PBG S.A. — Capital/Financing Update 2017

Apr 7, 2017

Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka", "PBG") powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel S.K.A. (dalej "Spółka Zależna") w dniu 6 kwietnia 2017 roku z mLeasing Sp. z o.o. (dalej "Finansujący") Umowy leasingu (dalej "Umowa leasingu") nieruchomości położonej w Świnoujściu, zabudowanej budynkiem hotelowym (dalej "Nieruchomość") oraz umowy sprzedaży, na mocy której zbyła na rzecz Finansującego Nieruchomość.

Wartość finansowania leasingowego to kwota 20.648.550,00 PLN, oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 3,2%. Umowa leasingu zawarta została na okres 144 miesięcy. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na Spółkę Zależną m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o prowadzonej działalności. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy leasingu, Spółka Zależna ustanowiła standardowe w takich umowach zabezpieczenia, każde do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 47.200.000 zł, w tym 3 (trzy) weksle własne in blanco, rygor egzekucji, cesja wszelkich wierzytelności z posiadanych przez Spółkę Zależną ubezpieczeń, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych Komplementariusza związanych z jego uczestnictwem w Spółce Zależnej, zastawy rejestrowe oraz finansowe na akcjach w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Spółki Zależnej stanowiącym wyposażenie hotelowe, zastaw finansowy i rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach bankowych, podporządkowanie wszelkich wierzytelności istniejących i przyszłych względem Spółki Zależnej oraz kaucja zabezpieczająca.

Cena netto sprzedaży Nieruchomości ustalona została na kwotę 31.767.000,00 PLN i została pomiędzy stronami rozliczona zgodnie z warunkami umowy tak, że kwota w wysokości 20.648.550,00 PLN zostanie zapłacona w terminie 5 dni roboczych i przekazana na rachunek Spółki.