PBF — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,711 | 333,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,711 | 333,409 |
| 折舊費用 | 166,293 | 159,451 |
| 攤銷費用 | 4,097 | 4,096 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,052 | 78 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,496 | 93,682 |
| 利息費用 | 11,357 | 7,585 |
| 利息收入 | -6,520 | -1,793 |
| 股利收入 | -4,673 | -2,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,015 | 8,181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 377 | -6,278 |
| 其他項目 | -582 | -614 |
| 收益費損項目合計 | 175,816 | 261,408 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -29,964 |
| 應收票據（增加）減少 | 428 | -11,491 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,858 | 4,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,988 | 2,258 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,300 | -11,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,757 | 567 |
| 存貨（增加）減少 | 7,118 | -15,883 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,631 | 9,632 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,863 | -2,815 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,535 | -55,151 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,205 | -5,692 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,292 | 65,264 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,378 | 62 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -58 | -317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,523 | 59,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,058 | 4,166 |
| 調整項目合計 | 127,758 | 265,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,469 | 598,983 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,051 | -109,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,418 | 489,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,050 | 15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,231 | -191,913 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 24,720 |
| 存出保證金增加 | -309 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,685 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,731 |
| 預付設備款減少 | 11 | 0 |
| 收取之利息 | 6,520 | 1,793 |
| 收取之股利 | 4,673 | 2,980 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,274 | -144,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,305,000 | 1,705,000 |
| 短期借款減少 | -1,165,000 | -1,575,000 |
| 舉借長期借款 | 117,860 | 22,900 |
| 償還長期借款 | 0 | -152,594 |
| 存入保證金增加 | 4,482 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,432 |
| 租賃本金償還 | -31,120 | -29,015 |
| 發放現金股利 | -171,478 | -128,609 |
| 支付之利息 | -11,077 | -7,638 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,667 | -167,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -443 | 7,136 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,368 | 185,154 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 464,257 | 279,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,625 | 464,257 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,625 | 464,257 |