款合同销售增加所致；
⑶其他应收款增加1,148 万元，主要是报告期公司转让了持有的辽宁远洋渔业有 限公司90%的股权，股权转让应收款项余额1,200 万元挂帐所致；
⑷存货增加2,633 万元，主要是报告期合同实施及发出商品增加所致；
⑸长期投资减少2,818 万元，主要是报告期公司转让了持有的辽宁远洋渔业有限 公司90%的股权，减少长期投资2,700 万元所致；
⑹固定资产增加8,001 万元，主要是募集资金项目在建工程投入及转增固定资产 所致；
⑺无形资产增加165 万元，主要是公司下属的广州新时讯宽带技术有限公司购入 非专利技术所致。
-
2、报告期内，公司无重大委托理财、重大逾期债务事项。
-
（三）或有事项与期后事项
-
1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；
-
2、报告期内，公司无重大对外担保事项；
3、2002 年10 月11 日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了董事会提示 性公告：公司第一大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司2002 年9 月25 日与公司第二 大股东广州新太新技术研究设计有限公司草签了《股权转让协议》，辽渔集团拟向新太 新技术以每股5.871 元的价格转让其持有的5,597,280 股国有法人股，占本公司总股 本的2.69%。如果协议得以执行，新太新技术将持有本公司29.9%的股权，成为本公司 第一大股东。辽渔集团仍持有本公司26.81%的股权，成为本公司第二大股东。本协议 的生效尚需报经国家有关部门批准，有关申报手续正在办理之中。
（四）其他重大事项
- 1、重大资产收购、出售或处置
2002 4 1 年 月 日，本公司出让、辽宁省大连海洋渔业集团公司受让本公司持有的 辽宁远洋渔业有限公司 90% 的股份，其中辽渔集团受让 80% ，辽渔集团全资子公司大 10% 连海洋渔业进出口公司受让 。 相关事项的董事会决议公告与关联交易公告、《独立财务顾问报告》等分别刊载于
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5
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2002 6 27 7 2 年 月 日和 月 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。相关事项在前 一报告期的“重要事项”中亦有详细披露。
2、购销商品、提供劳务
本公司与关联方的交易价格由双方参考市场价格协商确定，符合公允、公正的原则。 报告期内的主要关联交易包括： 单位：元
| 单位：元 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交易方 |
交易内容 |
2002 年7~9 月 |
2002 年1~9 月 |
占同类交 易比例% |
| 广东新太蓝凌科技有限公司 |
采购 |
3,916,841.07 |
6,781,896.77 |
3.12 |
| 广州新美通信技术有限公司 |
采购 |
2,447,608.77 |
1.13 |
|
| 广州新太新技术设备开发有 限公司 |
采购 |
5,586,841.38 |
2.57 |
|
| 广东金中华通讯服务有限公司 | 销售 | 11,451,539.15 | 3.41 |
说明：⑴广州新太蓝凌科技有限公司是联想设备的授权代理商，是新太科技采购 联想设备的固定供应商；广州新美通信技术有限公司是通讯设备-新美7 号信令卡的制 造和供应商；广州新太新技术设备开发有限公司是新太112 测试卡的委托加工商。⑵ 广东金中华通讯服务有限公司报告期发生的关联销售业务是广东金中华通讯服务有限 公司委托新太科技开发的体育彩票项目。
财务会计报告（未经审计）
1、简要会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：新太科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 项目 | 2002 年9 月30 日 | 2001 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产 | 79,361.09 | 79,964.90 |
| 长期投资 | 137.88 | 2,955.67 |
| 固定资产净值 | 15,173.48 | 10,360.26 |
| 减：固定资产减值准备 | 704.97 | 704.97 |
| 在建工程 | 14,837.88 | 11,649.97 |
| 无形及其他资产 | 527.70 | 363.16 |
| 资产总计 | 109,333.06 | 104,588.99 |
| 流动负债 | 25,470.25 | 22,282.10 |
| 长期负债 | ||
| 少数股东权益 | 880.74 | 827.13 |
| 股东权益 | 82,982.07 | 81,479.76 |
| 负债及股东权益 |
109,333.06 | 104,588.99 |
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简要合并利润表
| 编制单位：新太科技股份有限公司 | 编制单位：新太科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 2002 年1-9 月 33,540.58 11,628.97 119.52 9,797.18 -207.79 172.23 13.98 1,929.73 367.06 60.36 1,502.31 |
|---|---|---|
| 项目 | 2002 年7-9 月 | 2002 年1-9 月 |
| 主营业务收入 | 12,397.21 | 33,540.58 |
| 主营业务利润 | 3,582.34 | 11,628.97 |
| 其他业务利润 | 87.95 | 119.52 |
| 期间费用 | 3,545.99 | 9,797.18 |
| 投资收益 | -207.79 |
|
| 补贴收入 | 156.86 | 172.23 |
| 营业外收支净额 | 12.49 | 13.98 |
| 利润总额 | 293.65 | 1,929.73 |
| 所得税 | 76.58 | 367.06 |
| 少数股东损益 | -42.91 | 60.36 |
| 净利润 |
259.98 | 1,502.31 |
2、会计报表附注 ⑴与前一报告期相比，公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无 重大变化； ⑵季度财务报告采用的会计政策与2001 年年度报告无重大差异； ⑶所有应纳入财务报表合并范围的子公司均纳入合并。
新太科技股份有限公司 董事长：邓龙龙
2002 年 10 月 23 日
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7
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资产负债表
会企01 表 编制单位：新太科技股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元
| 资 产 | 行次 | 2002 年9 月30 日 | 2002 年9 月30 日 | 2001 年12 月31 日 | 2001 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母公司 | 合 并 | 母公司 | 合 并 | ||
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 1 |
269,476,139.67 | 275,731,647.29 | 363,298,278.03 | 371,782,966.66 |
| 短期投资 | |||||
| 短期投资 | 3 | ||||
| 应收票据 | 4 | ||||
| 应收账款 | 5 | 130,018,459.71 | 137,745,894.93 | 96,297,118.48 | 107,635,892.32 |
| 其他应收款 | 6 | 213,776,480.10 | 204,928,761.06 | 276,923,740.14 | 193,446,041.91 |
| 预付货款 | 7 | 39,653,902.45 | 41,050,351.44 | 16,848,384.08 | 19,656,773.52 |
| 应收股利 | 8 | ||||
| 存货 | 9 | 116,254,103.47 | 133,454,203.31 | 91,291,869.30 | 107,127,286.07 |
| 待摊费用 | 10 | 287,108.67 | 700,063.69 | ||
| 一年内到期的长期债券投资 | 11 | ||||
| 其他流动资产 | 12 | ||||
| 流动资产合计 | 13 | 769,466,194.07 | 793,610,921.72 | 844,659,390.03 | 799,648,960.48 |
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 14 | 17,565,652.64 | 1,378,768.45 | 44,923,009.83 | 29,556,671.80 |
| 长期债权投资 | 15 | ||||
| 长期投资合计 | 16 | 17,565,652.64 | 1,378,768.45 |
44,923,009.83 | 29,556,671.80 |
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原价 | 17 | 179,360,385.81 | 184,388,743.17 | 124,733,689.61 | 128,817,521.72 |
| 减：累计折旧 | 18 | 31,704,011.46 | 32,653,932.24 | 24,912,418.59 | 25,214,885.41 |
| 固定资产净值 | 19 | 147,656,374.35 | 151,734,810.93 | 99,821,271.02 | 103,602,636.31 |
| 减：固定资产减值准备 | 20 | 7,049,700.22 | 7,049,700.22 | 7,049,700.22 | 7,049,700.22 |
| 固定资产净额 | 21 | 140,606,674.13 | 144,685,110.71 | 92,771,570.80 | 96,552,936.09 |
| 工程物资 | 22 | ||||
| 在建工程 | 23 | 148,378,780.05 | 148,378,780.05 | 116,499,731.69 | 116,499,731.69 |
| 固定资产清理 | 24 | ||||
| 固定资产合计 | 25 | 288,985,454.18 |
293,063,890.76 |
209,271,302.49 |
213,052,667.78 |
| 无形资产及其他资产： | |||||
| 无形资产 | 26 | 5,277,035.67 | 3,631,585.00 | ||
| 长期待摊费用 | 27 | ||||
| 其他资产 | 28 | ||||
| 无形资产及其他资产合计： | 29 | 5,277,035.67 |
3,631,585.00 |
||
| 递延税项： | |||||
| 递延税款借项 | 30 | ||||
| 资 产 合 计 | 31 | 1,076,017,300.89 | 1,093,330,616.60 | 1,098,853,702.35 | 1,045,889,885.06 |
法定代表人：邓龙龙 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：王斌
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资产负债表（续表）
会企01 表 编制单位：新太科技股份有限公司 2002 年9 月30 日 单位：人民币元
| 负债及股东权益 | 行次 | 2002 年9 月30 日 |
2002 年9 月30 日 |
2001 年12 月31 日 |
2001 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母公司 | 合 并 | 母公司 | 合 并 | ||
| 流动负债： | |||||
| 短期借款 | 32 | 190,000,000.00 | 192,000,000.00 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付票据 | 33 | ||||
| 应付票据 | 34 | 24,465,831.22 | 24,465,831.22 | 10,288,001.00 | 10,288,001.00 |
| 应付账款 | 35 | 6,313,298.64 | 7,686,010.32 | 6,099,405.66 | 10,517,072.67 |
| 预收账款 | 36 | 20,464,072.55 | 23,969,506.25 | 9,236,446.32 | 17,260,770.90 |
| 应付工资 | 37 | ||||
| 应付福利费 | 38 | 559,804.36 | 1,138,462.93 | 261,122.74 | 436,906.36 |
| 未付股利 | 39 | 10,409,009.00 | 10,409,009.00 | ||
| 未交税金 | 40 | 3,273,626.45 | 3,521,259.73 | 3,505,978.36 | 4,252,895.74 |
| 其他未交款 | 41 | 254,196.68 | 259,555.33 | 295,422.41 | 316,100.23 |
| 其他应付款 | 42 | 865,761.23 | 1,596,507.15 | 78,960,728.42 | 4,292,196.07 |
| 预提费用 | 43 | 65,325.00 | 48,000.00 | ||
| 预计负债 | 44 | ||||
| 一年内到期的长期负债 | 45 | ||||
| 其他流动负债 | 46 | ||||
| 流动负债合计 | 47 | 246,196,591.13 | 254,702,457.93 | 284,056,113.91 | 222,820,951.97 |
| 长期负债： | |||||
| 长期借款 | 48 | ||||
| 应付债券 | 49 | ||||
| 其他长期负债 | 50 | ||||
| 长期负债合计 | 51 | - | - | - | - |
| 递延税项： | |||||
| 递延税款贷项 | 52 | ||||
| 其他负债 | |||||
| 负 债 合 计 | 53 | 246,196,591.13 | 254,702,457.93 | 284,056,113.91 | 222,820,951.97 |
| 少数股东权益 | 54 | 8,807,448.91 | 8,271,344.65 | ||
| 股东权益： | |||||
| 股本 | 55 | 208,180,180.00 | 208,180,180.00 | 208,180,180.00 | 208,180,180.00 |
| 资本公积 | 56 | 478,436,513.09 | 478,436,513.09 | 478,436,513.09 | 478,436,513.09 |
| 盈余公积 | 57 | 57,681,230.85 | 57,681,230.85 | 57,681,230.85 | 57,681,230.85 |
| 其中：公益金 | 58 | 12,839,010.97 | 12,839,010.97 | 12,839,010.97 | 12,839,010.97 |
| 未分配利润 | 59 | 85,522,785.82 | 85,522,785.82 | 70,499,664.50 | 70,499,664.50 |
| 股东权益合计 | 60 | 829,820,709.76 | 829,820,709.76 | 814,797,588.44 | 814,797,588.44 |
| 负债及股东权益总计 | 61 | 1,076,017,300.89 | 1,093,330,616.60 | 1,098,853,702.35 | 1,045,889,885.06 |
法定代表人：邓龙龙 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：王斌
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利润及利润分配表
会企02 表 编制单位：新太科技股份有限公司 2002 年1~9 月 单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 母公司 |
母公司 |
合 并 | 合 并 |
|---|---|---|---|---|---|
2002 年7~9 月 |
2002 年1~9 月 | 2002 年7~9 月 | 2002 年1~9 月 | ||
| 一、主营业务收入 | 1 | 108,393,598.88 | 292,459,320.22 | 123,972,134.27 | 335,405,766.70 |
| 减:主营业务成本 | 2 | 76,616,443.41 | 192,581,346.96 | 87,513,082.79 | 216,718,188.56 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 448,618.25 | 1,760,102.12 | 635,630.47 | 2,397,917.45 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 31,328,537.22 | 98,117,871.14 | 35,823,421.01 | 116,289,660.69 |
| 加:其他业务利润 | 5 | 879,474.11 | 1,195,208.99 | ||
| 营业费用 | 6 | 19,953,404.09 | 59,731,910.13 | 24,027,512.68 | 71,158,744.38 |
| 管理费用 | 7 | 7,054,343.96 | 14,744,002.17 | 9,550,848.46 | 21,911,293.05 |
| 财务费用 | 8 | 1,870,449.49 | 4,682,983.40 | 1,881,548.30 | 4,901,786.26 |
| 三、营业利润 | 9 | 2,450,339.68 | 18,958,975.44 | 1,242,985.68 | 19,513,045.99 |
| 加:投资收益 | 10 | -833,656.94 | -2,219,857.19 | -2,077,903.35 | |
| 补贴收入 | 11 | 1,568,573.44 | 1,722,329.76 | 1,568,573.44 | 1,722,329.76 |
| 营业外收入 | 12 | 132,014.99 | 164,612.44 | 137,014.99 | 169,612.44 |
| 减:营业外支出 | 13 | 11,621.66 | 26,669.66 | 12,121.66 | 29,758.50 |
| 四、利润总额 | 14 | 3,305,649.51 | 18,599,390.79 | 2,936,452.45 | 19,297,326.34 |
| 减:所得税 | 15 | 705,801.18 | 3,576,269.47 | 765,748.22 | 3,670,600.77 |
| 少数股东损益 | 16 | -429,144.10 | 603,604.25 | ||
| 加:财政返还所得税 | 17 | ||||
| 五、净利润 | 18 | 2,599,848.33 | 15,023,121.32 | 2,599,848.33 | 15,023,121.32 |
| 加:年初未分配利润 | 19 | 70,499,664.50 | 70,499,664.50 | ||
| 盈余公积转入 | 20 | ||||
| 六、可供分配的利润 | 21 | 2,599,848.33 | 85,522,785.82 | 2,599,848.33 | 85,522,785.82 |
| 减:提取法定盈余公积 | 22 | ||||
| 提取法定公益金 | 23 | ||||
| 提取职工奖励及福利基金 | 24 | ||||
| 七、可供股东分配的利润 | 25 | 2,599,848.33 | 85,522,785.82 | 2,599,848.33 | 85,522,785.82 |
| 减:住房周转金 | 26 | ||||
| 提取任意盈余公积 | 27 | ||||
| 已分配普通股股利 | 28 | ||||
| 转作股本的普通股股利 | 29 | ||||
| 八、未分配利润 | 30 | 2,599,848.33 | 85,522,785.82 | 2,599,848.33 | 85,522,785.82 |
法定代表人：邓龙龙 主管会计工作负责人：潘福久 会计机构负责人：王斌
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