Passus S.A. — Capital/Financing Update 2025

Apr 10, 2025

Report Content Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2025 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. ["Bank"] umowy kredytowej ["Umowa"], a tym samym o jej wejściu w życie.

Na mocy zawartej umowy Emitent uzyskał limit kredytowy na potrzeby finansowania bieżącej działalności Emitenta.

Limit kredytowy został przyznany w następujących okresach i kwotach:

- 500 000 zł od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 maja 2025 roku;

- 8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2025 do dnia 30 grudnia 2025 roku;

- 500 000 zł od dnia 31 grudnia 2025 roku do dnia 31 maja 2026 roku;

- 8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2026 do dnia 30 grudnia 2026 roku;

- 500 000 zł od dnia 31 grudnia 2026 roku do dnia 31 maja 2027 roku;

- 8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2027 do dnia 30 grudnia 2027 roku;

- 500 000 zł od dnia 31 grudnia 2027 roku do dnia 9 kwietnia 2028 roku;

Limit zabezpieczony jest w 80% przez gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego ["BGK"], obowiązującą do dnia 9.07.2028 r. oraz wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.